(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -41.37%874.4万 | -24.38%5,199.7万 | 79.48%2,469.1万 | -101.36%-18.3万 | -17.37%1,257.6万 | -43.41%1,491.3万 | -38.43%6,875.8万 | -47.50%1,375.7万 | -50.00%1,343.1万 | -53.34%1,521.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -34.59%345.3万 | -77.37%1,025.8万 | -117.35%-188.8万 | -61.85%435.3万 | -79.96%251.4万 | -49.72%527.9万 | -13.25%4,533.8万 | -14.43%1,088.2万 | -31.10%1,140.9万 | -8.60%1,254.8万 |
非現金項目調整合計 | 1.86%1,101.1万 | 14.65%4,320.6万 | 75.08%1,839万 | -14.36%455.7万 | -24.80%944.9万 | 16.30%1,081万 | -0.08%3,768.5万 | -24.94%1,050.4万 | 859.06%532.1万 | -12.95%1,256.5万 |
-減価償却 | ---- | 9.18%3,482.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.79%3,189.7万 | ---- | ---- | ---- |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 46.79%130.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.47%88.9万 | ---- | ---- | ---- |
-資産准備金及び償却 | ---- | -46.02%31.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.99%59.1万 | ---- | ---- | ---- |
-処分利益 | ---- | 68.35%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.44%-7.9万 | ---- | ---- | ---- |
-正味為替差損益 | ---- | -143.00%-8.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 355.56%20.7万 | ---- | ---- | ---- |
-株式ベースの報酬 | ---- | 16.41%-82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -283.02%-98.1万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の非現金項目 | 1.86%1,101.1万 | 49.00%769万 | 22.23%-1,712.6万 | -14.36%455.7万 | -24.80%944.9万 | 16.30%1,081万 | 2.40%516.1万 | -17.87%-2,202万 | 859.06%532.1万 | -12.95%1,256.5万 |
運転資金の増減額 | -386.39%-572万 | 89.72%-146.7万 | 207.34%818.9万 | -175.63%-909.3万 | 106.20%61.3万 | -117.94%-117.6万 | -165.75%-1,426.5万 | -1,407.71%-762.9万 | -129.98%-329.9万 | -322.14%-989.4万 |
-売掛金増減額 | -171.06%-414.3万 | 192.76%538.2万 | 4,306.57%1,409.2万 | -114.58%-573.8万 | -7,487.93%-880.2万 | 317.78%583万 | -246.18%-580.2万 | -108.40%-33.5万 | -144.20%-267.4万 | -103.00%-11.6万 |
-在庫増減額 | -82.61%4,000 | 277.78%3.2万 | -23.08%1万 | -325.00%-9,000 | 300.00%8,000 | 162.16%2.3万 | -1,700.00%-1.8万 | 116.67%1.3万 | 0.00%4,000 | 200.00%2,000 |
-未払金の変更 | 77.51%-158.1万 | -66.56%-931.4万 | -87.38%-834.6万 | -431.96%-334.6万 | 196.19%940.7万 | -175.82%-702.9万 | -148.20%-559.2万 | 58.09%-445.4万 | -105.20%-62.9万 | -1,743.70%-978万 |
-貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.52%-8,000 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | 185.52%243.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.08%-284.5万 | ---- | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -16.17%-237.8万 | -31.92%-827.3万 | -38.45%-204.9万 | -33.92%-205.3万 | -33.08%-212.4万 | -23.16%-204.7万 | 15.75%-627.1万 | 78.52%-148万 | -146.45%-153.3万 | 16.48%-159.6万 |
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 75.43%-47.5万 | -22.31%-612.3万 | 75.35%-65.2万 | -126.32%-153.9万 | -273.64%-199.9万 | -68.67%-193.3万 | 42.73%-500.6万 | 68.29%-264.5万 | -119.28%-68万 | 65.64%-53.5万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.12%589.1万 | -34.59%3,760.1万 | 128.30%2,199万 | -133.65%-377.5万 | -35.41%845.3万 | -53.56%1,093.3万 | -39.81%5,748.1万 | -8.33%963.2万 | -66.90%1,121.8万 | -55.33%1,308.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -15.79%-299.2万 | -487.65%-1,684.8万 | -738.47%-1,246.8万 | -101.92%-94.7万 | -97.90%-84.9万 | -436.10%-258.4万 | -156.21%-286.7万 | -598.12%-148.7万 | -50.32%-46.9万 | -62.50%-42.9万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | --0 | --14.4万 | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 393,500.00%393.4万 | 196.00%12万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | 26.90%-12.5万 | ---- | ---- | ---- |
受領配当金 | ---- | -33.33%2.6万 | -52.94%8,000 | --0 | ---- | ---- | -31.58%3.9万 | -39.29%1.7万 | --0 | ---- |
受領利息 | -41.97%11.2万 | -26.94%58.3万 | -58.78%10.1万 | -40.91%11.7万 | 24.64%17.2万 | -11.06%19.3万 | 6.26%79.8万 | --24.5万 | --19.8万 | --13.8万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 144.51%105.4万 | -645.94%-1,607.5万 | -804.67%-1,219.5万 | -206.27%-83万 | -151.66%-68.2万 | -793.58%-236.8万 | -347.10%-215.5万 | -439.55%-134.8万 | 13.42%-27.1万 | -14.83%-27.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---671.9万 | 311.79%1,535.5万 | 20,514.71%1,401.8万 | 146.62%129.1万 | 101.95%4.6万 | --0 | 19.44%-725万 | 100.83%6.8万 | -140.51%-276.9万 | 57.05%-235.8万 |
株式発行/消却(ネット) | -60.92%-45.7万 | 50.79%-93.7万 | 31.19%-65.3万 | --0 | --0 | ---28.4万 | ---190.4万 | ---94.9万 | ---95.5万 | --0 |
リース・ファイナンシング増減額 | -22.01%-640.2万 | -3.50%-2,338万 | -22.04%-869.5万 | 64.02%-45.3万 | -6.16%-898.5万 | 8.62%-524.7万 | -6.01%-2,259万 | -108.33%-712.5万 | 76.22%-125.9万 | -19.30%-846.4万 |
配当金支払総額 | ---- | 17.64%-4,038.6万 | --0 | -29.72%-1,590.6万 | --0 | 33.43%-2,448万 | ---4,903.7万 | --0 | ---1,226.2万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.76%-1,357.8万 | 38.91%-4,934.8万 | 157.70%470万 | 12.61%-1,507万 | 17.32%-896.7万 | 32.63%-3,001.1万 | -166.52%-8,078.1万 | 28.53%-814.6万 | -1,227.86%-1,724.5万 | 14.89%-1,084.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -34.27%5,337.3万 | -23.87%8,119.5万 | -48.52%4,497.6万 | -30.97%6,465.1万 | -34.84%5,974.9万 | -28.12%8,119.5万 | 154.24%1.07億 | -22.63%8,736.5万 | 20.37%9,366.3万 | 49.12%9,169.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 69.07%-663.3万 | -9.30%-2,782.2万 | 10,403.62%1,449.5万 | -212.40%-1,967.5万 | -160.65%-119.6万 | -0.84%-2,144.6万 | -139.34%-2,545.5万 | 127.94%13.8万 | -117.94%-629.8万 | -87.92%197.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -21.77%4,674万 | -34.27%5,337.3万 | -34.27%5,337.3万 | -48.52%4,497.6万 | -30.97%6,465.1万 | -34.84%5,974.9万 | -23.87%8,119.5万 | -23.87%8,119.5万 | -22.63%8,736.5万 | 20.37%9,366.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -65.31%289.6万 | -62.35%2,054万 | 15.02%932.6万 | -144.05%-473.1万 | -39.95%759.7万 | -63.79%834.8万 | -42.03%5,455.4万 | -21.23%810.8万 | -68.02%1,073.9万 | -56.02%1,265.1万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし