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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -280.52%-455.1万 | 53.63%-94.68万 | 495.07%10.62万 | -263.61%-119.6万 | 42.36%-204.19万 | -2.69万 | 118.30%7.3万 | 11.52%-281.9万 | 364.86%73.1万 | -438.56%-354.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.42%74.3万 | -34.10%56.74万 | -949.74%-380.66万 | 285.29%50.4万 | 120.86%86.1万 | --44.8万 | 198.37%36.1万 | 138.76%32.4万 | 29.90%-27.2万 | 89.89%-412.84万 |
| 非現金項目調整合計 | -1,884.06%-123.1万 | -16.77%-327.56万 | -17.15%-345.36万 | 40.82%6.9万 | -224.95%-280.51万 | ---294.81万 | 36.54%7.1万 | -85.80%2.3万 | -47.31%4.9万 | -94.16%224.49万 |
| -減価償却 | -40.00%2.4万 | -38.43%11.15万 | -41.79%2.45万 | -2.44%4万 | 8.84%18.12万 | --4.22万 | 26.83%5.2万 | 9.52%4.6万 | -2.38%4.1万 | -39.97%16.65万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---127.1万 | --0 | ---- | --0 | -108.13%-16.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.62%206.62万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---359.43万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | --0 | --0 | ---- | -125.00%-6.3万 | ---2.5万 | --0 | ---3.8万 | --0 | 93.69%-2.8万 |
| -その他の非現金項目 | -44.83%1.6万 | 107.52%20.72万 | 104.15%11.62万 | 262.50%2.9万 | -6,955.26%-275.52万 | ---279.72万 | 72.73%1.9万 | 36.36%1.5万 | -27.27%8,000 | -76.25%4.02万 |
| 運転資金の増減額 | -129.68%-406.3万 | 1,901.61%176.15万 | 197.85%736.65万 | -285.43%-176.9万 | 94.11%-9.78万 | --247.32万 | -327.38%-35.9万 | -26.04%-316.6万 | 4,921.05%95.4万 | -194.02%-165.91万 |
| -売掛金増減額 | -119.55%-587.3万 | -9.80%-533.42万 | -121.53%-64.42万 | -53.30%-267.5万 | -2,199.45%-485.81万 | --299.29万 | -295.95%-72.5万 | -381.74%-538.1万 | -249.00%-174.5万 | 92.03%-21.13万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -未払金の変更 | 99.78%181万 | 49.06%709.57万 | 1,641.62%801.07万 | -66.43%90.6万 | 428.79%476.04万 | ---51.96万 | 180.62%36.6万 | 258.78%221.5万 | 420.04%269.9万 | -137.47%-144.78万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 44.83%-1.6万 | -274.18%-20.72万 | -753.83%-11.42万 | -262.50%-2.9万 | -37.78%-5.54万 | -1.34万 | -72.73%-1.9万 | -36.36%-1.5万 | 27.27%-8,000 | 76.25%-4.02万 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 支払済みの税金還付金 | -101.88%-1.19万 | -99.98%99 | 58.33%63.17万 | 50.17万 | -1,000 | 0 | -67.17%13.1万 | 4,333.00%39.9万 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -2.42万 | -2.42万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272.82%-456.7万 | 18.80%-119万 | -107.37%-3.4万 | -243.44%-122.5万 | 53.97%-146.56万 | --46.14万 | 112.93%5.3万 | 11.35%-283.4万 | 662.50%85.4万 | -289.21%-318.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 72.73%-1.2万 | 48.18%-13.43万 | 84.65%-1.43万 | 62.39%-4.4万 | -634.38%-25.92万 | ---9.32万 | ---7.9万 | 1,100.00%3万 | -680.00%-11.7万 | -101.11%-3.53万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -102.58%-14.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.73%-1.2万 | 48.18%-13.43万 | 256.36%14.57万 | 62.39%-4.4万 | -46.10%-25.92万 | ---9.32万 | -132.92%-7.9万 | 130.61%3万 | -431.82%-11.7万 | -102.04%-17.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 92.57%-60.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --558.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --384.14万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 6.44%-10.54万 | ---3.44万 | ---2.9万 | ---1.6万 | ---2.6万 | -226.65%-11.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --558.2万 | --0 | --0 | --0 | -103.38%-10.54万 | ---3.44万 | 75.83%-2.9万 | -100.42%-1.6万 | -8.33%-2.6万 | 137.97%312.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.95%-330.4万 | -1,224.84%-197.96万 | -47.64%-341.5万 | -1,228.19%-197.9万 | -264.19%-14.94万 | ---231.3万 | -420.74%-225.8万 | 257.96%56.2万 | -263.74%-14.9万 | -79.73%9.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.04%100.3万 | 27.64%-132.43万 | -66.55%11.17万 | -278.48%-126.9万 | -661.22%-183.01万 | --33.39万 | 81.03%-5.5万 | -615.54%-282万 | 977.27%71.1万 | 32.85%-24.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.16%-230.1万 | -66.90%-330.39万 | -66.90%-330.39万 | -677.94%-324.8万 | -1,224.84%-197.96万 | ---197.96万 | -1,429.31%-231.3万 | -420.74%-225.8万 | 257.96%56.2万 | -264.19%-14.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -260.84%-457.9万 | 25.92%-132.43万 | -114.00%-4.83万 | -272.18%-126.9万 | 44.94%-178.78万 | --34.52万 | 93.66%-2.6万 | 11.13%-284.4万 | 659.79%73.7万 | -284.85%-324.71万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
