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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.59%9,005.3万 | 0.92%2.28億 | -12.45%2.26億 | -1.56%2.59億 | 23.52%2.63億 | 35.71%2.13億 | -43.59%1.57億 | 82.17%2.78億 | 96.01%1.52億 | -45.79%7,779.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 460.60%890.8万 | 125.75%158.9万 |
| その他の非現金項目 | 2,436.36%1.6億 | 94.70%-683.9万 | 43.27%-1.29億 | -1,477.34%-2.28億 | -78.31%1,652.4万 | -58.70%7,617.8万 | 119.25%1.84億 | 17,538.36%8,413.5万 | -99.57%47.7万 | 359.47%1.11億 |
| 運転資金の増減額 | -273.88%-8,037万 | 85.73%-2,149.6万 | -327.05%-1.51億 | 204.84%6,632.1万 | -161.57%-6,325.7万 | 220.18%1.03億 | 136.19%3,208.6万 | 50.31%-8,865.4万 | -525.77%-1.78億 | -178.54%-2,851.3万 |
| -売掛金増減額 | -73.15%-2,066.2万 | 72.32%-1,193.3万 | -138.18%-4,311万 | 236.58%1.13億 | -588.86%-8,268.1万 | 129.92%1,691.3万 | -253.48%-5,653.5万 | -490.62%-1,599.4万 | -135.85%-270.8万 | -60.32%755.3万 |
| -在庫増減額 | 557.64%1.13億 | 131.60%1,717.5万 | -165.06%-5,435.6万 | 169.98%8,354.4万 | -182.98%-1.19億 | 179.09%1.44億 | 156.13%5,154.9万 | 48.18%-9,183.5万 | -599.65%-1.77億 | -434.17%-2,533万 |
| -前払費用増減額 | 170.88%699.1万 | 86.57%-986.3万 | -118.04%-7,344.6万 | -617.62%-3,368.5万 | 80.53%-469.4万 | -156.00%-2,410.4万 | --4,304.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---1.85億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -664.94%-1,327.6万 | -91.95%235万 | 37.76%2,918.8万 |
| 利息の支払額 | 11.72%-1,335.5万 | 6.23%-1,512.8万 | 16.75%-1,613.3万 | -31.34%-1,937.8万 | 1.18%-1,475.4万 | -0.42%-1,493万 | 12.00%-1,486.7万 | 13.83%-1,689.4万 | -5.17%-1,960.6万 | -74.94%-1,864.2万 |
| 利息の受取額 | -52.08%762.5万 | 10.47%1,591.2万 | 327.93%1,440.4万 | -41.31%336.6万 | 132.47%573.5万 | 128.85%246.7万 | 118.22%107.8万 | -94.91%49.4万 | 1,061.72%971.2万 | -98.30%83.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -27.48%-9,128.7万 | 58.81%-7,161万 | -86.41%-1.74億 | -168.96%-9,326万 | 67.08%-3,467.4万 | -73.87%-1.05億 | 27.30%-6,058.3万 | -25.92%-8,333.1万 | -295.31%-6,617.9万 | -27.06%-1,674.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.13%1.64億 | 711.88%2.61億 | -89.17%3,220.6万 | -4.65%2.97億 | -24.73%3.12億 | -12.34%4.14億 | 69.72%4.73億 | 77.80%2.78億 | -27.85%1.57億 | 26.03%2.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5,789.15%-4.26億 | 44.13%-723.2万 | -20.10%-1,294.4万 | 88.37%-1,077.8万 | 15.71%-9,267.1万 | 44.47%-1.1億 | -141.39%-1.98億 | -355.18%-8,203.3万 | 37.84%-1,802.2万 | -195.98%-2,899.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 48.40%-100万 | 71.75%-193.8万 | -58.87%-686万 | -229.62%-431.8万 | 93.65%-131万 | -482.11%-2,063万 | 71.68%-354.4万 | -44.38%-1,251.2万 | -226.90%-866.6万 | -3,742.03%-265.1万 |
| 事業取引の純額 | ---871.5万 | --0 | -249.04%-2,129.4万 | --1,428.7万 | ---- | 239.55%3,040.3万 | -320.76%-2,178.7万 | 92.51%-517.8万 | -21.38%-6,913万 | -58.21%-5,695.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -129.45%-2,923.8万 | 1,992.54%9,929.1万 | -95.73%474.5万 | 173.98%1.11億 | 34.87%-1.5億 | -335.15%-2.31億 | 311.17%9,814.2万 | -3.33%-4,647.5万 | 94.11%-4,497.8万 | -306.32%-7.63億 |
| その他の投資活動純額 | 99.35%-17.6万 | 42.94%-2,715.5万 | -1,575.04%-4,758.8万 | -3,742.31%-284.1万 | -98.96%7.8万 | 105.48%749.8万 | -1,496.31%-1.37億 | 260.53%979.9万 | -110.77%-610.4万 | 138.64%5,666.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997.36%-5.65億 | 175.01%6,296.6万 | -178.05%-8,394.1万 | 174.57%1.08億 | 65.95%-1.44億 | -61.61%-4.23億 | -92.96%-2.62億 | 14.76%-1.36億 | 80.42%-1.59億 | -563.18%-8.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.59%-110.3万 | -26.89%-2.68億 | -167.90%-2.11億 | 142.52%3.11億 | 189.74%1.28億 | -141.62%-1.43億 | 1,729.85%3.44億 | -136.62%-2,107.8万 | -83.98%5,755.7万 | 77.19%3.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -108.64%-3,287.1万 | -310.29%-1,575.5万 | -42,566.67%-384万 | 99.99%-9,000 | -556.06%-1.23億 | ---1,875.2万 | ---- | 16,700.00%730.4万 | -100.01%-4.4万 | 443.01%3.42億 |
| 配当金支払総額 | 1.33%-4,135.9万 | -66.68%-4,191.8万 | -13.36%-2,514.9万 | ---2,218.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 | 50.02%419.9万 | 133.25%279.9万 | 191.97%120万 | 114.98%41.1万 | 89.68%-274.4万 | -553.91%-2,659.9万 | 415.90%586万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.29%-8,179.8万 | -34.83%-3.31億 | -184.87%-2.46億 | 3,472.55%2.89億 | 105.04%809.8万 | -146.68%-1.61億 | 2,182.27%3.44億 | -153.43%-1,651.8万 | -95.62%3,091.4万 | 167.90%7.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.11%24.02億 | -10.56%24億 | 34.79%26.83億 | 9.72%19.9億 | -8.62%18.14億 | 38.17%19.85億 | 9.67%14.37億 | 2.08%13.1億 | 9.34%12.83億 | 108.82%11.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7,189.91%-4.82億 | 97.77%-661.8万 | -142.82%-2.97億 | 295.01%6.94億 | 203.55%1.76億 | -130.60%-1.7億 | 339.54%5.55億 | 346.91%1.26億 | -74.30%2,823万 | -82.05%1.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7.36%848万 | -35.00%915.4万 | 882.39%1,408.3万 | -426.68%-180万 | 137.20%55.1万 | 75.41%-148.1万 | -1,138.28%-602.2万 | 136.83%58万 | -826.47%-157.5万 | ---17万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.73%19.28億 | 0.11%24.02億 | -10.56%24億 | 34.79%26.83億 | 9.72%19.9億 | -8.62%18.14億 | 38.17%19.85億 | 9.67%14.37億 | 2.08%13.1億 | 9.34%12.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -205.49%-2.63億 | 1,917.63%2.49億 | -95.63%1,234.4万 | 30.18%2.82億 | -22.73%2.17億 | 3.52%2.81億 | 47.37%2.71億 | 41.55%1.84億 | -29.93%1.3億 | 14.60%1.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
