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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.01%155.79億 | -4.76%155.77億 | 53.55%163.55億 | -31.50%106.51億 | 18.09%155.48億 | 7.50%131.66億 | -29.00%122.47億 | 4.37%172.49億 | 5.94%165.26億 | 6.91%156億 |
| 資産准備金及び償却 | 15.69%-8,600万 | 16.39%-1.02億 | 76.85%-1.22億 | -6.46%-5.27億 | -142.27%-4.95億 | 65.86%11.71億 | --7.06億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 134.25%1億 | -193.89%-2.92億 | 119.11%3.11億 | -40,575.00%-16.27億 | -100.88%-400万 | -46.98%4.56億 | 341.57%8.6億 | -200.56%-3.56億 | 162.22%3.54億 |
| 運転資金の増減額 | 145.31%30.9億 | -92.28%-68.2億 | -92.67%-35.47億 | 32.39%-18.41億 | -1,078.79%-27.23億 | -106.38%-2.31億 | 264.13%36.19億 | -0.05%-22.05億 | -142.36%-22.04億 | -49.72%52.03億 |
| -売掛金増減額 | 96.50%-3.79億 | -376.36%-108.23億 | -56,900.00%-22.72億 | 100.11%400万 | -232.20%-37.24億 | -188.27%-11.21億 | 169.67%12.7億 | -319.37%-18.23億 | 151.71%8.31億 | -122.86%-16.07億 |
| -在庫増減額 | -75.52%-5.02億 | -384.75%-2.86億 | 67.76%-5,900万 | -147.29%-1.83億 | -8.29%3.87億 | -29.67%4.22億 | --6億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 123.70%1.64億 | -149.22%-6.92億 | 128.99%14.06億 | -55.25%6.14億 | --13.72億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 37.21%-2,700万 | -48.28%-4,300万 | 17.14%-2,900万 | 2.78%-3,500万 | -63.64%-3,600万 | 15.38%-2,200万 | 3.70%-2,600万 | -125.00%-2,700万 | 25.00%-1,200万 | -220.00%-1,600万 |
| 利息の受取額 | 56.50%2.77億 | -14.49%1.77億 | 10.70%2.07億 | -6.97%1.87億 | 1.52%2.01億 | 20.73%1.98億 | -6.82%1.64億 | -9.28%1.76億 | 43.70%1.94億 | 5.47%1.35億 |
| 支払済みの税金還付金 | -19.77%-38.9億 | -25.31%-32.48億 | 46.42%-25.92億 | 25.64%-48.38億 | -25.40%-65.06億 | 15.16%-51.88億 | 7.38%-61.15億 | -4.20%-66.02億 | 4.22%-63.36億 | -8.19%-66.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.18%185.18億 | -29.39%88.95億 | 21.10%125.98億 | 41.13%104.03億 | -40.43%73.71億 | -8.81%123.73億 | 15.94%135.68億 | 13.59%117.03億 | -40.22%103.03億 | -19.31%172.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.89%-29.21億 | -1,242.86%-30.08億 | 90.78%-2.24億 | -2.92%-24.3億 | -15.51%-23.61億 | 36.40%-20.44億 | 21.40%-32.14億 | -77.94%-40.89億 | -21.91%-22.98億 | 3.73%-18.85億 |
| 事業取引の純額 | 12.88%-4.26億 | -317.95%-4.89億 | 97.40%-1.17億 | -128.14%-45.02億 | 10.47%160億 | 5,146.69%144.84億 | -104.69%-2.87億 | 748.99%61.2億 | 89.78%-9.43億 | 37.63%-92.24億 |
| 投資商品取引の純額 | 87.05%-9.07億 | -5,213.14%-70.05億 | -62.97%1.37億 | 449.06%3.7億 | -202.91%-1.06億 | -39.77%1.03億 | -74.96%1.71億 | 61.47%6.83億 | 94.04%4.23億 | 938.46%2.18億 |
| その他の投資活動純額 | 69.48%-6,500万 | -17.03%-2.13億 | 76.15%-1.82億 | -350.16%-7.63億 | 206.27%3.05億 | -143.22%-2.87億 | 238.05%6.64億 | -10.07%-4.81億 | 7.81%-4.37億 | -68.68%-4.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.69%-43.19億 | -2,675.91%-107.15億 | 94.73%-3.86億 | -152.93%-73.25億 | 12.91%138.38億 | 559.71%122.56億 | -219.39%-26.66億 | 168.60%22.33億 | 71.36%-32.55億 | 31.67%-113.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 147.06%4,000万 | -14.86%-8,500万 | -260.87%-7,400万 | 131.51%4,600万 | -182.49%-1.46億 | 555.56%1.77億 | -95.03%2,700万 | --5.43億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -40.65%-26.02億 | ---18.5億 | --0 | ---- | ---- | -24,260.98%-99.06億 | 46.43%4,100万 | 100.00%2,800万 | -62.16%1,400万 | -35.09%3,700万 |
| 配当金支払総額 | -0.31%-42.13億 | 5.62%-42億 | -31.00%-44.5億 | -6.32%-33.97億 | 1.96%-31.95億 | -8.78%-32.59億 | -5.42%-29.96億 | -6.20%-28.42億 | -4.00%-26.76億 | -4.42%-25.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -219.57%-1.47億 | 4.17%-4,600万 | 97.57%-4,800万 | -3,768.63%-19.73億 | 99.24%-5,100万 | -1,893.45%-66.98億 | -160.47%-3.36億 | 18.87%-1.29億 | -174.14%-1.59億 | 14.71%-5,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.99%-69.22億 | -35.19%-61.81億 | 14.12%-45.72億 | -56.96%-53.24億 | 82.77%-33.92億 | -503.13%-196.86億 | -36.00%-32.64億 | 14.92%-24億 | -8.75%-28.21億 | -4.81%-25.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.14%599.96億 | 14.56%675.2億 | -3.62%589.37億 | 40.78%611.51億 | 12.18%434.37億 | 24.89%387.22億 | 59.22%310.04億 | 25.83%194.73億 | 28.67%154.76億 | 24.31%120.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 190.95%72.77億 | -204.73%-80.01億 | 440.16%76.4億 | -112.61%-22.46億 | 260.45%178.17億 | -35.28%49.43億 | -33.79%76.38億 | 172.91%115.36億 | 29.07%42.27億 | 45.43%32.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7.55%4.41億 | -48.43%4.77億 | 2,790.63%9.25億 | 132.65%3,200万 | 57.02%-9,800万 | -385.00%-2.28億 | 1,433.33%8,000万 | 97.38%-600万 | -233.14%-2.29億 | 73.74%1.72億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,800万 | ---- | ---500万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.86%677.14億 | -11.14%599.96億 | 14.56%675.2億 | -3.62%589.37億 | 40.78%611.51億 | 12.18%434.37億 | 24.89%387.22億 | 59.22%310.04億 | 25.83%194.73億 | 28.67%154.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 153.23%149.05億 | -35.46%58.86億 | 14.95%91.2億 | 58.36%79.34億 | -51.43%50.1億 | -0.25%103.14億 | 36.23%103.4億 | -3.79%75.9億 | -48.54%78.89億 | -20.81%153.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
