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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.57%52.17億 | 23.48%37.65億 | -19.93%30.49億 | -20.55%38.08億 | 16.08%47.93億 | 10.40%41.29億 | -5.89%37.4億 | 41.78%39.74億 | -17.54%28.03億 | 36.46%33.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.36%8,400万 | -76.50%3,829.3万 |
| その他の非現金項目 | -739.36%-26.15億 | 336.42%4.09億 | -143.66%-1.73億 | -114.20%-7,100万 | 225.63%5億 | -274.56%-3.98億 | 72.73%2.28億 | 166.33%1.32億 | -140.57%-1.99億 | 21.13%4.9億 |
| 運転資金の増減額 | 215.38%14.48億 | -9.23%-12.55億 | -226.26%-11.49億 | 268.21%9.1億 | -167.71%-5.41億 | 20,075.00%7.99億 | 97.73%-400万 | 70.32%-1.76億 | 9.18%-5.93億 | 64.74%-6.53億 |
| -売掛金増減額 | 124.98%3.67億 | -1,499.05%-14.69億 | -82.17%1.05億 | -43.42%5.89億 | 51.09%10.41億 | 214.64%6.89億 | 55.61%-6.01億 | -255.38%-13.54億 | 3.89%-3.81億 | 75.86%-3.96億 |
| -在庫増減額 | 89.04%-1.02億 | 6.71%-9.31億 | -378.77%-9.98億 | 528.07%3.58億 | 128.93%5,700万 | 61.14%-1.97億 | -285.71%-5.07億 | 646.00%2.73億 | 79.97%-5,000万 | -341.26%-2.5億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 15.38%6,000万 | -32.47%5,200万 | 4.05%7,700万 | 2.78%7,400万 | 18.03%7,200万 | -22.78%6,100万 | --7,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -177.78%-1億 | 34.55%-3,600万 | -37.50%-5,500万 | -66.67%-4,000万 | 36.84%-2,400万 | 28.30%-3,800万 | 5.36%-5,300万 | 20.00%-5,600万 | 55.38%-7,000万 | -83.43%-1.57億 |
| 利息の受取額 | 38.00%2.76億 | 21.21%2億 | 15.38%1.65億 | 0.00%1.43億 | 4.38%1.43億 | 22.32%1.37億 | 13.13%1.12億 | -67.96%9,900万 | 192.69%3.09億 | -78.62%1.06億 |
| 支払済みの税金還付金 | -61.57%-12.57億 | 42.71%-7.78億 | -79.87%-13.58億 | 45.99%-7.55億 | -22.63%-13.98億 | -9.20%-11.4億 | -15.23%-10.44億 | -51.25%-9.06億 | 32.53%-5.99億 | -68.54%-8.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.85%53.25億 | 98.14%41.65億 | -51.35%21.02億 | 14.89%43.21億 | -19.69%37.61億 | 15.17%46.83億 | -2.73%40.66億 | 47.18%41.8億 | -11.80%28.4億 | 66.47%32.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22.54%-12.56億 | -3.02%-10.25億 | -17.06%-9.95億 | 7.91%-8.5億 | 39.28%-9.23億 | -23.78%-15.2億 | -26.21%-12.28億 | 3.18%-9.73億 | 42.13%-10.05億 | -42.13%-17.37億 |
| 無形資産取引の純額 | -55.56%-7,000万 | -181.25%-4,500万 | 44.83%-1,600万 | 56.06%-2,900万 | 48.84%-6,600万 | -118.64%-1.29億 | 28.05%-5,900万 | 47.77%-8,200万 | 35.38%-1.57億 | 64.29%-2.43億 |
| 事業取引の純額 | ---18.15億 | --0 | ---- | -620.81%-12.47億 | -8,550.00%-1.73億 | 99.44%-200万 | -53.02%-3.55億 | ---2.32億 | ---- | 17.06%-3.3億 |
| 投資商品取引の純額 | 74.29%-900万 | -400.00%-3,500万 | -100.59%-700万 | 17,085.71%11.89億 | 0.00%-700万 | 30.00%-700万 | 0.00%-1,000万 | -11.11%-1,000万 | -105.09%-900万 | -59.30%1.77億 |
| その他の投資活動純額 | 46.88%-7.5億 | -215.88%-14.12億 | 2.61%-4.47億 | 17.30%-4.59億 | -1,441.67%-5.55億 | -89.47%-3,600万 | 86.43%-1,900万 | -1,033.33%-1.4億 | 109.93%1,500万 | -179.42%-1.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.51%-38.97億 | -71.41%-25.06億 | 19.14%-14.62億 | 3.47%-18.08億 | -8.64%-18.73億 | -4.87%-17.24億 | -8.59%-16.44億 | -34.94%-15.14億 | 55.42%-11.22億 | 29.23%-25.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -229.94%-4.21億 | 205.88%3.24億 | 46.50%-3.06億 | 21.54%-5.72億 | 19.00%-7.29億 | 9.55%-9億 | -29.05%-9.95億 | -112.40%-7.71億 | -152.99%-3.63億 | -68.52%6.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 15.20%-1.06億 | -19.05%-1.25億 | -854.55%-1.05億 | 88.54%-1,100万 | -9,500.00%-9,600万 | 50.00%-100万 | ---200万 | --0 | 37,404.16%7.72億 |
| 配当金支払総額 | -24.69%-5億 | 7.18%-4.01億 | -77.78%-4.32億 | 27.25%-2.43億 | -17.61%-3.34億 | -10.08%-2.84億 | -42.54%-2.58億 | -16.77%-1.81億 | 0.28%-1.55億 | -19.97%-1.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 99.84%-100万 | -21,366.67%-6.44億 | -200.00%-300万 | 99.55%-100万 | -7,366.67%-2.24億 | ---300万 | ---- | -99,900.00%-300万 | -50.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.87%-16.96億 | 71.53%-4.82億 | -194.95%-16.93億 | 59.89%-5.74億 | 18.46%-14.31億 | -20.45%-17.55億 | -28.71%-14.57億 | -71.00%-11.32億 | -187.85%-6.62億 | -52.23%7.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.24%151.53億 | -0.03%133.81億 | 15.51%133.85億 | 4.05%115.88億 | 14.61%111.37億 | 13.29%97.17億 | 18.35%85.77億 | 15.56%72.47億 | 11.79%62.71億 | 7.46%56.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.77%-2.68億 | 211.78%11.77億 | -154.31%-10.53億 | 324.29%19.39億 | -62.04%4.57億 | 24.77%12.04億 | -37.09%9.65億 | 45.27%15.34億 | -27.52%10.56億 | 3,366.23%14.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13.26%5.17億 | 8.56%5.96億 | 489.36%5.49億 | -2,720.00%-1.41億 | 94.57%-500万 | -157.14%-9,200万 | 178.92%1.61億 | -101.98%-2.04億 | -131.93%-1.01億 | -20.01%3.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.20%-100万 | 50,100.00%5億 | 0.00%-100万 | -100.32%-100万 | 2,100.00%3.08億 | --1,400万 | ---- | 101.89%2,100万 | -2,994.65%-11.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.64%154.02億 | 13.24%151.53億 | -0.03%133.81億 | 15.51%133.85億 | 4.05%115.88億 | 14.61%111.37億 | 13.29%97.17億 | 18.35%85.77億 | 15.55%72.47億 | 11.80%62.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.13%39.54億 | 209.92%30.62億 | -70.53%9.88億 | 118.72%33.53億 | -48.56%15.33億 | 7.54%29.8億 | -10.12%27.71億 | 85.05%30.83億 | 35.39%16.66億 | 5,249.30%12.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
