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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.10%4.52億 | 11.82%3.83億 | 4.20%3.42億 | -37.80%3.28億 | 63.42%5.28億 | 22.11%3.23億 | -31.28%2.65億 | 24.34%3.85億 | -1.38%3.1億 | -2.89%3.14億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.36%10.2万 | 7.01%74.8万 |
| その他の非現金項目 | -343.76%-1,937.9万 | 66.12%-436.7万 | -104.85%-1,289.1万 | -35.10%-629.3万 | 70.52%-465.8万 | -2,154.49%-1,579.9万 | -96.08%76.9万 | 166.77%1,960.8万 | -286.10%-2,936.7万 | -349.62%-760.6万 |
| 運転資金の増減額 | 61.82%-5,902.2万 | -256.97%-1.55億 | -49.01%9,848.1万 | 191.59%1.93億 | -280.45%-2.11億 | -204.36%-5,542.4万 | 1,677.31%5,310.8万 | 92.10%-336.7万 | -198.38%-4,261.2万 | 3,565.12%4,331.4万 |
| -売掛金増減額 | 125.86%5,356.6万 | -218.02%-2.07億 | -69.97%1.76億 | 178.71%5.84億 | -6,337.71%-7.43億 | 72.04%-1,153.4万 | -148.71%-4,125.2万 | -24.74%8,469.3万 | 267.73%1.13億 | -39.33%-6,709.1万 |
| -在庫増減額 | 322.15%233.7万 | 42.42%-105.2万 | -2,668.18%-182.7万 | -105.37%-6.6万 | 45.67%122.8万 | 140.35%84.3万 | -116.82%-208.9万 | 220.84%1,242万 | -2,131.23%-1,027.8万 | -86.20%50.6万 |
| -前払費用増減額 | -3,613.39%-1.71億 | 106.09%486.1万 | -176.76%-7,985万 | 162.95%1.04億 | 138.22%3,956万 | ---1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 371.23%716.6万 | -104.93%-264.2万 | 177.76%5,358.6万 | -293.57%-6,891.5万 | 363.40%3,560.3万 | -86.31%768.3万 | 310.74%5,610.5万 | 70.91%-2,662.3万 | -223.11%-9,153.4万 | 378.18%7,435.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -236.83%-3,500.2万 | 410.10%2,558万 | -148.92%-824.9万 | -26.27%1,686.2万 | 11.09%2,287.1万 | 3,447.48%2,058.7万 | -112.33%-61.5万 | 156.07%498.7万 | -58.44%-889.5万 | 36.09%-561.4万 |
| 利息の受取額 | -3.08%1,047.2万 | -7.47%1,080.5万 | 7.38%1,167.7万 | 16.44%1,087.4万 | -5.67%933.9万 | -8.95%990万 | 7.38%1,087.3万 | -32.78%1,012.6万 | -0.76%1,506.5万 | 1.93%1,518万 |
| 支払済みの税金還付金 | 7.09%-1.45億 | -75.43%-1.56億 | 56.97%-8,916.1万 | -69.18%-2.07億 | -64.28%-1.22億 | 44.03%-7,455.8万 | -13.64%-1.33億 | 4.95%-1.17億 | -2.35%-1.23億 | 27.94%-1.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.86%2.89億 | -68.97%1.23億 | 15.57%3.95億 | 64.63%3.42億 | 4.68%2.08億 | 0.98%1.98億 | -29.82%1.96億 | 78.69%2.8億 | -43.00%1.57億 | 44.21%2.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.38%-3,104.7万 | -674.68%-4,591.5万 | -176.32%-592.7万 | 42.43%-214.5万 | -22.49%-372.6万 | 67.27%-304.2万 | 1.31%-929.5万 | 22.48%-941.8万 | -627.49%-1,214.9万 | 63.65%-167万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---477.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1.32億 | --0 | ---- | --986.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -31.80%322.5万 | --472.9万 | --0 | 166.33%1,989.9万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -228.27%-2,398.2万 | 318.28%1,869.7万 | 163.41%447万 | -274.95%-704.9万 | -317.78%-188万 | 86.68%-45万 | 34.89%-337.9万 | -411.33%-519万 | 53.86%-101.5万 | 75.17%-220万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717.62%-1.84億 | -1,443.51%-2,248.9万 | 98.79%-145.7万 | -239.31%-1.21億 | -919.64%-3,560.6万 | 79.99%-349.2万 | 84.77%-1,745万 | -1.28%-1.15億 | -8.95%-1.13億 | -1,426.23%-1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 13.63%-6,017.6万 | -106.90%-6,967.6万 | -1,732.21%-3,367.6万 | ---183.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -108.70%-4.8万 | 70.13%-2.3万 | 77.75%-7.7万 | 15.20%-34.6万 | 94.30%-40.8万 | -1,605.00%-716.1万 | -30.43%-42万 | -22.43%-32.2万 | -122.88%-26.3万 | 72.56%-11.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.05%-4,289.5万 | 0.12%-4,291.8万 | -0.40%-4,297万 | -0.54%-4,279.9万 | 0.84%-4,256.9万 | -0.28%-4,293.1万 | 0.43%-4,281.2万 | 0.40%-4,299.7万 | -0.21%-4,316.8万 | 0.02%-4,307.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 69.43%-8.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.43%-1.03億 | -46.78%-1.13億 | -70.56%-7,672.3万 | -4.67%-4,498.4万 | 14.21%-4,297.7万 | -15.87%-5,009.3万 | 0.20%-4,323.3万 | 0.26%-4,332万 | -0.36%-4,343.1万 | 1.15%-4,327.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.68%18.34億 | 20.70%18.46億 | 12.99%15.3億 | 10.53%13.54億 | 13.39%12.25億 | 14.36%10.8億 | 14.81%9.45億 | -0.00%8.23億 | 18.35%8.23億 | 28.58%6.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.87%199.6万 | -103.97%-1,257.8万 | 80.07%3.17億 | 36.38%1.76億 | -10.87%1.29億 | 6.65%1.45億 | 11.32%1.36億 | 937,507.69%1.22億 | -100.01%-1.3万 | -17.47%1.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.11%18.36億 | -0.68%18.34億 | 20.70%18.46億 | 12.99%15.3億 | 10.53%13.54億 | 13.39%12.25億 | 14.36%10.8億 | 14.81%9.45億 | -0.00%8.23億 | 18.35%8.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 236.68%2.58億 | -80.30%7,661.3万 | 14.55%3.89億 | 66.58%3.4億 | 4.40%2.04億 | 7.10%1.95億 | -32.58%1.82億 | 87.20%2.7億 | -47.10%1.44億 | 46.88%2.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
