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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 550.46%1.14億 | -68.93%610.9万 | 194.19%5,633.1万 | 88.15%-322.1万 | -40.04%1,936.3万 | 167.05%1,755.8万 | 138.57%1,966.5万 | -437.80%-5,980.7万 | -124.83%-2,717.6万 | 77.52%3,229.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.36%3,975万 | 21.77%4,429.3万 | -15.88%2,507.4万 | 14.45%1.15億 | -13.23%2,572.7万 | -31.08%2,306.2万 | 70.22%3,637.3万 | 86.63%2,980.9万 | 22.73%1億 | 1.17%2,965.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 31.60%2,413.6万 | 32.18%2,654万 | 58.96%2,673.4万 | 47.76%7,494.7万 | 323.94%1,970.9万 | 4.78%1,834.1万 | 36.29%2,007.9万 | 21.55%1,681.8万 | 7.06%5,072.2万 | -51.85%464.9万 |
| -減価償却 | 2.49%1,861.5万 | 12.17%1,893.4万 | 10.44%1,828.7万 | 14.60%6,895.9万 | 11.95%1,735.8万 | 18.46%1,816.2万 | 13.54%1,688万 | 14.42%1,655.9万 | 10.31%6,017.6万 | 9.18%1,550.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 83.04%20.5万 | 162.80%43.1万 | 140.99%38.9万 | 30.86%-34.5万 | 129.05%32.8万 | -87.27%11.2万 | 173.33%16.4万 | -206.13%-94.9万 | 93.84%-49.9万 | 86.28%-112.9万 |
| -資産准備金及び償却 | 675.86%90万 | -1,015.74%-120.5万 | -1,383.76%-150.2万 | 135.45%33万 | 120.64%20.5万 | -55.73%11.6万 | -68.75%-10.8万 | 186.03%11.7万 | -287.70%-93.1万 | -284.57%-99.3万 |
| -処分利益 | 23.03%-285.7万 | -187.00%-113.1万 | 727.32%293.7万 | 117.76%32.7万 | 454.76%238.4万 | -1,728.07%-371.2万 | 304.72%130万 | 146.59%35.5万 | 18.90%-184.1万 | -158.54%-67.2万 |
| -株式ベースの報酬 | --39万 | 697.18%56.6万 | 512.96%33.1万 | -48.43%23万 | 16.67%10.5万 | --0 | -28.28%7.1万 | -63.51%5.4万 | -45.54%44.6万 | -60.70%9万 |
| -その他の非現金項目 | 87.91%688.3万 | 404.80%894.5万 | 822.58%629.2万 | 182.15%544.6万 | 91.77%-67.1万 | 428.57%366.3万 | 336.45%177.2万 | 60.85%68.2万 | -450.74%-662.9万 | -560.56%-815.2万 |
| 運転資金の増減額 | 311.04%5,032.2万 | -75.94%-6,472.4万 | 104.25%452.3万 | -8.29%-1.93億 | -1,200.40%-2,607.3万 | 69.09%-2,384.5万 | 57.76%-3,678.7万 | -779.40%-1.06億 | -801.53%-1.78億 | 90.35%-200.5万 |
| -売掛金増減額 | -142.34%-877.4万 | -468.18%-8,392万 | 85.30%-1,180.6万 | 42.07%-5,644.1万 | 325.60%1,793.1万 | 123.61%2,072.3万 | 23.20%-1,477万 | -558.48%-8,032.5万 | -10,409.31%-9,742.3万 | 77.55%-794.8万 |
| -在庫増減額 | 322.08%7,737.6万 | 294.51%2,807.4万 | 56.81%-1,781.1万 | 7.25%-1.47億 | -57.41%-5,679.4万 | -23.92%-3,484.2万 | 75.22%-1,443.3万 | -13.33%-4,123.8万 | -414.47%-1.59億 | -419.10%-3,608.1万 |
| -未払金の変更 | -89.45%-1,830.7万 | -22.83%-951.6万 | 167.20%3,474.4万 | -86.55%1,053.8万 | -65.65%1,494.5万 | -125.15%-966.3万 | 12.51%-774.7万 | 146.08%1,300.3万 | 503.73%7,834.6万 | 1,525.67%4,350.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 2,800.00%2.7万 | -85.89%2.3万 | -95.67%1.1万 | 228.23%68.6万 | 75.32%27万 | -120.00%-1,000 | 63.00%16.3万 | 608.00%25.4万 | 142.83%20.9万 | 111.41%15.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --61.5万 | -132.85%-61.5万 | 5.82%-61.5万 | -48.50%-242.5万 | -119.94%-6.2万 | --0 | 22.27%187.2万 | 72.15%-65.3万 | -181.94%-163.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -39.07%-1,452.2万 | -16.98%-457.5万 | 4.34%-594.6万 | -16.79%-2,921.5万 | 21.26%-864.6万 | -202.05%-1,044.2万 | -5.87%-391.1万 | 9.70%-621.6万 | -10.41%-2,501.5万 | 36.94%-1,098万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300.87%9,968.6万 | -90.26%153.4万 | 176.31%5,038.5万 | 37.85%-3,243.6万 | -49.72%1,071.7万 | 124.01%711.6万 | 128.81%1,575.4万 | -710.14%-6,602.3万 | -160.14%-5,219.1万 | 2,636.20%2,131.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.99%-2,603.1万 | 72.93%-1,599.3万 | 17.75%-2,106.7万 | -360.03%-2.19億 | -43.56%-3,001.2万 | -500.51%-1.04億 | -578.33%-5,907.6万 | -4,078.47%-2,561.4万 | 1.25%-4,756.1万 | -35.47%-2,090.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -302.22%-271.9万 | -474.10%-301.4万 | 1.55%-50.8万 | -451.32%-374.9万 | -1,351.43%-203.2万 | -146.72%-67.6万 | -1,775.00%-52.5万 | -116.81%-51.6万 | 67.04%-68万 | 91.93%-14万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -11.11%2.4万 | 113.33%3.2万 | --1.3万 | 296.43%11.1万 | 1,280.00%6.9万 | 170.00%2.7万 | 87.50%1.5万 | --0 | -31.71%2.8万 | -28.57%5,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,359.3万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.57%-2,872.6万 | 68.16%-1,897.5万 | 17.48%-2,156.2万 | -542.50%-2.22億 | -329.37%-3,197.5万 | -495.19%-1.05億 | -582.62%-5,958.6万 | -2,988.65%-2,613万 | 31.02%-3,462万 | 56.60%-744.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -130.83%-4,019.3万 | -93.77%295.6万 | -62.25%2,758.6万 | 122.30%2.68億 | 186.36%1,757.1万 | 204.51%1.3億 | -37.64%4,745.8万 | 1,806.94%7,307.4万 | 1,404.20%1.21億 | 88.97%613.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -14.41%-230.3万 | -31.56%-281.8万 | -48.75%-297.2万 | -19.86%-981.9万 | -74.90%-366.6万 | 11.36%-201.3万 | -10.41%-214.2万 | -5.99%-199.8万 | -19.63%-819.2万 | -7.60%-209.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -26.93%-1,894.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 25.17%-1,492.9万 | --0 |
| 支払利息CFF | -71.73%-696.7万 | -300.18%-902.8万 | -456.34%-635.9万 | -519.57%-1,516.1万 | -985.21%-770.5万 | -506.43%-405.7万 | -328.08%-225.6万 | -111.28%-114.3万 | 13.10%-244.7万 | -31.24%-71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.79%-4,946.3万 | -193.03%-2,243万 | -73.90%1,825.5万 | 135.86%2.25億 | 86.19%620万 | 211.74%1.24億 | -58.93%2,411.1万 | 1,142.69%6,993.3万 | 541.05%9,520.4万 | 339.31%333万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.06%3,944.3万 | -4.64%3,016.1万 | -32.25%2,104.5万 | 92.85%3,106.3万 | 145.65%3,467.6万 | 65.52%2,479.7万 | 90.30%3,163万 | 92.85%3,106.3万 | 8.89%1,610.7万 | -47.48%1,411.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.43%2,149.7万 | -102.18%-3,987.1万 | 311.87%4,707.8万 | -461.22%-3,031.7万 | -187.56%-1,505.8万 | 462.23%2,668.2万 | -318.97%-1,972.1万 | -779.93%-2,222万 | -44.11%839.3万 | 210.09%1,719.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.52%-41.6万 | 281.39%4,915.3万 | -266.59%-3,796.2万 | 209.29%2,029.9万 | 668.53%142.7万 | -358.47%-1,680.3万 | 320.22%1,288.8万 | 927.41%2,278.7万 | 147.90%656.3万 | -105.17%-25.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.54%6,052.4万 | 59.06%3,944.3万 | -4.64%3,016.1万 | -32.25%2,104.5万 | -32.25%2,104.5万 | 145.65%3,467.6万 | 65.52%2,479.7万 | 90.30%3,163万 | 92.85%3,106.3万 | 92.85%3,106.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 172.63%7,093.6万 | 60.19%-1,747.7万 | 131.20%2,875.7万 | -153.87%-2.55億 | -8,131.97%-2,160.6万 | -106.63%-9,767.2万 | 30.77%-4,390.5万 | -1,036.41%-9,216.1万 | -376.77%-1.01億 | 101.63%26.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
