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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.58%56.76億 | -11.25%56.43億 | 21.43%63.58億 | 14.20%52.36億 | 10.51%45.85億 | 11.20%41.49億 | 18.63%37.31億 | 42.50%31.45億 | 10.29%22.07億 | -2.44%20.01億 |
| その他の非現金項目 | 46.43%-4,500万 | -133.73%-8,400万 | 450.70%2.49億 | 87.82%-7,100万 | -516.43%-5.83億 | 75.00%1.4億 | -37.01%8,000万 | 496.88%1.27億 | -288.24%-3,200万 | -92.89%1,700万 |
| 運転資金の増減額 | 257.82%3.33億 | -1,506.67%-2.11億 | 400.00%1,500万 | -98.71%300万 | 366.00%2.33億 | -87.11%5,000万 | 151.95%3.88億 | 670.00%1.54億 | -97.51%2,000万 | 292.34%8.04億 |
| -売上債権増減額 | -65.32%6,000万 | 179.00%1.73億 | -34.36%-2.19億 | -177.62%-1.63億 | 217.32%2.1億 | -301.12%-1.79億 | 154.27%8,900万 | -203.80%-1.64億 | -55.49%1.58億 | 178.02%3.55億 |
| -棚卸資産増減額 | -600.00%-2,500万 | -97.02%500万 | 3,260.00%1.68億 | 102.42%500万 | -10,450.00%-2.07億 | -94.44%200万 | 460.00%3,600万 | -200.00%-1,000万 | 171.43%1,000万 | -7.69%-1,400万 |
| -その他流動資産の変動 | 171.88%8,700万 | 194.12%3,200万 | -150.75%-3,400万 | 435.00%6,700万 | -113.33%-2,000万 | -45.85%1.5億 | 105.19%2.77億 | 446.15%1.35億 | -111.57%-3,900万 | 161.24%3.37億 |
| 利息の受取額 | 39.29%7,800万 | 64.71%5,600万 | 0.00%3,400万 | 3.03%3,400万 | 17.86%3,300万 | -3.45%2,800万 | 11.54%2,900万 | 0.00%2,600万 | -10.34%2,600万 | 31.82%2,900万 |
| 法人税等の支払額 | 48.51%-13.97億 | -23.09%-27.13億 | -84.28%-22.04億 | 19.30%-11.96億 | -10.10%-14.82億 | 18.28%-13.46億 | -89.97%-16.47億 | -83.69%-8.67億 | 56.17%-4.72億 | -11.95%-10.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.97%48.58億 | -35.89%29.81億 | 10.14%46.5億 | 42.78%42.22億 | -6.66%29.57億 | 17.03%31.68億 | -0.81%27.07億 | 47.67%27.29億 | -4.15%18.48億 | 58.55%19.28億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -151.19%-2.11億 | -27.27%-8,400万 | 59.01%-6,600万 | -67.71%-1.61億 | -81.13%-9,600万 | 28.38%-5,300万 | -32.14%-7,400万 | -55.56%-5,600万 | -33.33%-3,600万 | 82.69%-2,700万 |
| 無形資産取引の純額 | -38.00%-6,900万 | 59.02%-5,000万 | -32.61%-1.22億 | 32.35%-9,200万 | -29.52%-1.36億 | -118.75%-1.05億 | 29.41%-4,800万 | -183.33%-6,800万 | -60.00%-2,400万 | 79.45%-1,500万 |
| 投資商品取引の純額 | -124.47%-15.78億 | ---7.03億 | --0 | ---- | ---- | ---4,300万 | --0 | --0 | --0 | -96.18%2,500万 |
| その他の投資活動純額 | -82.93%2,100万 | --1.23億 | ---- | --1,600万 | ---- | 306.06%6,800万 | -194.29%-3,300万 | 25.00%3,500万 | 154.55%2,800万 | -8.33%1,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.28%-18.37億 | -279.79%-7.14億 | 20.68%-1.88億 | -2.16%-2.37億 | -74.44%-2.32億 | 14.19%-1.33億 | -74.16%-1.55億 | -178.13%-8,900万 | -433.33%-3,200万 | -101.37%-600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---54.02億 | --0 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.08%-12.4億 | -20.06%-12.39億 | -11.09%-10.32億 | -12.61%-9.29億 | -25.00%-8.25億 | -6.62%-6.6億 | -34.86%-6.19億 | -33.43%-4.59億 | -19.86%-3.44億 | -25.33%-2.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-12.4億 | -20.04%-12.4億 | -11.19%-10.33億 | -12.47%-9.29億 | -25.15%-8.26億 | 89.04%-6.6億 | -1,211.98%-60.22億 | -33.43%-4.59億 | -19.86%-3.44億 | -25.33%-2.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.03%180.53億 | 25.22%170.27億 | 28.98%135.98億 | 21.98%105.43億 | 37.87%86.43億 | -35.64%62.69億 | 28.85%97.4億 | 24.16%75.59億 | 36.75%60.88億 | 47.03%44.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.42%17.81億 | -70.05%10.27億 | 12.21%34.29億 | 60.93%30.56億 | -20.04%18.99億 | 168.44%23.75億 | -259.10%-34.7億 | 48.17%21.81億 | -9.97%14.72億 | 14.82%16.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.87%198.34億 | 6.03%180.53億 | 25.22%170.27億 | 28.98%135.98億 | 21.98%105.43億 | 37.87%86.43億 | -35.64%62.69億 | 28.85%97.4億 | 24.16%75.59億 | 36.75%60.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.80%45.78億 | -36.19%28.47億 | 12.42%44.62億 | 45.65%39.69億 | -9.47%27.25億 | 16.44%30.1億 | -0.77%25.85億 | 45.69%26.05億 | -5.20%17.88億 | 91.08%18.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |