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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.00%31.92億 | 23.32%26.17億 | 163.21%21.22億 | -62.99%8.06億 | 23.06%21.79億 | -58.57%17.7億 | 129.79%42.73億 | -22.92%18.59億 | 26.13%24.12億 | 10.36%19.13億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.21%-482万 | 90.58%-7,100.2万 | -1,050.30%-7.54億 |
| その他の非現金項目 | 170.73%2億 | -58,411.55%-2.83億 | 100.11%48.5万 | -208.28%-4.5億 | 109.40%4.16億 | 2,220.89%1.99億 | 92.64%-936.2万 | -132.75%-1.27億 | 227.81%3.89億 | 50.51%-3.04億 |
| 運転資金の増減額 | 164.43%10.99億 | -2,655.05%-17.05億 | -103.90%-6,188.8万 | 123.30%15.89億 | 157.47%7.11億 | -153,872.39%-12.38億 | 99.76%-80.4万 | -543.31%-3.34億 | 76.43%-5,192万 | -50.69%-2.2億 |
| -売上債権増減額 | 259.01%12.34億 | -42.97%-7.76億 | -129.95%-5.43億 | 4,331.85%18.12億 | 105.84%4,088.3万 | -809.17%-7億 | 127.94%9,866.3万 | -225.11%-3.53億 | -158.07%-1.09億 | 409.74%1.87億 |
| -棚卸資産増減額 | 138.57%6.89億 | -675.05%-17.85億 | -16.10%3.1億 | 153.61%3.7億 | 125.95%1.46億 | -1,548.84%-5.62億 | -158.43%-3,410.2万 | -103.96%-1,319.6万 | 213.15%3.33億 | -330.36%-2.95億 |
| -その他流動資産の変動 | -264.44%-1,854.5万 | -26.35%1,127.8万 | 2,896.67%1,531.3万 | -98.07%51.1万 | 378.58%2,652.1万 | -160.61%-952万 | --1,570.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -14.38%-1,532.1万 | -24.41%-1,339.5万 | 23.29%-1,076.7万 | -84.01%-1,403.6万 | -33.61%-762.8万 | -6.65%-570.9万 | 69.89%-535.3万 | 20.09%-1,778.1万 | -53.52%-2,225.1万 | -102.74%-1,449.4万 |
| 利息の受取額 | 23.48%1.17億 | -0.42%9,484.8万 | 1.91%9,524.4万 | -19.02%9,345.6万 | 0.45%1.15億 | 3.32%1.15億 | 7.07%1.11億 | -12.78%1.04億 | -10.79%1.19億 | 13.43%1.33億 |
| 法人税等の支払額 | -8.02%-9.65億 | -137.64%-8.93億 | 54.37%-3.76億 | -92.95%-8.24億 | 59.18%-4.27億 | -38.67%-10.46億 | 25.79%-7.54億 | -70.44%-10.16億 | 12.91%-5.96億 | -3.52%-6.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 417.20%43.99億 | -67.83%8.51億 | 7.37%26.44億 | -31.87%24.63億 | 476.64%36.14億 | -65.22%6.27億 | 29.48%18.02億 | -31.58%13.92億 | 81.09%20.34億 | 64.45%11.23億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.10%-4億 | 61.35%-3.03億 | -261.24%-7.84億 | 24.13%-2.17億 | 91.59%-2.86億 | -202.08%-34.02億 | 30.28%33.33億 | 411.70%25.58億 | 237.03%5億 | 56.11%-3.65億 |
| 無形資産取引の純額 | 46.06%-5,069.6万 | -38.26%-9,398.7万 | 16.97%-6,797.6万 | 62.65%-8,187.3万 | -215.18%-2.19億 | 44.04%-6,955.6万 | -281.37%-1.24億 | -184.41%-3,259万 | ---1,145.9万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2,928.7万 | ---- | -3,850.22%-22.56億 | ---5,712.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 101.19%5.35億 | -40.61%2.66億 | 76.16%4.48億 | -58.38%2.54億 | 2.81%6.11億 | 360.40%5.95億 | -225.84%-2.28億 | -68.53%1.81億 | 111.34%5.76億 | -5,810.42%-50.85億 |
| その他の投資活動純額 | -23.70%-1,268万 | -116.81%-1,025.1万 | 46.03%-472.8万 | 1.79%-876.1万 | 63.71%-892.1万 | 39.53%-2,458万 | -221.36%-4,064.6万 | 90.48%-1,264.8万 | 73.34%-1.33億 | -194.73%-4.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157.59%7,781万 | 66.37%-1.35億 | -2,296.68%-4.02億 | -115.12%-1,676.1万 | 102.14%1.11億 | -275.94%-51.71億 | 7.71%29.39億 | 179.28%27.29億 | 116.66%9.77億 | -1,956.02%-58.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 29.04%-2.8億 | 45.94%-3.95億 | 23.43%-7.3億 | 46.60%-9.53億 | -157.07%-17.85億 | 445.49%31.28億 | 73.42%-9.05億 | -807.50%-34.07億 | -106.88%-3.75億 | --54.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 51.75%-2.17億 | -607.85%-4.49億 | ---6,349.6万 | --0 | -7,475.78%-1.38億 | 100.21%187万 | -224.93%-8.91億 | -59.37%-2.74億 | -307,212.50%-1.72億 | -108.67%-5.6万 |
| 配当金支払総額 | -47.30%-12.41億 | -119.41%-8.43億 | 47.58%-3.84億 | -2.71%-7.33億 | 4.07%-7.13億 | -13.30%-7.44億 | -45.14%-6.56億 | -13.71%-4.52億 | -17.75%-3.98億 | -32.29%-3.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 133.33%1,000 | -200.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.51%-19.84億 | -38.85%-19.17億 | 26.51%-13.8億 | 30.29%-18.78億 | -216.97%-26.94億 | 189.56%23.04億 | 40.21%-25.72億 | -286.24%-43.02億 | -122.36%-11.14億 | 1,538.30%49.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.66%103.96億 | 9.63%110.2億 | 6.46%100.52億 | 10.75%94.42億 | -20.89%85.26億 | 29.48%107.77億 | -6.05%83.23億 | 29.37%88.59億 | 7.56%68.48億 | 10.30%63.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 307.60%24.93億 | -239.34%-12.01億 | 51.89%8.62億 | -44.93%5.68億 | 145.99%10.31億 | -203.30%-22.41億 | 1,297.75%21.69億 | -109.54%-1.81億 | 690.31%18.98億 | 366.66%2.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.21%1.2億 | 444.17%5.77億 | 1,023.01%1.06億 | 106.47%944.4万 | -1,394.48%-1.46億 | -103.44%-977.4万 | 173.40%2.84億 | -441.03%-3.88億 | -52.88%1.14億 | -45.86%2.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | 2.37%3,277.9万 | --3,202.1万 | ---- | -100.00%1,000 | --3,251.4万 | ---- | -100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.14%130.1億 | -5.66%103.96億 | 9.63%110.2億 | 6.46%100.52億 | 10.75%94.42億 | -20.89%85.26億 | 29.48%107.77億 | -6.05%83.23億 | 29.37%88.59億 | 7.56%68.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,509.44%38.57億 | -86.62%2.4億 | -15.89%17.91億 | -14.61%21.29億 | 183.14%24.94億 | -378.51%-29.99億 | 10.66%10.77億 | -33.97%9.73億 | 681.54%14.74億 | 223.25%1.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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