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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.54%21.95億 | 5.63%16.32億 | 6.03%15.45億 | -13.00%14.57億 | 20.58%16.75億 | 23.57%13.89億 | -6.50%11.24億 | 16.87%12.02億 | -2.27%10.29億 | -10.20%10.52億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --3.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.72%-525万 | 102.96%1,229万 |
| その他の非現金項目 | -186.77%-2,439.9万 | 142.23%2,812万 | 10.00%1,160.9万 | 259.91%1,055.4万 | -139.83%-660万 | -123.04%-275.2万 | -76.91%1,194.3万 | 51.97%5,172.4万 | -1.24%3,403.5万 | -91.45%3,446.3万 |
| 運転資金の増減額 | -135.56%-5億 | 419.78%14.06億 | -562.51%-4.4億 | -138.01%-6,636.1万 | 374.47%1.75億 | -76.43%3,679.5万 | -50.92%1.56億 | 215.40%3.18億 | -604.93%-2.76億 | 115.75%5,459万 |
| -売掛金増減額 | -97.16%1,227.1万 | 206.30%4.32億 | 143.34%1.41億 | -195.03%-3.26億 | 1,022.63%3.43億 | 86.70%-3,715.7万 | 35.25%-2.79億 | -211.65%-4.32億 | 310.50%3.87億 | -11.44%-1.84億 |
| -在庫増減額 | 457.87%17.08億 | 61.20%-4.77億 | -343.85%-12.3億 | 1,300.64%5.04億 | -154.01%-4,200.5万 | 136.26%7,777.8万 | -4,673.94%-2.15億 | 100.92%469万 | -193.48%-5.09億 | -9,615.93%-1.73億 |
| -前払費用増減額 | -268.18%-2.32億 | 223.02%1.38億 | -1,080.48%-1.12億 | -151.05%-948.6万 | 126.65%1,858.1万 | -50.18%-6,971.9万 | ---4,642.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -199.13%-19.08億 | 12,265.20%19.25億 | -297.36%-1,582.4万 | -69.37%801.8万 | 177.57%2,617.3万 | -131.77%-3,374.2万 | 43.51%1.06億 | 181.38%7,401.7万 | -578.92%-9,095.1万 | -83.90%1,899.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 106.29%2.54億 | 312.79%1.23億 | 91.56%-5,787.3万 | -810.82%-6.86億 | 2,279.90%9,648.1万 | -98.69%405.4万 | -45.68%3.09億 | 1,646.95%5.69億 | -120.86%-3,675.5万 | 248.72%1.76億 |
| 利息の支払額 | -111.47%-495.9万 | -25.00%-234.5万 | 38.55%-187.6万 | 30.07%-305.3万 | 23.94%-436.6万 | 70.97%-574万 | 29.85%-1,977.3万 | 24.16%-2,818.5万 | 20.31%-3,716.6万 | 18.15%-4,664.1万 |
| 利息の受取額 | 29.82%2,609.3万 | 20.72%2,010万 | 6.08%1,665万 | 0.53%1,569.5万 | 12.11%1,561.2万 | 5.76%1,392.5万 | -0.38%1,316.7万 | -3.57%1,321.7万 | -4.71%1,370.7万 | 21.41%1,438.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 30.31%-4.03億 | -37.97%-5.79億 | 18.41%-4.2億 | 2.01%-5.14億 | -40.50%-5.25億 | 4.03%-3.73億 | -6.56%-3.89億 | -17.20%-3.65億 | 34.26%-3.12億 | -6.04%-4.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.51%8.79億 | 130.06%27.06億 | -14.06%11.76億 | -26.32%13.69億 | 18.38%18.58億 | 11.84%15.69億 | -15.59%14.03億 | 81.88%16.62億 | -14.22%9.14億 | 42.97%10.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,138.39%-7.62億 | 86.51%-3,404.5万 | 3.34%-2.52億 | 3.11%-2.61億 | 13.32%-2.69億 | 29.91%-3.11億 | 64.97%-4.43億 | -155.62%-12.66億 | -70.37%-4.95億 | -35.64%-2.91億 |
| 無形資産取引の純額 | -188.37%-1,764.8万 | 64.90%-612万 | -52.55%-1,743.7万 | -15.09%-1,143万 | 56.22%-993.1万 | 79.74%-2,268.5万 | -660.72%-1.12億 | ---1,472.2万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --16.34億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 42.25%1,721.2万 | -21.25%1,210万 | 151.90%1,536.6万 | --610万 | ---- | ---- | 35.77%5,702.4万 | 4,159.63%4,200万 | -98.03%98.6万 | 305.15%5,000万 |
| その他の投資活動純額 | 150.87%474.6万 | 39.47%-933万 | -86.41%-1,541.4万 | 8.68%-826.9万 | -109.47%-905.5万 | 164.33%9,562.7万 | -307.99%-1.49億 | 233.99%7,146.9万 | 79.30%-5,334.1万 | -5,553.64%-2.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,001.62%8.76億 | 129.47%7,951.1万 | 1.76%-2.7億 | 4.77%-2.75億 | -23.37%-2.88億 | 63.85%-2.34億 | 44.77%-6.47億 | -114.13%-11.71億 | -9.83%-5.47億 | -104.59%-4.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -126.70%-1億 | 379.48%3.75億 | 0.00%-1.34億 | 0.00%-1.34億 | 2.72%-1.34億 | 72.01%-1.38億 | -85.03%-4.92億 | 35.60%-2.66億 | 5.36%-4.13億 | 0.33%-4.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -379,355.36%-2.12億 | ---5.6万 | ---- | ---- | -281.54%-24.8万 | 32.29%-6.5万 | ---9.6万 | ---- | -12.50%-3.6万 | 73.77%-3.2万 |
| 配当金支払総額 | -6.46%-2.49億 | -82.69%-2.34億 | -0.20%-1.28億 | -4.74%-1.28億 | -4.99%-1.22億 | -17.75%-1.16億 | -13.33%-9,882.5万 | 0.22%-8,720.1万 | -0.41%-8,739.5万 | 0.59%-8,703.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.83%-1,176.9万 | 5.15%-1,249.8万 | -85.34%-1,317.6万 | -275.94%-710.9万 | -61.90%-189.1万 | -200.26%-116.8万 | ---38.9万 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915.09%-6.25億 | 123.48%7,664.2万 | -0.82%-3.26億 | -5.62%-3.24億 | -3.14%-3.07億 | 52.30%-2.97億 | -57.59%-6.23億 | 27.77%-3.95億 | 3.40%-5.47億 | 0.01%-5.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.90%79.83億 | 11.85%51.21億 | 20.23%45.78億 | 49.63%38.08億 | 68.94%25.45億 | 9.73%15.06億 | 7.54%13.73億 | -12.37%12.76億 | 0.07%14.57億 | -4.26%14.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.50%11.31億 | 393.47%28.62億 | -24.71%5.8億 | -39.00%7.7億 | 21.62%12.63億 | 677.41%10.38億 | 38.79%1.34億 | 153.43%9,625.1万 | -18,008.35%-1.8億 | 101.55%100.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.16%91.14億 | 54.77%79.83億 | 12.67%51.58億 | 20.23%45.78億 | 49.63%38.08億 | 68.94%25.45億 | 9.73%15.06億 | 7.54%13.73億 | -12.37%12.76億 | 0.07%14.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.98%9,959.6万 | 173.45%24.75億 | -15.52%9.05億 | -32.13%10.71億 | 27.73%15.79億 | 46.13%12.36億 | 121.53%8.46億 | -8.84%3.82億 | -45.85%4.19億 | 45.83%7.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
