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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.98%392.34億 | -37.32%435.84億 | -10.30%695.31億 | 101.83%775.13億 | 53.03%384.06億 | -37.28%250.97億 | -29.65%400.14億 | 11.38%568.82億 | 110.95%510.7億 | -30.68%242.1億 |
| その他の非現金項目 | 121.46%79.06億 | 136.34%35.7億 | -170.64%-98.25億 | 3,097.47%139.09億 | 223.23%4.35億 | -112.89%-3.53億 | 1.71%27.39億 | 295.57%26.93億 | 0.22%-13.77億 | -124.56%-13.8億 |
| 運転資金の増減額 | -9.48%-229.1億 | -81.45%-209.27億 | -221.08%-115.33億 | -10.09%95.25億 | 220.88%105.94億 | -162.32%-87.64億 | 176.40%140.63億 | 76.65%-184.07億 | -1,084.69%-788.41億 | 58.32%-66.55億 |
| -売上債権増減額 | 45.05%-34億 | -471.38%-61.88億 | 88.67%-10.83億 | -154.81%-95.58億 | 191.50%174.4億 | -324.24%-190.6億 | 579.95%85億 | 75.98%-17.71億 | -160.33%-73.73億 | 108.94%122.21億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,723.57%-232.17億 | -52.98%14.3億 | -84.35%30.41億 | 472.73%194.27億 | 180.82%33.92億 | -33.03%-41.97億 | 81.09%-31.55億 | 59.50%-166.87億 | -572.57%-412.03億 | 116.06%87.19億 |
| -その他流動資産の変動 | 55.35%-54.96億 | -1,303.65%-123.1億 | 85.42%-8.77億 | ---60.15億 | ---- | -384.01%-31.61億 | 185.81%11.13億 | 41.84%-12.97億 | 76.05%-22.3億 | -195.91%-93.12億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,678.95%16.68億 | -96.60%1,900万 | 112.60%5.59億 | -7.52%-44.35億 | -184.08%-41.25億 |
| 利息の支払額 | -16.35%-17.08億 | -3.23%-14.68億 | -4.18%-14.22億 | 3.33%-13.65億 | -13.05%-14.12億 | 6.23%-12.49億 | 8.95%-13.32億 | 14.39%-14.63億 | -4.91%-17.09億 | 23.84%-16.29億 |
| 利息の受取額 | -26.44%4.2億 | 70.96%5.71億 | 61.35%3.34億 | -20.38%2.07億 | -35.00%2.6億 | 32.01%4億 | 19.29%3.03億 | -27.43%2.54億 | -17.26%3.5億 | 13.71%4.23億 |
| 法人税等の支払額 | 90.29%-12.67億 | 76.02%-130.46億 | -269.87%-543.97億 | -4.01%-147.07億 | -68.15%-141.4億 | 56.38%-84.09億 | 20.65%-192.77億 | -238.98%-242.95億 | 73.71%-71.67億 | -627.74%-272.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 24.73%545.59億 | 107.46%437.4億 | -82.76%210.84億 | 95.86%1,222.81億 | 73.31%624.33億 | -41.61%360.23億 | 40.67%616.89億 | 190,773.91%438.55億 | -100.10%-2,300万 | -49.10%229.82億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.06%-215.42億 | 30.43%-199.36億 | -26.79%-286.56億 | -21.25%-226.02億 | -60.89%-186.41億 | -18.64%-115.86億 | 42.44%-97.66億 | 14.10%-169.66億 | 28.62%-197.5億 | 30.04%-276.68億 |
| 無形資産取引の純額 | 34.13%-7.72億 | -55.03%-11.72億 | -43.73%-7.56億 | 26.33%-5.26億 | -18.41%-7.14億 | -74.78%-6.03億 | 56.11%-3.45億 | -28.64%-7.86億 | 33.08%-6.11億 | -25.41%-9.13億 |
| 事業取引の純額 | 91.96%-4.76億 | -643.12%-59.2億 | -65.26%10.9億 | 97.86%31.38億 | 306.78%15.86億 | -214.99%-7.67億 | 213.24%6.67億 | -160.85%-5.89億 | --9.68億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 153.68%2.48億 | 86.93%-4.62億 | -7,266.67%-35.36億 | -101.42%-4,800万 | 4,460.81%33.75億 | 101.96%7,400万 | -309.86%-37.67億 | 10.94%17.95億 | -74.98%16.18億 | 239.96%64.66億 |
| その他の投資活動純額 | -80.47%3.87億 | -78.40%19.82億 | 42.61%91.77億 | 1.15%64.35億 | -27.52%63.62億 | 28.11%87.77億 | 13.77%68.51億 | 9.53%60.22億 | 135.97%54.98億 | 18.09%23.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.08%-219.11億 | -13.22%-252.09億 | -50.67%-222.65億 | -79.46%-147.77億 | 2.77%-82.34億 | 33.15%-84.69億 | 17.09%-126.68億 | -13.71%-152.79億 | 33.59%-134.37億 | 47.59%-202.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -104.72%-33.04億 | 1,774.03%700.7億 | 110.01%37.39億 | 12.97%-373.37億 | -188.27%-429.01億 | -300.48%-148.82億 | 67.01%-37.16億 | -13.83%-112.65億 | -174.33%-98.96億 | 39.10%133.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 89.38%-83.83億 | -1,578,400.00%-789.25億 | 99.98%-500万 | -3,195,400.00%-319.55億 | 66.67%-100万 | 99.98%-300万 | ---159.96億 | --0 | 145.29%227.44億 | -225.09%-502.14億 |
| 配当金支払総額 | 43.52%-84.95億 | -2.02%-150.41億 | -67.36%-147.43億 | 16.67%-88.09億 | -1.06%-105.71億 | 0.01%-104.6億 | -8.69%-104.61億 | -112.75%-96.25億 | 15.61%-45.24億 | 5.13%-53.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.95%-1.02億 | 72.68%-2.91億 | -553.37%-10.65億 | -3,975.00%-1.63億 | -33.33%-400万 | 98.80%-300万 | -189.53%-2.49億 | 95.78%-8,600万 | -2,270.93%-20.39億 | -4,400.00%-8,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.11%-255.92億 | -76.93%-294.53億 | 79.90%-166.47億 | -42.60%-828.37億 | -111.54%-580.91億 | 16.58%-274.61億 | -35.02%-329.2億 | -615.26%-243.82億 | 111.41%47.32億 | -442.60%-414.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.68%464.86億 | -23.44%564.7億 | 52.41%737.6億 | -5.43%483.97億 | -0.29%511.75億 | 46.73%513.26億 | 14.08%349.81億 | -22.74%306.64億 | -48.95%396.91億 | -0.20%777.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.60%70.56億 | 38.74%-109.22億 | -172.27%-178.28億 | 733.79%246.67億 | -4,284.95%-38.92億 | -99.42%9,300万 | 283.91%161.01億 | 148.05%41.94億 | 77.47%-87.28億 | -3,408.79%-387.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.22%4.68億 | 67.36%8.1億 | 420.53%4.84億 | -1,577.78%-1.51億 | 96.31%-900万 | -200.41%-2.44億 | 179.15%2.43億 | 22.47%-3.07億 | -158.67%-3.96億 | -29.17%6.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 165.63%3.4億 | 137.04%1.28億 | -93.62%5,400万 | -24.58%8.47億 | --11.23億 | ---- | -99.77%100万 | 343.30%4.3億 | 9,800.00%9,700万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.92%543.5億 | -17.68%464.86億 | -23.44%564.7億 | 52.41%737.6億 | -5.43%483.97億 | -0.29%511.75億 | 46.73%513.26億 | 14.08%349.81億 | -22.74%306.64億 | -48.95%396.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.07%282.17億 | 362.19%222.05億 | -108.56%-84.69億 | 132.29%989.9億 | 91.55%426.15億 | -56.63%222.48億 | 100.26%512.95億 | 216.84%256.14億 | -243.34%-219.22億 | -231.00%-63.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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