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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.00%14.57億 | 5.64%13.37億 | 2.50%12.65億 | 4.48%12.34億 | 11.32%11.81億 | 14.03%10.61億 | 10.32%9.31億 | 15.44%8.44億 | 16.59%7.31億 | 7.72%6.27億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.60%-341.7万 | -42.34%2,513.2万 |
| その他の非現金項目 | 17.98%-1,904.9万 | -122.41%-2,322.6万 | 37.83%-1,044.3万 | -664.54%-1,679.7万 | 21.34%-219.7万 | -184.71%-279.3万 | -162.29%-98.1万 | 112.19%157.5万 | -364.56%-1,292.4万 | 88.49%-278.2万 |
| 運転資金の増減額 | 113.37%4,774.5万 | -364.40%-3.57億 | -148.18%-7,691.1万 | 285.70%1.6億 | -317.32%-8,596.8万 | 370.11%3,955.8万 | 52.14%-1,464.5万 | 92.67%-3,059.7万 | -339.26%-4.17億 | 190.30%1.74億 |
| -売上債権増減額 | 55.58%-2.04億 | -290.53%-4.59億 | -188.29%-1.17億 | 73.61%-4,075.5万 | -17.55%-1.54億 | -121.15%-1.31億 | 30.06%-5,941.2万 | -34.21%-8,494.7万 | -17.92%-6,329.5万 | 77.31%-5,367.4万 |
| -前払費用増減額 | -325.75%-405.9万 | 136.54%179.8万 | -103.62%-492.1万 | 2,128.26%1.36億 | 28.55%-670.9万 | -62.74%-939万 | -273.38%-577万 | 101.75%332.8万 | -630.20%-1.9億 | -235.44%-2,598.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -30.30%176.2万 | -68.06%252.8万 | 516.53%791.4万 | -106.34%-190万 | 205.11%2,998.7万 | -995.73%-2,852.9万 | -64.50%318.5万 | -15.50%897.3万 | 33.15%1,061.9万 | 6.69%797.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 532.42%1.75億 | -30.64%2,760.1万 | 1,727.53%3,979.3万 | 97.60%-244.5万 | -176.76%-1.02億 | 106.47%1.32億 | 273.36%6,415.5万 | --1,718.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 9.21%-162.6万 | -0.51%-179.1万 | 5.76%-178.2万 | 12.41%-189.1万 | -0.51%-215.9万 | 0.92%-214.8万 | 14.41%-216.8万 | 24.81%-253.3万 | 32.17%-336.9万 | 21.31%-496.7万 |
| 利息の受取額 | 32.44%2,392.5万 | -3.31%1,806.5万 | 30.17%1,868.4万 | 97.02%1,435.3万 | 0.28%728.5万 | 11.44%726.5万 | -51.76%651.9万 | -13.85%1,351.3万 | 45.58%1,568.6万 | -39.82%1,077.5万 |
| 法人税等の支払額 | -11.41%-4.54億 | 4.42%-4.08億 | -3.73%-4.26億 | -27.24%-4.11億 | -4.76%-3.23億 | -16.95%-3.08億 | -14.05%-2.64億 | -10.94%-2.31億 | 16.59%-2.08億 | -29.35%-2.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.59%10.67億 | -24.82%5.87億 | -21.27%7.81億 | 24.69%9.92億 | -1.50%7.96億 | 20.82%8.08億 | 11.43%6.69億 | 433.58%6億 | -81.15%1.12億 | 136.74%5.97億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.89%-344.1万 | -425.57%-715.3万 | 33.96%-136.1万 | 94.06%-206.1万 | -39.88%-3,467.8万 | -2,221.35%-2,479.2万 | 49.34%-106.8万 | -135.01%-210.8万 | 82.59%-89.7万 | 32.77%-515.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 71.59%-98.4万 | 39.19%-346.3万 | 73.01%-569.5万 | -87.52%-2,110.2万 | -7.05%-1,125.3万 | ---1,051.2万 | ---- | ---- | 70.73%-144万 | 31.71%-491.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 502.26%3.82億 | 110.59%6,347.2万 | -2,050.94%-5.99億 | 104.15%3,072.1万 | -121.22%-7.41億 | -862.52%-3.35億 | 35.88%-3,478.2万 | -147.64%-5,424.3万 | 732.65%1.14億 | -107.60%-1,799.8万 |
| その他の投資活動純額 | 4.24%-521.5万 | -46.75%-544.6万 | 49.76%-371.1万 | -148.60%-738.6万 | 166.52%1,519.8万 | -278.53%-2,284.7万 | -97.58%1,279.7万 | 3,892.36%5.29億 | 4,117.58%1,325.8万 | -100.33%-33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 685.96%3.73億 | 107.77%4,741万 | -354,818.02%-6.1億 | 100.02%17.2万 | -96.30%-7.71億 | -1,604.48%-3.93億 | -104.87%-2,305.3万 | 279.01%4.73億 | 539.39%1.25億 | -108.84%-2,840万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---5,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -217.24%-9.2万 | -7.41%-2.9万 | 75.00%-2.7万 | -52.11%-10.8万 | -691.67%-7.1万 | 100.25%1.2万 | -67.00%-474.1万 | 3.76%-283.9万 | 0.47%-295万 | -35.59%-296.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.73%-3.45億 | -11.69%-3.43億 | 0.26%-3.07億 | -4.60%-3.08億 | -14.87%-2.94億 | -3.22%-2.56億 | -6.33%-2.48億 | -0.07%-2.33億 | 0.05%-2.33億 | -0.06%-2.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.32%-3.96億 | -11.69%-3.43億 | 0.49%-3.07億 | -4.61%-3.09億 | -30.06%-2.95億 | 10.78%-2.27億 | -6.99%-2.54億 | -0.03%-2.38億 | 45.65%-2.38億 | -85.08%-4.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.90%52.36億 | -2.68%49.44億 | 15.56%50.8億 | -5.80%43.96億 | 4.20%46.66億 | 9.58%44.78億 | 25.70%40.87億 | -0.01%32.51億 | 4.21%32.51億 | 12.12%31.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 257.74%10.44億 | 314.58%2.92億 | -119.88%-1.36億 | 352.88%6.84億 | -243.69%-2.7億 | -51.92%1.88億 | -53.14%3.91億 | 289,203.81%8.36億 | -100.22%-28.9万 | -61.10%1.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.93%62.79億 | 5.90%52.36億 | -2.68%49.44億 | 15.56%50.8億 | -5.80%43.96億 | 4.20%46.66億 | 9.58%44.78億 | 25.70%40.87億 | -0.01%32.51億 | 4.21%32.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.17%10.62億 | -25.51%5.77億 | -20.12%7.74億 | 29.24%9.69億 | -2.94%7.5億 | 15.72%7.73億 | 11.65%6.68億 | 442.98%5.98億 | -81.22%1.1億 | 147.33%5.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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