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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | (FY)2014/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10,371.94%-4.41億 | -98.05%429.8万 | 111.96%2.2億 | -1,342.55%-18.4億 | 88.74%-1.28億 | -2,579.47%-11.33億 | -16.48%4,571万 | -77.30%5,472.9万 | -50.79%2.41億 | 66.46%4.9億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.04%-1,143.1万 | 64.20%-3,692.6万 | 59.18%-1.03億 |
| その他の非現金項目 | 283.07%1.06億 | -75.61%2,773.6万 | -25.27%1.14億 | -46.59%1.52億 | 158.52%2.85億 | 915.92%1.1億 | -112.34%-1,350.4万 | -10.52%1.09億 | -9.64%1.22億 | -28.60%1.35億 |
| 運転資金の増減額 | 90.28%-1,222.3万 | -106.08%-1.26億 | 937.30%20.69億 | -397.36%-2.47億 | -84.89%8,310.3万 | 1,129.27%5.5億 | -124.77%-5,343.4万 | -45.68%2.16億 | 10.49%3.97億 | -46.16%3.59億 |
| -売掛金増減額 | 152.26%4.36億 | -82.13%1.73億 | 314.70%9.67億 | -212.58%-4.5億 | 374.56%4億 | -72.48%8,429.2万 | -37.11%3.06億 | 211.33%4.87億 | -37.51%-4.37億 | -177.41%-3.18億 |
| -在庫増減額 | -141.92%-1.73億 | -77.30%4.13億 | 97.74%18.2億 | 345.16%9.2億 | -16.74%2.07億 | 200.38%2.48億 | -147.77%-2.47億 | 35.51%5.18億 | 296.36%3.82億 | -237.00%-1.95億 |
| -その他流動資産の変動 | 191.85%1.05億 | -130.68%-1.14億 | -127.98%-4,936.3万 | 426.87%1.76億 | 60.80%-5,396.8万 | -67.04%-1.38億 | -203.06%-8,242.8万 | -85.39%7,997.8万 | 38.94%5.47億 | 193.75%3.94億 |
| -その他流動負債の変動 | 158.30%4,788.7万 | -130.62%-8,213.2万 | 67.79%-3,561.3万 | -215.04%-1.11億 | -110.76%-3,509.6万 | 4,796.64%3.26億 | --666.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.24%-1.51億 | 14.60%-1.51億 | 5.15%-1.77億 | -9.20%-1.86億 | 5.43%-1.71億 | 2.62%-1.81億 | 12.29%-1.85億 | 1.22%-2.11億 | 6.43%-2.14億 | 10.28%-2.29億 |
| 利息の受取額 | -9.64%1,450.8万 | 7.38%1,605.5万 | -24.65%1,495.1万 | 27.92%1,984.3万 | -2.58%1,551.2万 | -4.87%1,592.3万 | -47.01%1,673.9万 | 13.23%3,158.6万 | -16.66%2,789.6万 | -7.97%3,347.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 280.46%6,504.6万 | -229.27%-3,604.5万 | 7.64%-1,094.7万 | -50.94%-1,185.2万 | 95.72%-785.2万 | -1,093.67%-1.84億 | 90.64%-1,537.4万 | -44.67%-1.64億 | 29.61%-1.13億 | -85.61%-1.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.67%8.74億 | -77.58%6.79億 | 524.17%30.29億 | 28.31%4.85億 | -55.54%3.78億 | -19.45%8.51億 | 12.05%10.56億 | 43.26%9.42億 | -47.30%6.58億 | -6.15%12.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -72.58%-3.52億 | 73.89%-2.04億 | 12.44%-7.8億 | -525.28%-8.91億 | 122.19%2.09億 | 40.04%-9.44億 | -63.62%-15.74億 | -407.79%-9.62億 | 71.79%-1.89億 | -632.23%-6.72億 |
| 事業取引の純額 | 28.04%934.7万 | -99.03%730万 | 21.80%7.53億 | --6.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 922.49%5,208.8万 | -101.37%-633.3万 | 247.47%4.61億 | 312.83%1.33億 | -511.12%-6,238.3万 | 292.96%1,517.4万 | 95.52%-786.4万 | -123.23%-1.75億 | 141,984.02%7.55億 | -100.07%-53.2万 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -329.17%-1.06億 | 1,035.20%4,605.5万 | -74.08%405.7万 | 154.63%1,565.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.99%-2.88億 | -145.68%-2億 | 434.45%4.38億 | -187.62%-1.31億 | 116.12%1.49億 | 44.60%-9.26億 | -54.95%-16.72億 | -284.66%-10.79億 | 194.09%5.84億 | -191.24%-6.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 107.95%5,615.1万 | 77.84%-7.06億 | -85,293.91%-31.87億 | 101.25%374.1万 | -348.95%-2.99億 | -91.75%1.2億 | 516.43%14.57億 | 115.55%2.36億 | -18,201.57%-15.2億 | 99.45%-830.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 85.37%-6,000 | -100.78%-4.1万 | 5,203.88%525.7万 | -100.09%-10.3万 | 1,862.36%1.2億 | 7,571.95%612.7万 | 3.53%-8.2万 | -7.59%-8.5万 | -139.39%-7.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.16%-6,263.9万 | 0.92%-6,253.9万 | 0.00%-6,311.7万 | -11.11%-6,311.8万 | -50.00%-5,680.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --4.75億 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | 0.03%-667.7万 | 91.80%-667.9万 | -161.01%-8,143.2万 | -234.11%-3,119.9万 | -80.55%-933.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.50%-1.89億 | 84.97%-5.33億 | -720.63%-35.47億 | 35.15%-4.32億 | -408.99%-6.66億 | -111.84%-1.31億 | 843.80%11.06億 | 91.78%-1.49億 | -618.12%-18.09億 | 84.35%-2.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.74%7.47億 | -9.16%8億 | -8.12%8.81億 | -12.65%9.59億 | -15.84%10.98億 | 60.18%13.05億 | -25.95%8.15億 | -34.02%11億 | 29.04%16.67億 | 45.02%12.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 834.74%3.96億 | 33.16%-5,396万 | -3.66%-8,073.3万 | 43.95%-7,787.9万 | 32.79%-1.39億 | -142.17%-2.07億 | 271.76%4.9億 | 49.67%-2.85億 | -251.17%-5.67億 | -6.47%3.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.11%11.43億 | -6.74%7.47億 | -9.16%8億 | -8.12%8.81億 | -12.65%9.59億 | -15.84%10.98億 | 60.18%13.05億 | -25.95%8.15億 | -34.02%11億 | 29.04%16.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.50%5.12億 | -85.59%3.08億 | 595.26%21.34億 | 32.34%-4.31億 | -392.17%-6.37億 | 76.46%-1.29億 | -242.63%-5.5億 | -300.97%-1.6億 | -70.44%7,983.5万 | -74.37%2.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
