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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.83%152.01億 | -0.20%130.11億 | 29.52%130.37億 | -7.23%100.66億 | 15.59%108.5億 | 4.91%93.87億 | 22.90%89.48億 | -7.80%72.81億 | 5.56%78.97億 | 3.72%74.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 36.50%-2.94億 | -63.03%-4.63億 | -136.22%-2.84億 | 240.25%7.84億 | -57.46%-5.59億 | -159.97%-3.55億 | 868.83%5.92億 | 56.25%-7,700万 | -46.67%-1.76億 | -136.59%-1.2億 |
| 運転資金の増減額 | -5.35%-8.67億 | -151.68%-8.23億 | 26.85%-3.27億 | -1,341.67%-4.47億 | -96.96%3,600万 | 2,938.46%11.85億 | 128.06%3,900万 | -32.38%-1.39億 | 69.57%-1.05億 | 64.40%-3.45億 |
| -売掛金増減額 | -59.03%-14.44億 | -42.54%-9.08億 | -490.80%-6.37億 | 116.93%1.63億 | -487.20%-9.63億 | -150.93%-1.64億 | -65.60%3.22億 | 1,348.00%9.36億 | 93.21%-7,500万 | 5.15%-11.05億 |
| -在庫増減額 | -1,512.20%-6.61億 | 4.65%-4,100万 | -115.47%-4,300万 | 236.95%2.78億 | -120.00%-2.03億 | 745.83%10.15億 | 108.32%1.2億 | -777.00%-14.42億 | 1,352.94%2.13億 | 97.33%-1,700万 |
| 利息の支払額 | -320.00%-2,100万 | -25.00%-500万 | 20.00%-400万 | 16.67%-500万 | -100.00%-600万 | 50.00%-300万 | -20.00%-600万 | 28.57%-500万 | -133.33%-700万 | 25.00%-300万 |
| 利息の受取額 | -7.19%1.29億 | 36.27%1.39億 | -3.77%1.02億 | 17.78%1.06億 | 25.00%9,000万 | 7.46%7,200万 | 6.35%6,700万 | -12.50%6,300万 | -7.69%7,200万 | -39.53%7,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | 15.11%-37.64億 | -31.81%-44.34億 | 4.73%-33.64億 | -17.23%-35.31億 | -4.91%-30.12億 | -34.47%-28.71億 | 41.65%-21.35億 | -37.87%-36.59億 | 22.71%-26.54億 | -40.22%-34.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.05%137.92億 | -15.21%99.19億 | 19.57%116.99億 | 1.57%97.84億 | 0.55%96.33億 | -3.60%95.8億 | 70.96%99.38億 | -22.59%58.13億 | 43.27%75.09億 | -13.98%52.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.31%-60.87億 | -90.70%-60.68億 | -23.05%-31.82億 | 76.00%-25.86億 | -122.67%-107.75億 | 7.41%-48.39億 | -39.77%-52.26億 | -23.93%-37.39億 | -3.86%-30.17億 | -28.48%-29.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -194.87%-1.15億 | -105.26%-3,900万 | -58.33%-1,900万 | 64.71%-1,200万 | -21.43%-3,400万 | ---2,800万 | --0 | 84.21%-600万 | -322.22%-3,800万 | -800.00%-900万 |
| 事業取引の純額 | ---22.01億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 109.15%2.08億 | -257.39%-22.73億 | -118.27%-6.36億 | 384.16%34.81億 | 65.25%-12.25億 | -252.85%-35.25億 | -54.64%-9.99億 | -456.91%-6.46億 | -58.86%1.81億 | -88.29%4.4億 |
| その他の投資活動純額 | -171.25%-5,700万 | 700.00%8,000万 | -89.80%1,000万 | 40.00%9,800万 | 1,850.00%7,000万 | 66.67%-400万 | 80.33%-1,200万 | -235.56%-6,100万 | 336.84%4,500万 | -46.15%-1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.58%-82.52億 | -116.88%-83億 | -490.11%-38.27億 | 108.20%9.81億 | -42.50%-119.64億 | -34.62%-83.96億 | -40.09%-62.37億 | -57.37%-44.52億 | -13.48%-28.29億 | -367.20%-24.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 959.71%14.73億 | 114.60%1.39億 | -191.13%-9.52億 | -118.40%-3.27億 | 4.04%17.77億 | 208.51%17.08億 | -338.12%-15.74億 | 255.38%6.61億 | -70.94%1.86億 | 215.73%6.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.73%-24.15億 | -18.98%-49.02億 | -411,900.00%-41.2億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 99.92%-100万 | 54.42%-12.18億 | -133,500.00%-26.72億 | 50.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | 4.86%-29.53億 | -29.50%-31.04億 | 8.16%-23.97億 | -24.58%-26.1億 | -7.71%-20.95億 | -54.12%-19.45億 | 2.92%-12.62億 | -15.35%-13億 | -8.68%-11.27億 | -9.62%-10.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -121.74%-1.53億 | 25.00%-6,900万 | -73.58%-9,200万 | 30.26%-5,300万 | -43.40%-7,600万 | 27.40%-5,300万 | -97.30%-7,300万 | -12.12%-3,700万 | 31.25%-3,300万 | -107.03%-4,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.40%-41.44億 | -5.39%-80.31億 | -149.92%-76.2億 | -577.56%-30.49億 | -29.68%-4.5億 | 88.27%-3.47億 | -52.90%-29.57億 | 47.76%-19.34億 | -664.88%-37.02億 | 42.45%-4.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.91%275.02億 | 0.75%339.14億 | 29.74%336.63億 | -9.69%259.46億 | 3.00%287.29億 | 2.74%278.92億 | -2.07%271.49億 | 3.98%277.23億 | 9.27%266.62億 | 34.37%243.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.77%13.96億 | -2,644.44%-64.12億 | -96.73%2.52億 | 377.45%77.16億 | -432.26%-27.81億 | 12.50%8.37億 | 229.84%7.44億 | -158.59%-5.73億 | -56.80%9.78億 | -63.40%22.64億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | -101.20%-100万 | 8,400.00%8,300万 | -101.79%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.08%288.98億 | -18.91%275.02億 | 0.75%339.14億 | 29.74%336.63億 | -9.69%259.46億 | 3.00%287.29億 | 2.74%278.92億 | -2.07%271.49億 | 3.98%277.23億 | 9.27%266.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.64%75.24億 | -55.05%37.5億 | 17.23%83.43億 | 683.36%71.17億 | -126.34%-12.2億 | -0.71%46.32億 | 131.63%46.65億 | -54.60%20.14億 | 95.33%44.36億 | -36.10%22.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
