ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.78%59.3億 | -12.02%52.12億 | 44.63%59.24億 | 208.67%40.96億 | 261.24%13.27億 | -128.65%-8.23億 | -0.97%28.73億 | -1.49%29.01億 | 47.32%29.45億 | 57.90%19.99億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | ---2,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.61%1.19億 | 86.49%-6,700万 | -670.11%-4.96億 |
| その他の非現金項目 | 256.76%5.91億 | -214.17%-3.77億 | -168.97%-1.2億 | 212.26%1.74億 | 11.43%-1.55億 | -150.72%-1.75億 | 208.15%3.45億 | -293.83%-3.19億 | -117.12%-8,100万 | 204.42%4.73億 |
| 運転資金の増減額 | 1,406.57%69.64億 | -154.11%-5.33億 | 22.82%9.85億 | 120.62%8.02億 | -1,309.42%-38.9億 | -106.53%-2.76億 | 4,747.25%42.29億 | 33.58%-9,100万 | -69.14%-1.37億 | 97.81%-8,100万 |
| -売上債権増減額 | -70.00%-12.24億 | -144.90%-7.2億 | 56.12%-2.94億 | -501.20%-6.7億 | 172.93%1.67億 | 57.28%-2.29億 | -17,966.67%-5.36億 | 101.28%300万 | 45.20%-2.34億 | -21,250.00%-4.27億 |
| -棚卸資産増減額 | 116.26%5,300万 | -68.91%-3.26億 | -327.06%-1.93億 | 600.00%8,500万 | -112.50%-1,700万 | 95.65%-800万 | 35.66%-1.84億 | -42.29%-2.86億 | 25.56%-2.01億 | -114.29%-2.7億 |
| 利息の支払額 | 23.81%-1,600万 | 25.00%-2,100万 | 24.32%-2,800万 | 17.78%-3,700万 | -12.50%-4,500万 | 13.04%-4,000万 | -4.55%-4,600万 | -18.92%-4,400万 | -23.33%-3,700万 | 0.00%-3,000万 |
| 利息の受取額 | 20.00%1,200万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | -9.09%1,000万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | -8.33%1,100万 | 9.09%1,200万 | -15.38%1,100万 |
| 法人税等の支払額 | 34.03%-14.52億 | -5.77%-22.01億 | -222.64%-20.81億 | 43.96%-6.45億 | -36.21%-11.51億 | 14.39%-8.45億 | 41.67%-9.87億 | -66.21%-16.92億 | -12,625.00%-10.18億 | 99.22%-800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 239.95%147.13億 | -37.56%43.28億 | -4.94%69.32億 | 636.18%72.92億 | -135.74%-13.6億 | -56.36%38.05億 | 183.12%87.2億 | -21.37%30.8億 | -5.98%39.17億 | 331.57%41.66億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.38%-23.36億 | -37.78%-30.49億 | -14.07%-22.13億 | 5.04%-19.4億 | 44.95%-20.43億 | 46.45%-37.11億 | 8.33%-69.3億 | -56.65%-75.6億 | -159.32%-48.26億 | 62.27%-18.61億 |
| 無形資産取引の純額 | -16.67%-6,300万 | -58.82%-5,400万 | 33.33%-3,400万 | -10.87%-5,100万 | -100.00%-4,600万 | -35.29%-2,300万 | 62.22%-1,700万 | -15.38%-4,500万 | 50.00%-3,900万 | ---7,800万 |
| 投資商品取引の純額 | -9.26%-5,900万 | -263.64%-5,400万 | 149.25%3,300万 | -1.52%-6,700万 | 5.71%-6,600万 | -2.94%-7,000万 | -126.77%-6,800万 | 8,366.67%2.54億 | 106.98%300万 | -30.30%-4,300万 |
| その他の投資活動純額 | -126.90%-7,800万 | 16.94%2.9億 | -37.69%2.48億 | 83.41%3.98億 | -22.22%2.17億 | 231.60%2.79億 | -12.77%-2.12億 | -204.44%-1.88億 | 178.60%1.8億 | 9.13%-2.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.58%-25.05億 | -45.06%-28.33億 | -20.04%-19.53億 | 14.68%-16.27億 | 45.73%-19.07億 | 51.32%-35.14億 | 5.11%-72.18億 | -63.42%-76.07億 | -113.73%-46.55億 | 57.98%-21.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -441.02%-50.91億 | 72.29%-9.41億 | 34.77%-33.96億 | -433.29%-52.06億 | -49.53%15.62億 | 431.73%30.95億 | -121.28%-9.33億 | 175.20%43.84億 | 197.85%15.93億 | -131.43%-16.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---18.14億 | --0 | --0 | ---2.89億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.57%-7.13億 | -22.30%-7.02億 | -49.09%-5.74億 | -27.48%-3.85億 | -40.47%-3.02億 | 0.00%-2.15億 | 0.00%-2.15億 | -17.49%-2.15億 | 0.54%-1.83億 | -0.55%-1.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 85.71%-100万 | -600.00%-700万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325.24%-81.39億 | 54.76%-19.14億 | 30.51%-42.31億 | -652.54%-60.89億 | -59.52%11.02億 | 308.90%27.22億 | -132.49%-13.03億 | 214.76%40.1億 | 169.05%12.74億 | -136.94%-18.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.89%28.38億 | 29.75%32.58億 | -14.48%25.11億 | -42.44%29.36億 | 144.30%51.01億 | 10.48%20.88億 | -21.48%18.9億 | 28.65%24.07億 | 8.21%18.71億 | -53.47%17.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,071.12%40.69億 | -156.02%-4.19億 | 276.42%7.48億 | 80.42%-4.24億 | -171.86%-21.65億 | 1,414.07%30.13億 | 138.49%1.99億 | -196.46%-5.17億 | 274.83%5.36億 | 107.20%1.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143.38%69.07億 | -12.89%28.38億 | 29.75%32.58億 | -14.48%25.11億 | -42.44%29.36億 | 144.30%51.01億 | 10.48%20.88億 | -21.48%18.9億 | 28.65%24.07億 | 8.21%18.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 905.22%123.14億 | -73.85%12.25億 | -11.62%46.85億 | 253.70%53.01億 | -4,957.75%-34.49億 | -95.75%7,100万 | 136.95%16.72億 | -274.59%-45.25億 | -154.24%-12.08億 | 132.24%22.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
