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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.27%87.66億 | 54.20%78.78億 | 49.30%51.09億 | -14.85%34.22億 | 7.92%40.19億 | 7.38%37.24億 | 24.03%34.68億 | 2.76%27.96億 | -4.99%27.21億 | 23.08%28.64億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.03%7,200万 | 103.45%5,900万 | 231.82%2,900万 |
| その他の非現金項目 | 118.02%5,100万 | 21.39%-2.83億 | -43.43%-3.6億 | -213.57%-2.51億 | 150.92%2.21億 | -318.09%-4.34億 | 810.71%1.99億 | -86.67%-2,800万 | 90.57%-1,500万 | -127.14%-1.59億 |
| 運転資金の増減額 | 454.55%4.68億 | -102.63%-1.32億 | 157.84%50.15億 | 3,512.28%19.45億 | -108.19%-5,700万 | 256.92%6.96億 | -72.95%1.95億 | 59.16%7.21億 | 263.54%4.53億 | -139.29%-2.77億 |
| -売掛金増減額 | 70.54%-12.11億 | 46.35%-41.1億 | -347.85%-76.61億 | 2,246.53%30.91億 | 89.28%-1.44億 | 64.98%-13.43億 | -210.49%-38.35億 | 98.00%34.71億 | 153.30%17.53億 | -179.91%-32.89億 |
| -在庫増減額 | 81.04%-3.1億 | -56.91%-16.35億 | -480.29%-10.42億 | 549.18%2.74億 | 73.36%-6,100万 | 14.55%-2.29億 | ---2.68億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,776.36%9.22億 | 86.84%-5,500万 | -159.63%-4.18億 |
| 利息の支払額 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 |
| 利息の受取額 | 23.61%8,900万 | 33.33%7,200万 | 17.39%5,400万 | -6.12%4,600万 | -16.95%4,900万 | 7.27%5,900万 | 0.00%5,500万 | -30.38%5,500万 | 49.06%7,900万 | 10.42%5,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -72.46%-30.68億 | -79.70%-17.79億 | 23.90%-9.9億 | 9.15%-13.01億 | -16.99%-14.32億 | 5.48%-12.24億 | -19.80%-12.95億 | 18.17%-10.81億 | -53.07%-13.21億 | 27.30%-8.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.55%69.4億 | -32.58%63.35億 | 111.12%93.97億 | 32.91%44.51億 | -8.50%33.49億 | 20.59%36.6億 | -6.10%30.35億 | 34.50%32.32億 | 16.42%24.03億 | -6.27%20.64億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -639.90%-30.41億 | -1,886.96%-4.11億 | 115.33%2,300万 | 90.48%-1.5億 | 48.28%-15.76億 | 6.16%-30.47億 | -1,955.06%-32.47億 | 60.89%-1.58億 | -386.75%-4.04億 | 73.82%-8,300万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 93.45%-2.03億 | -1,924.18%-30.97億 | 55.00%-1.53億 | -547.37%-3.4億 | -73.61%7,600万 | 585.71%2.88億 | -57.14%4,200万 | 141.00%9,800万 | -123.36%-2.39億 | 69.77%-1.07億 |
| その他の投資活動純額 | 558.33%1.1億 | -113.33%-2,400万 | 116.87%1.8億 | 88.64%8,300万 | -40.54%4,400万 | 272.09%7,400万 | -162.32%-4,300万 | 43.75%6,900万 | 126.23%4,800万 | -1,425.00%-1.83億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.39%-31.16億 | -6,015.87%-37.27億 | 115.95%6,300万 | 67.06%-3.95億 | 54.72%-11.99億 | 18.47%-26.48億 | -36,188.89%-32.48億 | 101.01%900万 | -139.95%-8.95億 | 45.39%-3.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---1.08億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 28.40%-7.36億 | -2.80%-10.28億 | -0.10%-10億 | -21.68%-9.99億 | -73.57%-8.21億 | ---4.73億 | --0 | -157.63%-4.56億 | ---1.77億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -62.96%-16.1億 | -41.75%-9.88億 | -3.72%-6.97億 | -4.67%-6.72億 | -27.89%-6.42億 | -24.26%-5.02億 | -3.59%-4.04億 | -3.45%-3.9億 | -12.54%-3.77億 | 0.59%-3.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.00%-5,400万 | -66.67%-7,500万 | 54.08%-4,500万 | -58.06%-9,800万 | -19.23%-6,200万 | -1,633.33%-5,200万 | 97.81%-300万 | -179.59%-1.37億 | 5.77%-4,900万 | 0.00%-5,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.78%-24億 | -20.03%-20.91億 | 1.53%-17.42億 | -16.00%-17.69億 | -47.77%-15.25億 | -153.56%-10.32億 | 58.60%-4.07億 | -38.26%-9.83億 | -83.72%-7.11億 | 7.64%-3.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.69%261.81億 | 43.87%254.96億 | 14.85%177.21億 | 4.27%154.3億 | -0.24%147.98億 | -3.76%148.33億 | 16.14%154.12億 | 6.86%132.7億 | 11.96%124.18億 | 11.88%110.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.44%14.24億 | -93.30%5.17億 | 237.47%77.18億 | 265.92%22.87億 | 3,225.00%6.25億 | 96.77%-2,000万 | -127.46%-6.2億 | 183.31%22.58億 | -38.88%7.97億 | 18.55%13.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -70.83%4,900万 | 194.74%1.68億 | 1,800.00%5,700万 | -57.14%300万 | 150.00%700万 | -134.15%-1,400万 | 135.65%4,100万 | -309.09%-1.15億 | 139.13%5,500万 | -70.89%2,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.63%276.54億 | 2.69%261.81億 | 43.87%254.96億 | 14.85%177.21億 | 4.27%154.3億 | -0.24%147.98億 | -3.76%148.33億 | 16.14%154.12億 | 6.86%132.7億 | 11.96%124.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.43%38.83億 | -34.45%59.22億 | 110.14%90.34億 | 153.18%42.99億 | 231.64%16.98億 | 338.14%5.12億 | -106.99%-2.15億 | 53.78%30.74億 | 0.91%19.99億 | 12.37%19.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
