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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 206.17%47.8億 | 2,810.40%9.59億 | 419.15%13.79億 | 214.59%13.96億 | 17.81%10.45億 | -5.76%15.61億 | -2.23%-3,539万 | -75.42%2.66億 | 41.94%4.44億 | 198.10%8.87億 |
| その他の非現金項目 | -38.45%7.84億 | -32.61%6.66億 | 59.85%1.62億 | 11.98%2.16億 | -3,288.81%-2.59億 | 256.31%12.74億 | 5,522.95%9.88億 | 131.25%1.01億 | 155.87%1.93億 | 94.00%-765.1万 |
| 運転資金の増減額 | -369.68%-8.66億 | -217.85%-3.26億 | 128.68%7,286.2万 | -179.77%-1.13億 | -43.47%-5億 | -450.35%-1.84億 | -17.05%2.77億 | -768.50%-2.54億 | 199.63%1.41億 | -96.66%-3.49億 |
| -売上債権増減額 | -5.16%-6.95億 | -220.50%-1.65億 | 72.72%-1.44億 | -162.04%-4.86億 | 219.11%1億 | -194.04%-6.61億 | -47.46%1.37億 | -34.89%-5.28億 | -107.53%-1.86億 | -1,705.93%-8,435.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 160.11%2.02億 | 138.01%7.92億 | -44.61%-6.45億 | 110.88%1,579.7万 | 150.64%3,920.3万 | -1,846.32%-3.36億 | -40.20%3.33億 | 5.49%-4.46億 | -2,367.87%-1.45億 | 28.44%-7,740.9万 |
| 利息の支払額 | 5.00%-8,717.7万 | 13.36%-2,000.5万 | 6.99%-2,217.2万 | 2.62%-2,144.4万 | -3.24%-2,355.6万 | 2.75%-9,176.5万 | 18.53%-2,308.9万 | -10.00%-2,383.9万 | 0.38%-2,202万 | -2.58%-2,281.7万 |
| 利息の受取額 | 700.63%1,280.2万 | -263.44%-96.1万 | 548.16%176.3万 | -659.57%-78.9万 | 2,038.63%1,278.9万 | 380.18%159.9万 | 1,796.77%58.8万 | 338.71%27.2万 | 386.21%14.1万 | 183.41%59.8万 |
| 法人税等の支払額 | -0.12%-6.41億 | -35.86%-3,966.6万 | -37.31%-3億 | 144.67%1,054.1万 | 15.48%-3.12億 | -374.08%-6.4億 | -58.08%-2,919.7万 | -498.82%-2.18億 | -62.04%-2,360万 | -463.14%-3.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.93%62.16億 | -1.63%19.95億 | 337.35%17.76億 | 62.84%19.78億 | -54.58%4.67億 | 16.13%46.76億 | 92.88%20.28億 | -76.67%4.06億 | 123.13%12.15億 | 48.88%10.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.34%-10.95億 | 39.63%-3.51億 | 61.22%-1.74億 | 53.61%-2.35億 | -11.92%-3.35億 | -50.63%-18.36億 | -82.72%-5.82億 | -20.47%-4.49億 | -105.88%-5.06億 | -6.16%-3億 |
| 無形資産取引の純額 | 84.29%-2,746.7万 | 92.46%-321万 | 95.84%-25.7万 | 97.41%-265.9万 | 8.55%-2,134.1万 | 19.68%-1.75億 | 0.23%-4,255万 | 87.63%-618.5万 | -132.89%-1.03億 | 71.15%-2,333.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -92.22%863.9万 | --0 | ---- | ---- | --863.9万 |
| その他の投資活動純額 | 216.71%2.16億 | -57.87%1,139.5万 | 193.50%5,099.3万 | 205.44%9,688.4万 | 186.49%5,711.6万 | 64.70%-1.85億 | 119.95%2,704.9万 | 45.78%-5,453.9万 | 51.58%-9,188.5万 | 33.53%-6,603.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.57%-9.06億 | 42.57%-3.43億 | 75.39%-1.23億 | 80.20%-1.4億 | 21.24%-3億 | -18.19%-21.87億 | -20.26%-5.97億 | 4.26%-5.01億 | -92.40%-7.09億 | 17.75%-3.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -123.12%-12.3億 | -216.79%-3.08億 | -28.16%-3.08億 | -13.19%-3.07億 | -1.34%-3.07億 | -171.91%-5.51億 | -60.81%2.64億 | -135.84%-2.41億 | 7.51%-2.71億 | -6.70%-3.03億 |
| 配当金支払総額 | -100.01%-2.65億 | --0 | -300.66%-1.77億 | --27.3万 | 0.00%-8,827.3万 | 0.00%-1.32億 | --0 | 50.00%-4,413.8万 | --0 | -100.00%-8,827.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.36%-109.3万 | -8.03%-39万 | 942.21%129.7万 | -209.43%-190.3万 | -9,600.00%-9.7万 | -629.68%-113.1万 | -253.92%-36.1万 | ---15.4万 | ---61.5万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.47%-25.99億 | -1,504.02%-5.64億 | -30.35%-7.54億 | -5.28%-5.94億 | -0.18%-6.87億 | -265.98%-18.64億 | -109.25%-3,518.1万 | -294.26%-5.79億 | 2.40%-5.64億 | -12.54%-6.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.90%76.88億 | 48.13%93.7億 | 20.31%85.48億 | 2.79%72.56億 | 9.90%76.88億 | 32.96%69.96億 | 5.33%63.25億 | 58.61%71.05億 | 44.65%70.59億 | 32.96%69.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 333.56%27.11億 | -22.07%10.87億 | 233.57%8.99億 | 2,245.91%12.44億 | -1,226.47%-5.2億 | -62.50%6.25億 | 49.23%13.96億 | -144.40%-6.73億 | 85.57%-5,798.2万 | 89.74%-3,922万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 119.67%1.48億 | 377.61%9,010.5万 | 27.03%-7,765.3万 | -53.51%4,820.2万 | -14.57%8,779.8万 | 0.85%6,758万 | -158.74%-3,245.7万 | -1,158.26%-1.06億 | 9,438.27%1.04億 | 16,859.57%1.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.19%105.47億 | 37.19%105.47億 | 48.13%93.7億 | 20.31%85.48億 | 2.79%72.56億 | 9.90%76.88億 | 9.90%76.88億 | 5.33%63.25億 | 58.61%71.05億 | 44.65%70.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.08%50.94億 | 16.87%16.4億 | 3,393.17%16.02億 | 187.03%17.41億 | -84.41%1.1億 | 2.90%26.66億 | 103.32%14.04億 | -103.69%-4,865.3万 | 138.06%6.07億 | 115.51%7.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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