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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/02/20 | (FY)2021/02/20 | (FY)2020/02/20 | (FY)2019/02/20 | (FY)2018/02/20 | (FY)2017/02/20 | (FY)2016/02/20 | (FY)2015/02/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.80%1,239.04億 | -2.02%1,389.13億 | 8.48%1,417.79億 | 24.39%1,306.96億 | 4.56%1,050.69億 | 8.31%1,004.9億 | 5.65%927.83億 | 17.69%878.22億 | 10.44%746.19億 | 6.85%675.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---3.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 129.28%85.36億 | 226.68%37.23億 | -117.78%-29.39億 | 256.12%165.31億 | -18.86%46.42億 | 209.87%57.21億 | -4,136.43%-52.07億 | 105.56%1.29億 | -518.20%-23.21億 | 81.97%5.55億 |
| 運転資金の増減額 | 135.43%182.16億 | -156.50%-514.17億 | -267.83%-200.46億 | 268.37%119.44億 | 22.75%-70.94億 | -277.44%-91.83億 | -463.19%-24.33億 | 92.36%-4.32億 | -11.54%-56.56億 | 3.32%-50.71億 |
| -売掛金増減額 | 38.84%-240.5億 | -1,814.21%-393.24億 | 331.48%22.94億 | 72.95%-9.91億 | -54.93%-36.64億 | -173.09%-23.65億 | 52.31%-8.66億 | 15.06%-18.16億 | -5.16%-21.38億 | -292.47%-20.33億 |
| -在庫増減額 | 137.81%125.92億 | -720.63%-333.01億 | -183.38%-40.58億 | 281.13%48.67億 | 73.17%-26.87億 | -167.54%-100.14億 | -0.03%-37.43億 | -223.42%-37.42億 | 83.33%-11.57億 | -18.43%-69.41億 |
| -その他流動資産の変動 | -77.96%52.46億 | --237.99億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -25.66%-5.24億 | -3.47%-4.17億 | -53.82%-4.03億 | 6.43%-2.62億 | -185.71%-2.8億 | -78.18%-9,800万 | 1.79%-5,500万 | 29.11%-5,600万 | 21.00%-7,900万 | 28.06%-1億 |
| 利息の受取額 | 81.91%31.58億 | 27.55%17.36億 | 23.95%13.61億 | -9.56%10.98億 | 113.36%12.14億 | 30.80%5.69億 | -6.45%4.35億 | -5.49%4.65億 | 10.07%4.92億 | 14.03%4.47億 |
| 支払済みの税金還付金 | -38.61%-472.99億 | 42.81%-341.24億 | -72.78%-596.63億 | -42.36%-345.31億 | 20.86%-242.56億 | -30.94%-306.51億 | -7.38%-234.08億 | -1.56%-217.99億 | -2.94%-214.64億 | 7.60%-208.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.11%1,435.93億 | 6.82%913.98億 | -43.29%855.65億 | 51.89%1,508.79億 | 21.64%993.37億 | 6.28%816.64億 | -1.40%768.4億 | 35.90%779.3億 | 8.35%573.43億 | 14.67%529.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.30%-1,154.01億 | -14.37%-1,139.16億 | -482.30%-996.02億 | -0.83%-171.05億 | 23.32%-169.65億 | 63.49%-221.24億 | -82.20%-605.96億 | -18.72%-332.58億 | 27.44%-280.13億 | -44.84%-386.09億 |
| 無形資産取引の純額 | -33.43%-32.97億 | -50.49%-24.71億 | 46.93%-16.42億 | 67.60%-30.94億 | -65.00%-95.5億 | -87.68%-57.88億 | 17.98%-30.84億 | -127.05%-37.6億 | -7.53%-16.56億 | 53.50%-15.4億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 69.08%-489.42億 | ---1,583.04億 | ---- | -104.29%-1.92億 | --44.73億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 10.98%-135.98億 | -151.04%-152.76億 | 303.15%299.3億 | 8.40%-147.33億 | -70,030.43%-160.84億 | 100.11%2,300万 | -2,764.74%-212.38億 | 111.98%7.97億 | -8,742.86%-66.55億 | -51.27%7,700万 |
| その他の投資活動純額 | 120.80%2.24億 | -2,023.21%-10.77億 | 102.28%5,600万 | -50.89%-24.55億 | 27.56%-16.27億 | -3.31%-22.46億 | 53.28%-21.74億 | -1,202.61%-46.53億 | 115.38%4.22億 | -16.37%-27.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.54%-1,318.24億 | -10.47%-1,325.38億 | 38.78%-1,199.8億 | -340.55%-1,959.85億 | -46.22%-444.86億 | 63.23%-304.24億 | -96.81%-827.51億 | -17.13%-420.47億 | 16.56%-358.99億 | -32.89%-430.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -105.18%-28.46億 | 58.07%549.32億 | -20.97%347.51億 | 2,386.53%439.7億 | -12.06%-19.23億 | -118.30%-17.16億 | 723.34%93.75億 | 65.76%-15.04億 | -287.64%-43.92億 | 80.86%-11.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-200万 | 77.78%-200万 | -100.63%-900万 | 28.70%14.26億 | 1.65%11.08億 | -40.08%10.9億 | -40.01%18.19億 | 164.34%30.32億 | 104.46%11.47億 | -11.09%5.61億 |
| 配当金支払総額 | -4.04%-167.13億 | -4.58%-160.64億 | -22.91%-153.6億 | -7.15%-124.97億 | -10.79%-116.63億 | -2.48%-105.27億 | -32.49%-102.72億 | -19.11%-77.53億 | -10.62%-65.09億 | -19.30%-58.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 99.80%-200万 | -50,000.00%-10.02億 | ---200万 | ---- | -7,900.00%-8,000万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155.84%-206.06億 | 108.15%369.03億 | -41.51%177.29億 | 318.65%303.09億 | -22.24%-138.62億 | -1,831.30%-113.4億 | 110.21%6.55億 | 35.49%-64.14億 | -49.43%-99.43億 | 36.87%-66.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.54%1,251.15億 | 1.27%1,270.76億 | -10.87%1,254.87億 | 40.72%1,407.91億 | 64.23%1,000.53億 | -7.74%609.23億 | 79.47%660.35億 | 43.09%367.94億 | 21.41%257.13億 | 25.95%211.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.57%-88.37億 | 74.61%-42.37億 | -12.77%-166.86億 | -136.10%-147.97億 | 2.73%409.89億 | 859.13%399億 | -117.84%-52.56億 | 156.23%294.69億 | 254.31%115.01億 | 0.25%32.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.53%10.35億 | -22.48%22.76億 | 679.09%29.36億 | -102.80%-5.07億 | 67.45%-2.5億 | -637.06%-7.68億 | 163.00%1.43億 | 45.82%-2.27億 | -132.53%-4.19億 | 14.49%12.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --153.39億 | ---- | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.24%1,173.13億 | -1.54%1,251.15億 | 1.27%1,270.76億 | -10.87%1,254.87億 | 40.72%1,407.91億 | 64.23%1,000.53億 | -7.74%609.23億 | 79.47%660.35億 | 43.09%367.94億 | 21.41%257.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 186.51%216.32億 | -42.10%-250.06億 | -113.47%-175.97億 | 80.68%1,306.4億 | 35.12%723.05億 | 315.86%535.13億 | -66.84%128.68億 | 40.28%388.09億 | 117.98%276.66億 | -21.02%126.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
