(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -56.56%2.96億 | -33.59%6.82億 | -50.14%10.27億 | 1,013.22%20.6億 | 1,286.02%1.85億 | -95.89%1,335.1万 | -25.57%3.25億 | -4.76%4.37億 | 3.39%4.59億 | 367.70%4.44億 |
資産准備金及び償却 | -102.58%-14.4万 | --557.3万 | --0 | ---- | ---- | -76.13%802.8万 | --3,363.4万 | ---- | -60.92%3,192.8万 | -37.27%8,170.1万 |
その他の非現金項目 | 1,164.39%2.57億 | 105.48%2,030.7万 | -271.46%-3.7億 | -50.27%2.16億 | 88.66%4.34億 | -59.49%2.3億 | 53.03%5.68億 | 284.92%3.72億 | -145.67%-2.01億 | 26.72%4.4億 |
運転資金の増減額 | 10.63%-9.39億 | -40.76%-10.5億 | -160.13%-7.46億 | 901.96%12.41億 | 133.97%1.24億 | -43.10%-3.65億 | -26.49%-2.55億 | 67.29%-2.01億 | -1,825.26%-6.16億 | 77.22%3,569.9万 |
-売掛金増減額 | 15.42%-6,996.8万 | -306.29%-8,272.4万 | 201.96%4,010.1万 | 54.86%-3,933.1万 | -796.33%-8,712.3万 | -467.09%-972万 | -52.49%-171.4万 | -117.79%-112.4万 | 122.80%631.7万 | -937.48%-2,770.4万 |
-在庫増減額 | 62.11%-5.12億 | -260.80%-13.51億 | -229.32%-3.75億 | 1,227.95%2.9億 | 89.68%-2,567.8万 | 6.51%-2.49億 | -16.95%-2.66億 | 11.40%-2.27億 | -102.72%-2.57億 | 44.79%-1.27億 |
利息の支払額 | -17.50%-7,232.3万 | 2.64%-6,155万 | 23.74%-6,321.7万 | 21.92%-8,289.2万 | 10.79%-1.06億 | 12.60%-1.19億 | 15.68%-1.36億 | 13.00%-1.61億 | 8.29%-1.86億 | 10.52%-2.02億 |
利息の受取額 | 0.99%1,647.5万 | 36.48%1,631.4万 | 7.28%1,195.3万 | 51.86%1,114.2万 | -13.66%733.7万 | 6.23%849.8万 | 5.53%800万 | 5.79%758.1万 | 6.23%716.6万 | 3.67%674.6万 |
支払済みの税金還付金 | -3.63%-2.85億 | 71.06%-2.75億 | -493.40%-9.52億 | -1,414.09%-1.6億 | 108.97%1,220.7万 | 31.39%-1.36億 | -91.24%-1.98億 | 75.08%-1.04億 | -1,392.52%-4.16億 | 3.33%-2,789.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.01%6.24億 | 120.05%8億 | -92.22%3.64億 | 142.21%46.77億 | 110.15%19.31億 | -2.92%9.19億 | -32.64%9.46億 | 283.19%14.05億 | -81.75%3.67億 | 33.57%20.1億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 44.98%-14.21億 | -154.10%-25.83億 | -38.43%-10.17億 | 13.13%-7.34億 | 47.58%-8.45億 | -75.48%-16.13億 | 15.43%-9.19億 | 41.69%-10.87億 | -162.37%-18.64億 | -8.98%-7.1億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.86%2.82億 | --1.88億 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --1.37億 | --0 | ---- | ---1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -57.08%-4.8億 | -184.60%-3.06億 | -643.79%-1.07億 | -75.34%1,975万 | 127.20%8,007.7万 | -282.89%-2.94億 | -7.60%1.61億 | 26.20%1.74億 | 6.77%1.38億 | -44.58%1.29億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.95%-17.63億 | -157.28%-28.87億 | -36.99%-11.22億 | -7.32%-8.19億 | 52.29%-7.63億 | -192.16%-16億 | 38.53%-5.48億 | 47.71%-8.91億 | -204.89%-17.04億 | -41.08%-5.59億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -41.69%13.27億 | 275.41%22.75億 | 117.37%6.06億 | -3,372.83%-34.9億 | -111.00%-1億 | 352.99%9.14億 | -40.17%-3.61億 | -122.15%-2.58億 | 323.09%11.63億 | 17.13%-5.21億 |
株式発行/消却(ネット) | 32.97%-6.1万 | 40.13%-9.1万 | 22.05%-15.2万 | -129.41%-19.5万 | 68.98%-8.5万 | 17.22%-27.4万 | -166.94%-33.1万 | 90.51%-12.4万 | -77.45%-130.6万 | 29.43%-73.6万 |
配当金支払総額 | -0.10%-1.21億 | -0.62%-1.21億 | -49.82%-1.2億 | 0.25%-8,036.2万 | -0.26%-8,056万 | 0.21%-8,035万 | -33.50%-8,052.3万 | -138.29%-6,031.8万 | 49.86%-2,531.3万 | 22.90%-5,048万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.17%-6,534.5万 | 8.51%-7,356.6万 | 6.87%-8,040.6万 | 2.02%-8,634万 | -23.66%-8,811.7万 | -68.68%-7,126万 | -240.41%-4,224.5万 | 16.15%-1,241万 | 53.71%-1,480万 | 11.55%-3,197万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.24%10.5億 | 548.96%19.89億 | 108.15%3.07億 | -954.50%-37.63億 | -152.62%-3.57億 | 225.67%6.78億 | -32.43%-5.4億 | -142.22%-4.08億 | 213.75%9.65億 | 16.06%-8.48億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -6.95%13.01億 | -24.42%13.99億 | 5.37%18.5億 | 85.73%17.56億 | -0.30%9.46億 | -12.93%9.48億 | 10.86%10.89億 | -27.45%9.82億 | 80.12%13.54億 | 14.93%7.52億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 8.79%-8,871.9万 | 78.48%-9,727.1万 | -579.34%-4.52億 | -88.37%9,427.6万 | 28,876.82%8.11億 | 98.00%-281.7万 | -231.95%-1.41億 | 128.70%1.07億 | -161.72%-3.72億 | 516.94%6.02億 |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.82%12.13億 | -6.95%13.01億 | -24.42%13.99億 | 5.37%18.5億 | 85.73%17.56億 | -0.30%9.46億 | -12.93%9.48億 | 10.86%10.89億 | -27.45%9.82億 | 80.12%13.54億 |
フリーキャッシュ・フロー | 61.15%-7.98億 | -214.39%-20.53億 | -116.56%-6.53億 | 273.42%39.42億 | 252.05%10.56億 | -2,002.57%-6.94億 | -133.87%-3,302.5万 | 106.34%9,751.7万 | -221.81%-15.37億 | 47.98%12.62億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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