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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.65%156.46億 | -39.24%169.42億 | 78.08%278.82億 | 62.11%156.57億 | -5.35%96.58億 | 4.99%102.04億 | 5.38%97.19億 | 3.71%92.23億 | -13.09%88.93億 | 11.54%102.32億 |
| その他の非現金項目 | -20.32%3.49億 | 137.56%4.38億 | -418.22%-11.66億 | -287.93%-2.25億 | 81.05%-5,800万 | -140.94%-3.06億 | 41.74%-1.27億 | -336.00%-2.18億 | -272.41%-5,000万 | 146.77%2,900万 |
| 運転資金の増減額 | 13.12%-34.56億 | -768.57%-39.78億 | 105.61%5.95億 | -974.06%-106.01億 | -224.78%-9.87億 | 276.67%7.91億 | 178.07%2.1億 | 41.01%-2.69億 | -188.20%-4.56億 | 138.18%5.17億 |
| -売掛金増減額 | 100.11%100万 | -178.95%-8.7億 | 229.80%11.02億 | -8.29%-8.49億 | -2,429.03%-7.84億 | 83.15%-3,100万 | -2,200.00%-1.84億 | 97.71%-800万 | -141.38%-3.5億 | 64.55%-1.45億 |
| -在庫増減額 | 131.84%10.85億 | -203.27%-34.08億 | 837.50%33億 | 188.44%3.52億 | -181.89%-3.98億 | 368.51%4.86億 | -150.84%-1.81億 | 623.53%3.56億 | -137.57%-6,800万 | 114.48%1.81億 |
| -その他流動資産の変動 | -71.52%5.5億 | 360.59%19.31億 | 35.45%-7.41億 | -1,410.53%-11.48億 | -192.31%-7,600万 | 10.34%-2,600万 | 79.72%-2,900万 | -141.94%-1.43億 | 255.71%3.41億 | -140.66%-2.19億 |
| -その他流動負債の変動 | -148.65%-11.54億 | 185.20%23.72億 | 54.62%-27.84億 | -7,203.57%-61.35億 | -119.27%-8,400万 | 1,068.89%4.36億 | 79.17%-4,500万 | 45.18%-2.16億 | -150.26%-3.94億 | 468.12%7.84億 |
| 利息の支払額 | -1.07%-10.38億 | 19.70%-10.27億 | -303.47%-12.79億 | -10,466.67%-3.17億 | ---300万 | --0 | 60.00%-200万 | 37.50%-500万 | -33.33%-800万 | 45.45%-600万 |
| 利息の受取額 | -6.52%2.58億 | -3.50%2.76億 | 55.43%2.86億 | 1.66%1.84億 | 47.15%1.81億 | 13.89%1.23億 | -10.74%1.08億 | 75.36%1.21億 | 283.33%6,900万 | 260.00%1,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | 8.26%-63.23億 | 23.95%-68.92億 | -73.73%-90.62億 | -41.24%-52.16億 | -14.94%-36.93億 | -3.88%-32.13億 | 3.13%-30.93億 | 20.08%-31.93億 | -24.92%-39.95億 | 14.90%-31.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.07%167.94億 | -26.69%204.97億 | 328.51%279.6億 | -23.12%65.25億 | -18.28%84.87億 | 8.77%103.86億 | 11.74%95.49億 | 14.13%85.46億 | -19.77%74.88億 | 41.97%93.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 52.18%-64.8億 | 27.79%-135.5億 | -191.32%-187.64億 | 7.22%-64.41億 | -30.07%-69.42億 | -30.97%-53.37億 | -84.64%-40.75億 | 12.25%-22.07億 | 38.48%-25.15億 | 16.64%-40.88億 |
| 無形資産取引の純額 | -112.74%-13.19億 | 74.56%-6.2億 | -731.74%-24.37億 | -388.33%-2.93億 | -57.89%-6,000万 | -8.57%-3,800万 | 22.22%-3,500万 | 46.43%-4,500万 | 12.50%-8,400万 | -500.00%-9,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -6,170.63%-902.97億 | -4,865.52%-14.4億 | 91.76%-2,900万 | ---3.52億 | ---- | -115.25%-2.4億 | --15.74億 |
| 投資商品取引の純額 | -150.00%-500万 | -100.65%-200万 | 108.78%3.09億 | 208.82%1.48億 | 90.64%-1.36億 | -140.98%-14.53億 | 287.03%35.46億 | -217.59%-18.96億 | 91.15%-5.97億 | -9,817.65%-67.44億 |
| その他の投資活動純額 | 35.83%8.53億 | -61.11%6.28億 | 6.95%16.15億 | 1,108.00%15.1億 | 202.46%1.25億 | -185.92%-1.22億 | 185.03%1.42億 | -659.09%-1.67億 | -145.83%-2,200万 | -95.59%4,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.03%-69.51億 | 32.89%-131.22億 | 79.96%-195.54億 | -1,054.05%-975.52億 | -21.12%-84.53億 | -801.68%-69.79億 | 82.06%-7.74億 | -24.78%-43.15億 | 62.84%-34.58億 | -138.68%-93.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 93.49%-6.51億 | -2,924.86%-100億 | -99.64%3.54億 | 3,206.01%995.77億 | 101.07%30.12億 | 153.50%14.98億 | -380.00%-28億 | 140.00%10億 | -733.33%-25億 | 64.29%-3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---109.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-16.22億 | -14.31%-16.22億 | -16.69%-14.19億 | 0.00%-12.16億 | 0.00%-12.16億 | -20.04%-12.16億 | 0.00%-10.13億 | -38.77%-10.13億 | 0.00%-7.3億 | 0.00%-7.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.90%-100万 | -593.37%-9.67億 | 31.54%1.96億 | 496.00%1.49億 | 112.08%2,500万 | -144.81%-2.07億 | -84.51%4.62億 | 37,187.50%29.83億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.11%-153.66億 | -279.21%-139.55億 | -103.81%-36.8億 | 5,652.21%965.22億 | 864.37%16.78億 | 104.36%1.74億 | -902.76%-39.91億 | 86.16%-3.98億 | -255.88%-28.76億 | 214.95%18.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.53%238.18億 | 18.54%303.53億 | 27.27%256.05億 | 9.61%201.18億 | 24.21%183.54億 | 47.87%147.77億 | 62.15%99.93億 | 22.94%61.63億 | 60.31%50.13億 | 52.31%31.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.06%-55.23億 | -239.23%-65.8億 | -13.99%47.26億 | 220.97%54.95億 | -52.19%17.12億 | -25.15%35.81億 | 24.81%47.84億 | 232.15%38.33億 | -38.35%11.54億 | 74.95%18.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.09%1,800万 | 100.00%4,400万 | 414.29%2,200万 | -250.00%-700万 | 33.33%-200万 | ---300万 | --0 | 33.33%-200万 | -123.08%-300万 | 160.00%1,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | -101.85%-100万 | 5,500.00%5,400万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.11%183.13億 | -21.53%238.18億 | 18.54%303.53億 | 27.27%256.05億 | 9.61%201.18億 | 24.21%183.54億 | 47.87%147.77億 | 62.15%99.93億 | 22.94%61.63億 | 60.31%50.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.55%8.49億 | 109.68%13.38億 | -4,330.13%-138.22億 | -121.47%-3.12億 | -70.62%14.53億 | -8.63%49.46億 | -11.83%54.13億 | 26.87%61.39億 | -0.14%48.39億 | 244.18%48.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
