TXCD-PA
7145PA
ALRICH
0079
SCABLE
5170
ALAM
5115
AVI
8885
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 104.81%3.6万 | -196.64%-86.2万 | -280.52%-455.1万 | 53.63%-94.68万 | 495.07%10.62万 | -1,126.03%-74.9万 | 131.64%89.2万 | -263.61%-119.6万 | 42.36%-204.19万 | -108.45%-2.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.91%20.2万 | -92.81%25.9万 | 47.42%74.3万 | -34.10%56.74万 | -949.96%-380.76万 | -25.48%26.9万 | 1,011.73%360.2万 | 285.29%50.4万 | 120.86%86.1万 | 117.66%44.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 3.64%5.7万 | 0.00%5.4万 | -1,884.06%-123.1万 | -16.77%-327.56万 | -17.15%-345.36万 | -22.54%5.5万 | 134.78%5.4万 | 40.82%6.9万 | -224.95%-280.51万 | -252.13%-294.81万 |
| -減価償却 | 0.00%2.5万 | 13.64%2.5万 | -40.00%2.4万 | -38.43%11.15万 | -41.79%2.45万 | -51.92%2.5万 | -52.17%2.2万 | -2.44%4万 | 8.84%18.12万 | 1.71%4.22万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | ---127.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -108.13%-16.81万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---359.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.00%-6.3万 | 10.72%-2.5万 |
| -その他の非現金項目 | 6.67%3.2万 | -9.38%2.9万 | -44.83%1.6万 | 107.52%20.72万 | 104.15%11.62万 | 57.89%3万 | 113.33%3.2万 | 262.50%2.9万 | -6,955.26%-275.52万 | -38,998.58%-279.72万 |
| 運転資金の増減額 | 79.22%-22.3万 | 57.49%-117.5万 | -129.68%-406.3万 | 1,901.61%176.15万 | 197.89%736.75万 | -198.89%-107.3万 | 12.70%-276.4万 | -285.43%-176.9万 | 94.11%-9.78万 | 169.45%247.32万 |
| -売上債権増減額 | 228.42%229.1万 | -1,054.31%-267.8万 | -119.55%-587.3万 | -9.80%-533.42万 | -121.49%-64.32万 | -146.07%-178.4万 | 95.69%-23.2万 | -53.30%-267.5万 | -2,199.45%-485.81万 | 188.96%299.29万 |
| -未払金の変更 | -453.59%-251.4万 | 159.36%150.3万 | 99.78%181万 | 49.06%709.57万 | 1,641.62%801.07万 | 94.26%71.1万 | -214.31%-253.2万 | -66.43%90.6万 | 428.79%476.04万 | -340.93%-51.96万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.00%-3.2万 | 9.38%-2.9万 | 44.83%-1.6万 | -274.18%-20.72万 | -753.83%-11.42万 | -68.42%-3.2万 | -113.33%-3.2万 | -262.50%-2.9万 | -37.78%-5.54万 | -86.01%-1.34万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -101.88%-1.19万 | -99.98%99 | 58.33%63.17万 | 1,672,416.67%50.17万 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,000 | 1,000 | 0 | -2.42万 | -2.42万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.38%3,000 | -203.49%-89万 | -272.82%-456.7万 | 18.80%-119万 | -107.37%-3.4万 | -1,592.45%-79.1万 | 130.35%86万 | -243.44%-122.5万 | 53.97%-146.56万 | 48.28%46.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 140.00%1.4万 | 121.95%9,000 | 72.73%-1.2万 | 48.18%-13.43万 | 84.65%-1.43万 | 55.70%-3.5万 | -236.67%-4.1万 | 62.39%-4.4万 | -634.38%-25.92万 | -438.86%-9.32万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.00%1.4万 | 107.96%1.6万 | 72.73%-1.2万 | 48.18%-13.43万 | 256.36%14.57万 | 55.70%-3.5万 | -770.00%-20.1万 | 62.39%-4.4万 | -46.10%-25.92万 | 68.67%-9.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --1,188.7万 | --0 | --558.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.44%-10.54万 | 69.48%-3.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,188.7万 | --0 | --558.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -103.38%-10.54万 | 94.04%-3.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.63%-317.5万 | 29.16%-230.1万 | -66.95%-330.4万 | -1,224.84%-197.96万 | -47.64%-341.5万 | -14.66%-258.9万 | -677.94%-324.8万 | -1,228.19%-197.9万 | -264.19%-14.94万 | -1,429.31%-231.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,541.16%1,190.4万 | -232.63%-87.4万 | 179.04%100.3万 | 27.64%-132.43万 | -66.55%11.17万 | -1,401.82%-82.6万 | 123.37%65.9万 | -278.48%-126.9万 | -661.22%-183.01万 | 159.26%33.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 355.61%872.9万 | -22.63%-317.5万 | 29.16%-230.1万 | -66.90%-330.39万 | -66.90%-330.39万 | -47.64%-341.5万 | -14.66%-258.9万 | -677.94%-324.8万 | -1,224.84%-197.96万 | -1,224.84%-197.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.73%6,000 | -207.57%-88.1万 | -260.84%-457.9万 | 25.92%-132.43万 | -114.00%-4.83万 | -3,076.92%-82.6万 | 128.80%81.9万 | -272.18%-126.9万 | 44.94%-178.78万 | 29.84%34.52万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。