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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.75%23.79億 | 17.11%32.04億 | 27.32%27.36億 | 52.52%21.49億 | -26.31%14.09億 | 245.75%19.12億 | -23.93%5.53億 | -32.93%7.27億 | -17.25%10.84億 | -72.43%13.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.00%-1.07億 | 76.53%-5,000万 |
| その他の非現金項目 | -1,145.00%-2.49億 | 93.29%-2,000万 | -146.35%-2.98億 | 2,481.48%6.43億 | -105.56%-2,700万 | 146.07%4.86億 | -1,114.42%-10.55億 | -40.91%1.04億 | 140.27%1.76億 | -19.73%-4.37億 |
| 運転資金の増減額 | -9.87%-17.15億 | -215.99%-15.61億 | -115.75%-4.94億 | 3,058.49%31.36億 | 98.03%-1.06億 | -1,586.52%-53.8億 | -204.59%-3.19億 | 131.28%3.05億 | 59.38%-9.75億 | -255.14%-24億 |
| -売掛金増減額 | 84.05%-1.27億 | -126.14%-7.96億 | -658.73%-3.52億 | -87.98%6,300万 | 360.70%5.24億 | 39.09%-2.01億 | -251.38%-3.3億 | 152.53%2.18億 | -220.64%-4.15億 | 261.50%3.44億 |
| -在庫増減額 | -571.74%-12.36億 | -228.57%-1.84億 | -105.74%-5,600万 | -64.38%9.76億 | 146.63%27.4億 | -1,489.13%-58.76億 | 123.59%4.23億 | -495.68%-17.93億 | -142.94%-3.01億 | 216.64%7.01億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.64%5,700万 | 89.02%-1.99億 | -283.87%-18.13億 |
| -その他流動資産の変動 | 95.70%-1,100万 | -201.18%-2.56億 | 40.97%-8,500万 | 67.12%-1.44億 | -224.08%-4.38億 | 171.17%3.53億 | ---4.96億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -120.15%-2,700万 | 184.81%1.34億 | -107.27%-1.58億 | 520.93%21.72億 | ---5.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 12.00%-4,400万 | 19.35%-5,000万 | 20.51%-6,200万 | 3.70%-7,800万 | 10.00%-8,100万 | 18.92%-9,000万 | -1.83%-1.11億 | -7.92%-1.09億 | -62.90%-1.01億 | -63.16%-6,200万 |
| 利息の受取額 | -6.25%1,500万 | 45.45%1,600万 | 22.22%1,100万 | -10.00%900万 | -28.57%1,000万 | 40.00%1,400万 | 66.67%1,000万 | -33.33%600万 | -40.00%900万 | 7.14%1,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -38.04%-15.35億 | -318.05%-11.12億 | 75.12%-2.66億 | -0.56%-10.69億 | 21.67%-10.63億 | -46.70%-13.57億 | -186.38%-9.25億 | -199.08%-3.23億 | 113.25%3.26億 | -42.75%-24.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.59%-1,000万 | -39.97%17.09億 | -55.89%28.47億 | 159.41%64.54億 | 213.09%24.88億 | -290.97%-22億 | -66.83%11.52億 | 30.91%34.73億 | 272.61%26.53億 | -126.38%-15.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -64.02%-2.69億 | 20.77%-1.64億 | 20.08%-2.07億 | 39.20%-2.59億 | -36.98%-4.26億 | 51.18%-3.11億 | 39.10%-6.37億 | -35.14%-10.46億 | 78.52%-7.74億 | 23.94%-36.03億 |
| 無形資産取引の純額 | -25.00%-1.5億 | 73.03%-1.2億 | -29.36%-4.45億 | -14.29%-3.44億 | -262.65%-3.01億 | 39.42%-8,300万 | 26.34%-1.37億 | 4.62%-1.86億 | 13.33%-1.95億 | 35.71%-2.25億 |
| 事業取引の純額 | ---1.94億 | --0 | 58.84%-3.33億 | -156.01%-8.09億 | -26.91%-3.16億 | 9.12%-2.49億 | 73.00%-2.74億 | ---10.15億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -133.15%-4.15億 | -263.27%-1.78億 | 2.00%-4,900万 | 93.59%-5,000万 | ---7.8億 | ---- | 3,333.33%1.03億 | -99.58%300万 | 870.97%7.17億 | 98.26%-9,300万 |
| 受領配当金 | 450.00%1.76億 | -13.51%3,200万 | -31.48%3,700万 | 22.73%5,400万 | 91.30%4,400万 | -14.81%2,300万 | 80.00%2,700万 | --1,500万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -102.78%-500万 | 227.27%1.8億 | 227.91%5,500万 | 51.14%-4,300万 | 59.07%-8,800万 | -1,753.85%-2.15億 | 103.04%1,300万 | -1,010.64%-4.28億 | 128.83%4,700万 | 20.10%-1.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.88%-10.97億 | 67.39%-3.61億 | 23.55%-11.07億 | 15.12%-14.48億 | -104.31%-17.06億 | 7.73%-8.35億 | 65.94%-9.05億 | -1,196.10%-26.57億 | 94.98%-2.05億 | 61.62%-40.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 117.92%2.36億 | 46.64%-13.17億 | -1,165.64%-24.68億 | -157.35%-1.95億 | -14.14%3.4億 | 2,375.00%3.96億 | 101.51%1,600万 | -204.43%-10.6億 | -75.55%10.15億 | 42.30%41.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9.67億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --52.91億 | --0 | ---1.21億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.59%-8.94億 | 11.20%-8.8億 | -100.20%-9.91億 | 37.26%-4.95億 | -335.91%-7.89億 | 58.96%-1.81億 | 31.20%-4.41億 | -3.05%-6.41億 | 4.31%-6.22億 | -20.59%-6.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.27%-2.89億 | -26.06%-3.58億 | 5.96%-2.84億 | 36.55%-3.02億 | 15.75%-4.76億 | -23.09%-5.65億 | -13.61%-4.59億 | -139.19%-4.04億 | 356.19%10.31億 | -43.92%2.26億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.09%-19.14億 | 31.74%-25.55億 | -7,031.48%-37.43億 | 106.30%5,400万 | -117.34%-8.57億 | 1,144.61%49.41億 | 72.69%-4.73億 | -221.63%-17.32億 | -61.79%14.24億 | 34.02%37.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.50%110.29億 | -14.10%121.87億 | 55.66%141.88億 | -0.57%91.15億 | 26.25%91.67億 | -2.27%72.61億 | -10.98%74.3億 | 86.54%83.46億 | -29.78%44.74億 | -24.22%63.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.29%-30.21億 | 39.74%-12.07億 | -139.58%-20.03億 | 6,846.67%50.6億 | -103.93%-7,500万 | 943.36%19.06億 | 75.33%-2.26億 | -123.66%-9.16億 | 304.22%38.72億 | 6.92%-18.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --100万 | --0 | --200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -4.08%4,700万 | --4,900万 | ---- | -43.48%1,300万 | --2,300万 | ---- | --5,700万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.96%80.56億 | -9.50%110.29億 | -14.10%121.87億 | 55.66%141.88億 | -0.57%91.15億 | 26.25%91.67億 | -2.27%72.61億 | -10.98%74.3億 | 86.54%83.46億 | -29.78%44.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.04%-4.47億 | -36.45%13.95億 | -62.48%21.95億 | 238.93%58.5億 | 166.08%17.26億 | -805.95%-26.12億 | -83.39%3.7億 | 35.13%22.27億 | 130.72%16.48億 | -837.96%-53.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
