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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.25%102.83億 | 7.69%118.54億 | 1.92%110.08億 | 82.91%108.01億 | -23.85%59.05億 | -6.07%77.54億 | 84.51%82.55億 | -40.80%44.74億 | -16.50%75.58億 | -43.72%90.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,800.00%-7,600万 | 96.43%-400万 | -2,340.00%-1.12億 |
| その他の非現金項目 | -588.40%-12.46億 | 88.86%-1.81億 | -146.80%-16.25億 | 668.25%34.72億 | -275.57%-6.11億 | -87.40%3.48億 | 68.05%27.61億 | 751.30%16.43億 | 107.72%1.93億 | -137.41%-25.01億 |
| 運転資金の増減額 | 337.94%81.66億 | 8.36%-34.32億 | -970.93%-37.45億 | 269.29%4.3億 | 87.52%-2.54億 | -219.01%-20.35億 | 364.30%17.1億 | -138.63%-6.47億 | -67.32%16.75億 | 148.88%51.25億 |
| -売上債権増減額 | 475.60%57.43億 | 72.95%-15.29億 | -33.59%-56.52億 | -152.60%-42.31億 | 902.79%80.44億 | 79.11%-10.02億 | -125.27%-47.96億 | -3,333.87%-21.29億 | -100.68%-6,200万 | 408.24%91.24億 |
| -棚卸資産増減額 | 44.01%-12.8億 | 1.08%-22.86億 | -189.78%-23.11億 | 1,965.22%25.74億 | 94.51%-1.38億 | -36.06%-25.13億 | -228.89%-18.47億 | 1,847.56%14.33億 | 82.48%-8,200万 | -207.59%-4.68億 |
| -その他流動資産の変動 | -168.38%-3.46億 | 1.81%5.06億 | -8.81%4.97億 | -48.87%5.45億 | -10.72%10.66億 | 107.29%11.94億 | 23.08%5.76億 | -56.30%4.68億 | -6.79%10.71億 | 391.03%11.49億 |
| 利息の支払額 | -38.57%-9,700万 | 12.50%-7,000万 | -50.94%-8,000万 | 28.38%-5,300万 | -174.07%-7,400万 | 34.15%-2,700万 | -13.89%-4,100万 | 18.18%-3,600万 | 34.33%-4,400万 | 26.37%-6,700万 |
| 利息の受取額 | 10.19%2.27億 | 42.07%2.06億 | 13.28%1.45億 | -11.11%1.28億 | -2.04%1.44億 | -27.59%1.47億 | 12.78%2.03億 | 4.05%1.8億 | -20.64%1.73億 | -5.22%2.18億 |
| 法人税等の支払額 | -29.67%-50億 | 30.71%-38.56億 | -139.97%-55.65億 | -87.77%-23.19億 | 72.13%-12.35億 | -589.27%-44.32億 | 79.57%-6.43億 | 8.81%-31.47億 | 15.64%-34.51億 | 17.15%-40.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 35.03%144.31億 | 87.10%106.87億 | -66.72%57.12億 | 61.87%171.63億 | 138.43%106.03億 | -72.87%44.47億 | 72.79%163.94億 | -10.19%94.88億 | -10.69%105.64億 | -2.01%118.29億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.74%-46.18億 | 25.92%-35.87億 | 17.86%-48.42億 | 3.79%-58.95億 | -27.14%-61.27億 |
| 固定資産取引の純額 | -32.11%-90.47億 | -9.83%-68.48億 | -57.25%-62.35億 | -38.54%-39.65億 | -292.86%-28.62億 | 6,352.17%14.84億 | -56.60%2,300万 | 178.95%5,300万 | -98.60%1,900万 | 6,081.82%13.6億 |
| 事業取引の純額 | 9,950.98%51.26億 | 104.63%5,100万 | 20.95%-11.02億 | -72.31%-13.94億 | 36.80%-8.09億 | 50.12%-12.8億 | -29.66%-25.66億 | -1,303.55%-19.79億 | -147.80%-1.41億 | 176.42%2.95億 |
| 投資商品取引の純額 | 80.09%-2.62億 | -217.11%-13.16億 | -429.37%-4.15億 | -25.88%1.26億 | -72.22%1.7億 | -71.00%6.12億 | 1,673.11%21.1億 | -87.02%1.19億 | -48.68%9.17億 | -71.52%17.87億 |
| その他の投資活動純額 | -154.55%-1.62億 | 1,514.29%2.97億 | 96.10%-2,100万 | -552.94%-5.39億 | 421.62%1.19億 | -107.23%-3,700万 | 16.63%5.12億 | 398.86%4.39億 | -77.38%8,800万 | 143.13%3.89億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.13%-4.49億 | 0.75%-76.52億 | -26.71%-77.1億 | -80.56%-60.85億 | -9.49%-33.7億 | -5.59%-30.78億 | 59.21%-29.15億 | -43.40%-71.47億 | -107.41%-49.84億 | -258.20%-24.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -215.59%-20.84億 | 154.45%18.03億 | -161.08%-33.11億 | 345.07%54.21億 | -12.74%-22.12億 | -87.57%-19.62億 | -1,661.19%-10.46億 | 107.58%6,700万 | 44.09%-8.84億 | -5.40%-15.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---30億 | --0 | 28.40%-20.88億 | -291,500.00%-29.16億 | 99.96%-100万 | 48.32%-27.12億 | -3.90%-52.48億 | -10.00%-50.51億 |
| 配当金支払総額 | -0.15%-46.81億 | 1.27%-46.74億 | 1.23%-47.34億 | 0.70%-47.93億 | 2.52%-48.27億 | 0.00%-49.52億 | 1.77%-49.52億 | 1.50%-50.41億 | 13.39%-51.18億 | -19.40%-59.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.85%-6.48億 | 50.28%-6.24億 | -33.94%-12.55億 | -68.22%-9.37億 | -1,110.87%-5.57億 | -128.93%-4,600万 | -30.57%1.59億 | 138.54%2.29億 | 226.32%9,600万 | 39.20%-7,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.10%-74.13億 | 71.59%-34.95億 | -3,880.58%-123億 | 96.81%-3.09億 | 1.94%-96.84億 | -69.11%-98.76億 | 21.68%-58.4億 | 33.15%-74.57億 | 11.60%-111.54億 | -12.99%-126.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.00%245.03億 | -36.38%247.51億 | 38.69%389.03億 | -8.12%280.51億 | -21.82%305.31億 | 24.41%390.5億 | -14.19%313.88億 | -13.36%365.79億 | -6.98%422.18億 | 5.96%453.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,528.04%65.69億 | 96.78%-4.6億 | -232.77%-142.98億 | 539.37%107.69億 | 71.19%-24.51億 | -211.36%-85.07億 | 249.32%76.39億 | 8.22%-51.16億 | -74.68%-55.74億 | -231.59%-31.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.83%2.06億 | 46.21%2.12億 | 76.83%1.45億 | 392.86%8,200万 | -154.55%-2,800万 | -147.83%-1,100万 | 131.51%2,300万 | -14.06%-7,300万 | -356.00%-6,400万 | -80.16%2,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.65%312.78億 | -1.00%245.03億 | -36.38%247.51億 | 38.69%389.03億 | -8.12%280.51億 | -21.82%305.31億 | 24.41%390.5億 | -14.19%313.88億 | -13.36%365.79億 | -6.98%422.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.70%52.82億 | 696.09%35.05億 | -104.47%-5.88億 | 83.54%131.67億 | 4,295.32%71.74億 | -101.34%-1.71億 | 175.66%128.07億 | -0.49%46.46億 | -18.12%46.69億 | -21.38%57.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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