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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,379.24%9,036.7万 | 146.78%1.39億 | 8,747.56%2.79億 | 426.21%1.02億 | 550.46%1.14億 | -68.93%610.9万 | 194.19%5,633.1万 | 88.15%-322.1万 | -40.04%1,936.3万 | 167.05%1,755.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.63%3,338.4万 | -35.07%1,628.1万 | 25.08%1.44億 | 34.85%3,469.2万 | 72.36%3,975万 | 21.77%4,429.3万 | -15.88%2,507.4万 | 14.45%1.15億 | -13.23%2,572.7万 | -31.08%2,306.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -11.23%2,355.9万 | 6.68%2,851.9万 | 41.98%1.06億 | 47.14%2,899.9万 | 31.60%2,413.6万 | 32.18%2,654万 | 58.96%2,673.4万 | 47.76%7,494.7万 | 323.94%1,970.9万 | 4.78%1,834.1万 |
| -減価償却 | 30.56%2,472万 | 38.28%2,528.8万 | 10.52%7,621.2万 | 17.39%2,037.6万 | 2.49%1,861.5万 | 12.17%1,893.4万 | 10.44%1,828.7万 | 14.60%6,895.9万 | 11.95%1,735.8万 | 18.46%1,816.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -217.63%-50.7万 | -169.41%-27万 | 399.13%103.2万 | -97.87%7,000 | 83.04%20.5万 | 162.80%43.1万 | 140.99%38.9万 | 30.86%-34.5万 | 129.05%32.8万 | -87.27%11.2万 |
| -資産准備金及び償却 | 95.77%-5.1万 | 90.21%-14.7万 | -806.36%-233.1万 | -355.61%-52.4万 | 675.86%90万 | -1,015.74%-120.5万 | -1,383.76%-150.2万 | 135.45%33万 | 120.64%20.5万 | -55.73%11.6万 |
| -処分利益 | -278.43%-428万 | -117.06%-50.1万 | -332.11%-75.9万 | -87.75%29.2万 | 23.03%-285.7万 | -187.00%-113.1万 | 727.32%293.7万 | 117.76%32.7万 | 454.76%238.4万 | -1,728.07%-371.2万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | 662.61%175.4万 | 344.76%46.7万 | --39万 | 697.18%56.6万 | 512.96%33.1万 | -48.43%23万 | 16.67%10.5万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -58.89%367.7万 | -34.06%414.9万 | 460.06%3,050.1万 | 1,349.03%838.1万 | 87.91%688.3万 | 404.80%894.5万 | 822.58%629.2万 | 182.15%544.6万 | 91.77%-67.1万 | 428.57%366.3万 |
| 運転資金の増減額 | 151.64%3,342.4万 | 1,982.95%9,421.2万 | 114.66%2,832万 | 246.51%3,819.9万 | 311.04%5,032.2万 | -75.94%-6,472.4万 | 104.25%452.3万 | -8.29%-1.93億 | -1,200.40%-2,607.3万 | 69.09%-2,384.5万 |
| -売上債権増減額 | 125.30%2,123.3万 | 1,000.57%1.06億 | -49.59%-8,442.9万 | 11.93%2,007.1万 | -142.34%-877.4万 | -468.18%-8,392万 | 85.30%-1,180.6万 | 42.07%-5,644.1万 | 325.60%1,793.1万 | 123.61%2,072.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -83.58%461万 | 50.82%-876万 | 180.94%1.19億 | 155.64%3,159.8万 | 322.08%7,737.6万 | 294.51%2,807.4万 | 56.81%-1,781.1万 | 7.25%-1.47億 | -57.41%-5,679.4万 | -23.92%-3,484.2万 |
| -未払金の変更 | 184.88%805.8万 | -109.66%-335.8万 | -157.20%-642万 | -185.35%-1,334.1万 | -89.81%-1,834.1万 | -22.54%-949.3万 | 167.28%3,475.5万 | -85.67%1,122.4万 | -64.07%1,563.1万 | -125.15%-966.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.00%-1,000 |
| -その他流動資産の変動 | -177.56%-47.7万 | 101.46%9,000 | 88.94%-6.8万 | 97.20%-6.8万 | --0 | --61.5万 | -132.85%-61.5万 | 5.82%-61.5万 | -48.50%-242.5万 | -119.94%-6.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -26.73%-579.8万 | -64.16%-976.1万 | -37.69%-4,022.5万 | -75.60%-1,518.2万 | -39.07%-1,452.2万 | -16.98%-457.5万 | 4.34%-594.6万 | -16.79%-2,921.5万 | 21.26%-864.6万 | -202.05%-1,044.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5,412.97%8,456.9万 | 156.53%1.29億 | 834.72%2.38億 | 709.07%8,670.8万 | 1,300.87%9,968.6万 | -90.26%153.4万 | 176.31%5,038.5万 | 37.85%-3,243.6万 | -49.72%1,071.7万 | 124.01%711.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 52.14%-765.4万 | 9.59%-1,904.6万 | 57.12%-9,381.9万 | -2.39%-3,072.8万 | 74.99%-2,603.1万 | 72.93%-1,599.3万 | 17.75%-2,106.7万 | -360.03%-2.19億 | -43.56%-3,001.2万 | -500.51%-1.04億 |
| 無形資産取引の純額 | 98.87%-3.4万 | 12.60%-44.4万 | 34.81%-244.4万 | 286.86%379.7万 | -302.22%-271.9万 | -474.10%-301.4万 | 1.55%-50.8万 | -451.32%-374.9万 | -1,351.43%-203.2万 | -146.72%-67.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 537.50%20.4万 | 1,753.85%24.1万 | 601.80%77.9万 | 928.99%71万 | -11.11%2.4万 | 113.33%3.2万 | --1.3万 | 296.43%11.1万 | 1,280.00%6.9万 | 170.00%2.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.56%-748.4万 | 10.73%-1,924.9万 | -28.99%-2.87億 | -580.69%-2.18億 | 72.57%-2,872.6万 | 68.16%-1,897.5万 | 17.48%-2,156.2万 | -542.50%-2.22億 | -329.37%-3,197.5万 | -495.19%-1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,508.63%-4,163.9万 | -358.59%-7,133.6万 | -241.50%-3.8億 | -2,207.13%-3.7億 | -130.83%-4,019.3万 | -93.77%295.6万 | -62.25%2,758.6万 | 122.30%2.68億 | 186.36%1,757.1万 | 204.51%1.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --4.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 47.52%-147.9万 | 40.58%-176.6万 | -6.34%-1,044.2万 | 35.92%-234.9万 | -14.41%-230.3万 | -31.56%-281.8万 | -48.75%-297.2万 | -19.86%-981.9万 | -74.90%-366.6万 | 11.36%-201.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 28.55%-1,354万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -26.93%-1,894.9万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 56.41%-393.5万 | 30.07%-444.7万 | -107.75%-3,149.7万 | -18.66%-914.3万 | -71.73%-696.7万 | -300.18%-902.8万 | -456.34%-635.9万 | -519.57%-1,516.1万 | -985.21%-770.5万 | -506.43%-405.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209.38%-6,939.4万 | -524.81%-7,754.9万 | -76.82%5,205.7万 | 1,604.76%1.06億 | -139.79%-4,946.3万 | -193.03%-2,243万 | -73.90%1,825.5万 | 135.86%2.25億 | 86.19%620万 | 211.74%1.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128.22%6,883.3万 | 72.22%3,624.4万 | -32.25%2,104.5万 | 74.54%6,052.4万 | 59.06%3,944.3万 | -4.64%3,016.1万 | -32.25%2,104.5万 | 92.85%3,106.3万 | 145.65%3,467.6万 | 65.52%2,479.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.29%769.1万 | -31.07%3,245.3万 | 111.40%345.7万 | -67.67%-2,524.7万 | -19.43%2,149.7万 | -102.18%-3,987.1万 | 311.87%4,707.8万 | -461.22%-3,031.7万 | -187.56%-1,505.8万 | 462.23%2,668.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -167.16%-3,301.2万 | 100.36%13.6万 | -42.15%1,174.2万 | -32.24%96.7万 | 97.52%-41.6万 | 281.39%4,915.3万 | -266.59%-3,796.2万 | 209.29%2,029.9万 | 668.53%142.7万 | -358.47%-1,680.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.32%4,351.2万 | 128.22%6,883.3万 | 72.22%3,624.4万 | 72.22%3,624.4万 | 74.54%6,052.4万 | 59.06%3,944.3万 | -4.64%3,016.1万 | -32.25%2,104.5万 | -32.25%2,104.5万 | 145.65%3,467.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 538.97%7,671.9万 | 281.45%1.1億 | 155.61%1.42億 | 376.69%5,978.1万 | 172.63%7,093.6万 | 60.19%-1,747.7万 | 131.20%2,875.7万 | -153.87%-2.55億 | -8,131.97%-2,160.6万 | -106.63%-9,767.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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