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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 704.67%2,014.1万 | -44.27%551.2万 | -41.37%874.4万 | -24.38%5,199.7万 | 79.48%2,469.1万 | -81.36%250.3万 | -35.02%989万 | -43.41%1,491.3万 | -38.43%6,875.8万 | -47.50%1,375.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.55%119.5万 | -118.26%-45.9万 | -34.59%345.3万 | -77.37%1,025.8万 | -117.35%-188.8万 | -61.85%435.3万 | -79.96%251.4万 | -49.72%527.9万 | -13.25%4,533.8万 | -14.43%1,088.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 320.24%1,052.7万 | -6.83%1,071.6万 | 1.86%1,101.1万 | 14.65%4,320.6万 | 75.08%1,839万 | -52.92%250.5万 | -8.47%1,150.1万 | 16.30%1,081万 | -0.08%3,768.5万 | -24.94%1,050.4万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 9.18%3,482.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.79%3,189.7万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 46.79%130.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.47%88.9万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -46.02%31.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.99%59.1万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 68.35%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.44%-7.9万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -143.00%-8.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 355.56%20.7万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 16.41%-82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -283.02%-98.1万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 320.24%1,052.7万 | -6.83%1,071.6万 | 1.86%1,101.1万 | 49.00%769万 | 22.23%-1,712.6万 | -52.92%250.5万 | -8.47%1,150.1万 | 16.30%1,081万 | 2.40%516.1万 | -17.87%-2,202万 |
| 運転資金の増減額 | 293.32%841.9万 | -15.03%-474.5万 | -386.39%-572万 | 89.72%-146.7万 | 207.34%818.9万 | -32.01%-435.5万 | 58.31%-412.5万 | -117.94%-117.6万 | -165.75%-1,426.5万 | -1,407.71%-762.9万 |
| -売上債権増減額 | 102.38%41.2万 | -79.39%57.7万 | -171.06%-414.3万 | 192.76%538.2万 | 4,306.57%1,409.2万 | -548.43%-1,733.9万 | 2,512.93%279.9万 | 317.78%583万 | -246.18%-580.2万 | -108.40%-33.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 266.67%1.5万 | -200.00%-8,000 | -82.61%4,000 | 277.78%3.2万 | -23.08%1万 | -325.00%-9,000 | 300.00%8,000 | 162.16%2.3万 | -1,700.00%-1.8万 | 116.67%1.3万 |
| -未払金の変更 | -38.49%799.2万 | 23.34%-531.4万 | 77.51%-158.1万 | -66.56%-931.4万 | -87.38%-834.6万 | 2,165.66%1,299.3万 | 29.12%-693.2万 | -175.82%-702.9万 | -148.20%-559.2万 | 58.09%-445.4万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.52%-8,000 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 185.52%243.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.08%-284.5万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -17.29%-240.8万 | -13.51%-241.1万 | -16.17%-237.8万 | -31.92%-827.3万 | -38.45%-204.9万 | -33.92%-205.3万 | -33.08%-212.4万 | -23.16%-204.7万 | 15.75%-627.1万 | 78.52%-148万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 72.50%-42.9万 | 47.22%-104.4万 | 75.43%-47.5万 | -22.31%-612.3万 | 75.35%-65.2万 | -129.41%-156万 | -269.72%-197.8万 | -68.67%-193.3万 | 42.73%-500.6万 | 68.29%-264.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,658.92%1,730.4万 | -64.46%205.7万 | -46.12%589.1万 | -34.59%3,760.1万 | 128.30%2,199万 | -109.89%-111万 | -55.78%578.8万 | -53.56%1,093.3万 | -39.81%5,748.1万 | -8.33%963.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,782.20%-708.1万 | 24.51%-155.5万 | -15.79%-299.2万 | -487.65%-1,684.8万 | -738.47%-1,246.8万 | 156.29%26.4万 | -380.19%-206万 | -436.10%-258.4万 | -156.21%-286.7万 | -598.12%-148.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --14.4万 | ---- | ---- | --0 | --2.4万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 5,350.00%10.5万 | 5,511.11%146.1万 | 393,500.00%393.4万 | 196.00%12万 | --15万 | ---2,000 | ---2.7万 | ---1,000 | 26.90%-12.5万 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | -33.33%2.6万 | -52.94%8,000 | --0 | ---- | ---- | -31.58%3.9万 | -39.29%1.7万 |
| 受領利息 | -63.25%4.3万 | -68.02%5.5万 | -41.97%11.2万 | -26.94%58.3万 | -58.78%10.1万 | -40.91%11.7万 | 24.64%17.2万 | -11.06%19.3万 | 6.26%79.8万 | --24.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,052.96%-693.3万 | 98.15%-3.5万 | 144.51%105.4万 | -645.94%-1,607.5万 | -802.45%-1,216.5万 | 231.00%35.5万 | -600.00%-189.7万 | -793.58%-236.8万 | -347.10%-215.5万 | -439.55%-134.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --600.1万 | --123万 | ---671.9万 | 311.79%1,535.5万 | 22,480.88%1,535.5万 | --0 | --0 | --0 | 19.44%-725万 | 100.83%6.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,000 | --0 | -60.92%-45.7万 | 50.79%-93.7万 | 31.19%-65.3万 | --0 | --0 | ---28.4万 | ---190.4万 | ---94.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -31.71%-567万 | -35.48%-695.4万 | -22.01%-640.2万 | -3.50%-2,338万 | -22.04%-869.5万 | -241.94%-430.5万 | 39.35%-513.3万 | 8.62%-524.7万 | -6.01%-2,259万 | -108.33%-712.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 17.64%-4,038.6万 | --0 | -29.72%-1,590.6万 | --0 | 33.43%-2,448万 | ---4,903.7万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.18%-1,188.9万 | -11.51%-572.4万 | 54.76%-1,357.8万 | 38.91%-4,934.8万 | 173.74%600.7万 | -17.20%-2,021.1万 | 52.67%-513.3万 | 32.63%-3,001.1万 | -166.52%-8,078.1万 | 28.53%-814.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.44%4,303.8万 | -21.77%4,674万 | -34.27%5,337.3万 | -23.87%8,119.5万 | -57.03%3,754.1万 | -37.53%5,850.7万 | -34.84%5,974.9万 | -28.12%8,119.5万 | 154.24%1.07億 | -22.63%8,736.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.76%-151.8万 | -198.07%-370.2万 | 69.07%-663.3万 | -9.30%-2,782.2万 | 11,372.46%1,583.2万 | -232.90%-2,096.6万 | -162.98%-124.2万 | -0.84%-2,144.6万 | -139.34%-2,545.5万 | 127.94%13.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.60%4,152万 | -26.44%4,303.8万 | -21.77%4,674万 | -34.27%5,337.3万 | -34.27%5,337.3万 | -57.03%3,754.1万 | -37.53%5,850.7万 | -34.84%5,974.9万 | -23.87%8,119.5万 | -23.87%8,119.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,295.56%1,022.2万 | -87.99%44.7万 | -65.31%289.6万 | -62.35%2,054万 | 15.02%932.6万 | -107.96%-85.5万 | -70.59%372.1万 | -63.79%834.8万 | -42.03%5,455.4万 | -21.23%810.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
