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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 74.54%6,052.4万 | 59.06%3,944.3万 | -4.64%3,016.1万 | -32.25%2,104.5万 | -32.25%2,104.5万 | 145.65%3,467.6万 | 65.52%2,479.7万 | 90.30%3,163万 | 92.85%3,106.3万 | 92.85%3,106.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 74.54%6,052.4万 | 59.06%3,944.3万 | -4.64%3,016.1万 | -32.25%2,104.5万 | -32.25%2,104.5万 | 145.65%3,467.6万 | 65.52%2,479.7万 | 90.30%3,163万 | 92.85%3,106.3万 | 92.85%3,106.3万 |
| -現金 | 74.54%6,052.4万 | 59.06%3,944.3万 | -4.64%3,016.1万 | -32.25%2,104.5万 | -32.25%2,104.5万 | 145.65%3,467.6万 | 65.52%2,479.7万 | 90.30%3,163万 | 92.85%3,106.3万 | 92.85%3,106.3万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 18.96%6.44億 | 5.30%6.36億 | 0.46%5.51億 | 15.64%4.91億 | 15.64%4.91億 | 19.29%5.41億 | 64.64%6.04億 | 56.87%5.48億 | 21.54%4.25億 | 21.54%4.25億 |
| -売掛金 | 16.64%4.22億 | -3.28%4.05億 | -13.80%3.33億 | 7.28%2.9億 | 7.28%2.9億 | 14.99%3.62億 | 74.54%4.19億 | 76.28%3.86億 | 28.83%2.7億 | 28.83%2.7億 |
| -その他の売掛金 | 23.64%2.22億 | 24.67%2.31億 | 34.35%2.18億 | 30.25%2.01億 | 30.25%2.01億 | 29.03%1.79億 | 45.94%1.85億 | 24.34%1.62億 | 10.59%1.54億 | 10.59%1.54億 |
| 棚卸資産 | -7.61%3.93億 | 20.65%4.7億 | 32.73%4.98億 | 43.58%4.81億 | 43.58%4.81億 | 42.12%4.25億 | 43.64%3.89億 | 76.18%3.75億 | 89.85%3.35億 | 89.85%3.35億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 1.21%4,279.3万 | 1.21%4,279.3万 | ---- | ---- | ---- | 116.24%4,228万 | 116.24%4,228万 |
| 流動税金資産 | -11.27%401.6万 | 4.95%496.6万 | -2.27%503.2万 | 17.43%522.1万 | 17.43%522.1万 | 41,045.45%452.6万 | 42,918.18%473.2万 | 46,709.09%514.9万 | 40,318.18%444.6万 | 40,318.18%444.6万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -59.81%168.3万 | --2.8万 | 3,468.52%192.7万 | 1,512.24%237万 | 1,512.24%237万 | 4,713.79%418.8万 | --0 | -6.90%5.4万 | 258.54%14.7万 | 258.54%14.7万 |
| 流動資産合計 | 9.22%11.03億 | 12.44%11.51億 | 13.09%10.86億 | 24.58%10.44億 | 24.58%10.44億 | 31.64%10.09億 | 56.58%10.23億 | 65.81%9.6億 | 49.16%8.38億 | 49.16%8.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.18%5.31億 | 35.15%5.4億 | 39.76%5.36億 | 52.11%5.38億 | 52.11%5.38億 | 48.75%5.19億 | 16.49%4億 | 11.22%3.83億 | -1.57%3.54億 | -1.57%3.54億 |
| -有形固定資産総額 | 2.18%5.31億 | 35.15%5.4億 | 39.76%5.36億 | 33.21%10.53億 | 33.21%10.53億 | 48.75%5.19億 | 16.49%4億 | 11.22%3.83億 | 5.95%7.9億 | 5.95%7.9億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -17.89%-5.15億 | -17.89%-5.15億 | ---- | ---- | ---- | -12.94%-4.36億 | -12.94%-4.36億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --3,951万 | --2,713.8万 | --2,088万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | 52.76%1,659.4万 | 31.84%1,474.6万 | 11.26%1,236.9万 | 14.99%1,231.1万 | 14.99%1,231.1万 | -3.78%1,086.3万 | -2.78%1,118.5万 | -7.87%1,111.7万 | -15.31%1,070.6万 | -15.31%1,070.6万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 14.99%1,231.1万 | 14.99%1,231.1万 | ---- | ---- | ---- | -15.31%1,070.6万 | -15.31%1,070.6万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 89.13%2,319.1万 | 86.87%2,178.2万 | 123.52%1,691.6万 | 177.52%1,331万 | 177.52%1,331万 | 121.70%1,226.2万 | 179.25%1,165.6万 | 157.77%756.8万 | 124.95%479.6万 | 124.95%479.6万 |
| 非流動資産合計 | 12.45%6.1億 | 42.91%6.04億 | 45.74%5.86億 | 52.66%5.64億 | 52.66%5.64億 | 48.23%5.42億 | 17.76%4.22億 | 11.77%4.02億 | -1.32%3.69億 | -1.32%3.69億 |
| 資産合計 | 10.35%17.12億 | 21.34%17.54億 | 22.73%16.72億 | 33.18%16.08億 | 33.18%16.08億 | 37.00%15.52億 | 42.82%14.46億 | 45.10%13.63億 | 28.97%12.07億 | 28.97%12.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 2.18%4.63億 | 43.77%4.99億 | 50.16%4.41億 | 95.40%4.16億 | 95.40%4.16億 | 119.33%4.53億 | 114.31%3.47億 | 246.53%2.94億 | 146.09%2.13億 | 146.09%2.13億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | 1,240.24%453万 | -39.05%266.8万 | -8.47%368.7万 | 9.98%95.9万 | 9.98%95.9万 | -74.93%33.8万 | 784.24%437.7万 | 637.73%402.8万 | -28.11%87.2万 | -28.11%87.2万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 1.25%4.59億 | 44.83%4.96億 | 50.97%4.37億 | 95.76%4.15億 | 95.76%4.15億 | 120.60%4.53億 | 112.25%3.42億 | 243.99%2.9億 | 148.57%2.12億 | 148.57%2.12億 |
| -短期借入金 | 2.04%4.49億 | 48.23%4.88億 | 52.58%4.27億 | 97.19%4.05億 | 97.19%4.05億 | 123.01%4.4億 | 115.02%3.29億 | 271.42%2.8億 | 163.60%2.05億 | 163.60%2.05億 |
| -資本リース債務 | -25.68%955.5万 | -37.94%838.3万 | 5.36%1,042.1万 | 54.20%1,088.5万 | 54.20%1,088.5万 | 61.10%1,285.7万 | 61.60%1,350.8万 | 11.37%989.1万 | -6.48%705.9万 | -6.48%705.9万 |
| 未払金 | 14.24%2.73億 | 14.86%2.97億 | -10.29%2.47億 | -4.98%1.77億 | -4.98%1.77億 | 18.28%2.39億 | 60.72%2.58億 | 52.13%2.75億 | 50.07%1.86億 | 50.07%1.86億 |
| -買掛金 | 10.77%2.49億 | 14.24%2.7億 | -11.73%2.31億 | -6.84%1.55億 | -6.84%1.55億 | 23.14%2.24億 | 59.68%2.36億 | 52.47%2.61億 | 52.36%1.67億 | 52.36%1.67億 |
| -未払い法人所得税 | 67.80%2,433.9万 | 21.49%2,711.8万 | 17.00%1,613.5万 | 22.19%1,364.4万 | 22.19%1,364.4万 | -26.58%1,450.5万 | 72.61%2,232.2万 | 46.09%1,379.1万 | 8.41%1,116.6万 | 8.41%1,116.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -4.37%829.8万 | -4.37%829.8万 | ---- | ---- | ---- | 88.96%867.7万 | 88.96%867.7万 |
| 現行支給額 | -10.43%746.4万 | -7.05%768.1万 | -6.76%765.1万 | 4.94%815.1万 | 4.94%815.1万 | -5.24%833.3万 | -1.44%826.4万 | -1.75%820.6万 | -9.33%776.7万 | -9.33%776.7万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -94.62%21.5万 | -94.62%22万 | -94.80%21.3万 | 36.66%7,795.3万 | 36.66%7,795.3万 | 68.29%399.7万 | 71.18%408.6万 | -12.46%409.7万 | 32.76%5,704万 | 32.76%5,704万 |
| 流動負債 | 5.57%7.44億 | 30.08%8.03億 | 19.71%6.96億 | 46.38%6.8億 | 46.38%6.8億 | 67.81%7.04億 | 85.24%6.18億 | 108.55%5.81億 | 77.00%4.64億 | 77.00%4.64億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -11.83%3,688.1万 | 69.46%4,235.3万 | 295.85%9,845.1万 | 258.67%9,418.7万 | 258.67%9,418.7万 | 39.24%4,182.8万 | -23.26%2,499.3万 | -29.34%2,487.1万 | -32.78%2,626万 | -32.78%2,626万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -11.83%3,688.1万 | 69.46%4,235.3万 | 295.85%9,845.1万 | 258.67%9,418.7万 | 258.67%9,418.7万 | 39.24%4,182.8万 | -23.26%2,499.3万 | -29.34%2,487.1万 | -32.78%2,626万 | -32.78%2,626万 |
| -長期借入金 | -5.92%2,061.6万 | 742.95%2,254.9万 | 1,731.71%8,028.4万 | 1,180.25%7,492万 | 1,180.25%7,492万 | 188.86%2,191.3万 | -70.69%267.5万 | -58.94%438.3万 | -52.91%585.2万 | -52.91%585.2万 |
| -リース債務 | -18.33%1,626.5万 | -11.26%1,980.4万 | -11.33%1,816.7万 | -5.59%1,926.7万 | -5.59%1,926.7万 | -11.31%1,991.5万 | -4.79%2,231.8万 | -16.46%2,048.8万 | -23.39%2,040.8万 | -23.39%2,040.8万 |
| 長期積立金 | -72.28%5.6万 | -73.50%8.4万 | -74.22%7.4万 | 320.73%81.2万 | 320.73%81.2万 | -11.79%20.2万 | 38.43%31.7万 | 29.28%28.7万 | -12.27%19.3万 | -12.27%19.3万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 1.71%1,721.4万 | 15.18%1,889.1万 | 15.67%1,752万 | 30.08%1,752.3万 | 30.08%1,752.3万 | 298.99%1,692.5万 | 256.23%1,640.1万 | 171.14%1,514.6万 | 95.12%1,347.1万 | 95.12%1,347.1万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -95.07%48.7万 | -93.25%54.4万 | -92.87%59.2万 | -92.41%62.7万 | -92.41%62.7万 | 995.90%988.5万 | 872.71%805.4万 | 717.42%830.5万 | 686.49%826.6万 | 686.49%826.6万 |
| 非流動負債合計 | -20.63%5,463.8万 | 24.33%6,187.2万 | 139.95%1.17億 | 134.80%1.13億 | 134.80%1.13億 | 94.39%6,884万 | 30.18%4,976.5万 | 15.68%4,860.9万 | 2.01%4,819万 | 2.01%4,819万 |
| 負債合計 | 3.24%7.98億 | 29.65%8.65億 | 28.99%8.12億 | 54.69%7.93億 | 54.69%7.93億 | 69.88%7.73億 | 79.58%6.67億 | 96.38%6.3億 | 65.55%5.12億 | 65.55%5.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.00%2.15億 | -0.00%2.15億 | 0.38%2.15億 | 0.38%2.15億 | 0.38%2.15億 | 0.38%2.15億 | 0.38%2.15億 | 0.00%2.14億 | 0.58%2.14億 | 0.58%2.14億 |
| -普通株式 | -0.00%2.15億 | -0.00%2.15億 | 0.38%2.15億 | 0.38%2.15億 | 0.38%2.15億 | 0.38%2.15億 | 0.38%2.15億 | 0.00%2.14億 | 0.58%2.14億 | 0.58%2.14億 |
| 利益剰余金 | 19.40%5.42億 | 17.93%5.13億 | 21.04%4.94億 | 17.32%4.73億 | 17.32%4.73億 | --4.54億 | --4.35億 | --4.08億 | --4.04億 | --4.04億 |
| その他の引当金 | 42.10%1.56億 | 24.67%1.6億 | 37.06%1.51億 | 65.43%1.27億 | 65.43%1.27億 | -76.39%1.09億 | -69.87%1.29億 | -72.81%1.1億 | -81.51%7,649.3万 | -81.51%7,649.3万 |
| その他の資本の構成要素 | --139.3万 | --100.3万 | -41.42%43.7万 | -84.70%10.6万 | -84.70%10.6万 | ---- | ---- | --74.6万 | --69.3万 | --69.3万 |
| 株主資本 | 17.42%9.14億 | 14.22%8.89億 | 17.35%8.6億 | 17.30%8.15億 | 17.30%8.15億 | 14.91%7.78億 | 21.50%7.78億 | 18.51%7.33億 | 10.89%6.95億 | 10.89%6.95億 |
| 資本合計 | 17.42%9.14億 | 14.22%8.89億 | 17.35%8.6億 | 17.30%8.15億 | 17.30%8.15億 | 14.91%7.78億 | 21.50%7.78億 | 18.51%7.33億 | 10.89%6.95億 | 10.89%6.95億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
