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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.12%14.06億 | 187.72%15.14億 | 198.63%5.26億 | -70.94%1.76億 | 290.46%6.06億 | 155.11%1.55億 | -209.55%-2.82億 | -48.74%2.57億 | 366.74%5.02億 | -19.50%1.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 818.25%1.81億 | -396.10%-2,515.1万 |
| その他の非現金項目 | -254.67%-1.08億 | 94.44%6,995.7万 | 132.00%3,597.8万 | -1,214.45%-1.12億 | 85.99%-855.3万 | -432.30%-6,103万 | 50.13%1,836.6万 | -88.41%1,223.3万 | 10.93%1.06億 | 504.88%9,513.5万 |
| 運転資金の増減額 | 119.68%5.43億 | -388.05%-27.59億 | 193.90%9.58億 | -362.29%-10.2億 | 122.87%3.89億 | -383.28%-17億 | 133.26%6億 | -1,193.68%-18.05億 | 170.86%1.65億 | -15.20%-2.33億 |
| -売掛金増減額 | 164.31%19.47億 | -541.03%-30.27億 | 430.73%6.86億 | -168.54%-2.08億 | 112.77%3.03億 | -279.32%-23.72億 | 277.53%13.23億 | -411.05%-7.45億 | 166.68%2.39億 | -320.32%-3.59億 |
| -在庫増減額 | -17.38%-4.92億 | -260.88%-4.19億 | -203.79%-1.16億 | 0.46%1.12億 | 173.83%1.11億 | -272.37%-1.51億 | 61.50%-4,049.8万 | -199.07%-1.05億 | 260.79%1.06億 | 80.27%-6,603.5万 |
| -前払費用増減額 | -122.63%-3,261.7万 | -64.43%1.44億 | 4,404.76%4.05億 | -103.75%-941.5万 | 232.54%2.51億 | -29.34%-1.89億 | ---1.46億 | ---- | 200.00%1.07億 | ---1.07億 |
| -その他流動資産の変動 | 213.20%1,225.8万 | -157.02%-1,082.9万 | 131.67%1,899万 | 107.05%819.7万 | -60.12%-1.16億 | -153.50%-7,263.4万 | 125.97%1.36億 | -17.55%-5.23億 | -167.50%-4.45億 | 1,281.03%6.59億 |
| -その他流動負債の変動 | 112.76%2,428.2万 | -558.35%-1.9億 | -66.42%4,152万 | 257.90%1.24億 | -181.82%-7,829.6万 | 152.40%9,569万 | -296.97%-1.83億 | 10.39%9,271.6万 | 500.43%8,399.1万 | -146.13%-2,097.5万 |
| 利息の支払額 | -0.31%-1,441.5万 | 7.98%-1,437.1万 | 15.32%-1,561.8万 | -28.29%-1,844.4万 | 11.18%-1,437.7万 | 26.79%-1,618.6万 | 33.10%-2,211万 | 25.39%-3,305万 | 17.34%-4,429.8万 | 5.24%-5,358.8万 |
| 利息の受取額 | 14.15%1,619.7万 | 23.63%1,418.9万 | 19.85%1,147.7万 | -11.92%957.6万 | 3.48%1,087.2万 | 4.88%1,050.6万 | -3.01%1,001.7万 | -16.66%1,032.8万 | -11.03%1,239.3万 | 0.76%1,393万 |
| 支払済みの税金還付金 | -247.20%-8.77億 | -120.54%-2.53億 | 47.68%-1.14億 | -88.54%-2.19億 | -133.59%-1.16億 | 56.78%-4,969.1万 | 60.10%-1.15億 | -359.26%-2.88億 | 36.55%-6,274.1万 | -77.78%-9,887.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204.35%12.01億 | -172.98%-11.51億 | 272.69%15.77億 | -196.55%-9.13億 | 158.60%9.46億 | -313.35%-16.14億 | 141.56%7.56億 | -269.39%-18.2億 | 4,682.94%10.74億 | 57.95%-2,344.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -174.76%-2.42億 | -85.00%-8,798.7万 | 11.54%-4,756.1万 | 28.53%-5,376.5万 | -162.56%-7,523.1万 | 1,878.25%1.2億 | 37.38%-676.2万 | 49.93%-1,079.8万 | -115.05%-2,156.7万 | 378.84%1.43億 |
| 無形資産取引の純額 | 51.93%-5,058.2万 | 0.76%-1.05億 | -55.88%-1.06億 | 0.18%-6,802.2万 | -955.40%-6,814.7万 | -213.45%-645.7万 | 31.45%-206万 | -173.68%-300.5万 | 83.58%-109.8万 | -74.16%-668.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -13.11%-1,124.5万 | -228.23%-994.2万 | -65.61%775.3万 | -95.68%2,254.5万 | 2,401.30%5.22億 | -4.15%-2,267.5万 | -111.61%-2,177.1万 | 1,120.98%1.88億 | -9.63%-1,836.5万 | -137.77%-1,675.2万 |
| その他の投資活動純額 | 280.66%3,589.7万 | -143.12%-1,987万 | 950.40%4,608.1万 | 122.37%438.7万 | -6,502.36%-1,960.9万 | -101.15%-29.7万 | -93.09%2,577.1万 | 393.29%3.73億 | 24.42%7,564.1万 | -34.51%6,079.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.02%-2.68億 | -123.56%-2.23億 | -8.19%-9,975.8万 | -125.23%-9,220.5万 | 275.13%3.65億 | 5,378.97%9,741.6万 | -99.68%177.8万 | 1,242.91%5.53億 | -82.05%4,121.1万 | 141.22%2.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -82.63%-2.17億 | 58.65%-1.19億 | -140.00%-2.87億 | 24,658.72%7.17億 | 98.77%-291.9万 | 13.55%-2.37億 | 30.79%-2.74億 | -112.59%-3.96億 | -200.12%-1.86億 | 199.46%1.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.2万 | --0 | ---- | ---- | 6.54%-14.3万 | -59.38%-15.3万 | 77.30%-9.6万 | -81.55%-42.3万 | 38.36%-23.3万 |
| 配当金支払総額 | -143.48%-1.78億 | -82,925.00%-7,306.2万 | 99.90%-8.8万 | ---8,528.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.88%-9,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 98.41%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.78%-4.84億 | 23.04%-2.85億 | -168.07%-3.71億 | 769.70%5.44億 | 73.83%-8,130.2万 | 19.92%-3.11億 | 25.57%-3.88億 | -57.58%-5.21億 | -755.78%-3.31億 | 116.87%5,043.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.32%23.56億 | 38.05%40.15億 | -13.68%29.08億 | 57.49%33.69億 | -46.07%21.39億 | 10.30%39.66億 | -33.21%35.96億 | 17.07%53.84億 | 5.91%45.99億 | -5.64%43.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.06%4.49億 | -249.93%-16.59億 | 340.10%11.07億 | -137.47%-4.61億 | 167.31%12.3億 | -593.39%-18.27億 | 120.72%3.7億 | -327.76%-17.88億 | 205.98%7.85億 | 198.81%2.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.06%28.05億 | -41.32%23.56億 | 38.05%40.15億 | -13.68%29.08億 | 57.49%33.69億 | -46.07%21.39億 | 10.30%39.66億 | -33.21%35.96億 | 17.07%53.84億 | 5.91%45.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.85%8.98億 | -194.76%-13.44億 | 237.05%14.18億 | -228.99%-10.35億 | 149.12%8.02億 | -318.47%-16.33億 | 140.14%7.48億 | -279.78%-18.63億 | 1,229.52%10.36億 | 17.35%-9,172.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
