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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.81%18.58億 | 4.78%16.77億 | 6.80%16億 | -22.99%14.98億 | 3.02%19.46億 | 14.91%18.89億 | 10.68%16.44億 | 5.25%14.85億 | 47.31%14.11億 | 172.79%9.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -927.65%-8,529.5万 | 98.02%-830万 |
| その他の非現金項目 | -0.31%1.46億 | 53.69%1.47億 | 143.47%9,533万 | 41.16%-2.19億 | -247.95%-3.73億 | -17.17%2.52億 | 652.02%3.04億 | 83.53%-5,509.7万 | -148.74%-3.35億 | 20.93%6.86億 |
| 運転資金の増減額 | -81.98%9,324万 | -15.13%5.17億 | 138.68%6.1億 | 343.45%2.55億 | -140.01%-1.05億 | -159.00%-4,371.3万 | -70.89%7,409.3万 | -18.56%2.55億 | 79.88%3.13億 | 8.45%1.74億 |
| -売掛金増減額 | 39.58%-4,170.3万 | -148.02%-6,902万 | 17.22%1.44億 | 196.90%1.23億 | -270.62%-1.27億 | 323.78%7,416.3万 | 65.91%-3,314.1万 | -134.15%-9,722.8万 | 165.87%2.85億 | -72.78%-4.32億 |
| -在庫増減額 | 18.47%9,102.2万 | -41.74%7,682.9万 | -78.46%1.32億 | 534.08%6.12億 | -27.65%9,656.3万 | -32.64%1.33億 | -51.12%1.98億 | 19.40%4.05億 | -30.27%3.39億 | 13.98%4.87億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.25%-3,169万 | -62.25%4,447.9万 | -54.89%1.18億 |
| 利息の支払額 | 28.38%-4,790.5万 | 9.75%-6,688.9万 | 21.56%-7,411.8万 | 17.51%-9,449.1万 | 16.69%-1.15億 | 15.89%-1.37億 | 15.33%-1.63億 | 16.40%-1.93億 | 12.60%-2.31億 | 15.25%-2.64億 |
| 利息の受取額 | 3.06%5,375.4万 | -1.53%5,215.8万 | 4.16%5,296.8万 | -2.84%5,085.3万 | 2.69%5,234.1万 | -4.18%5,097.2万 | 286.70%5,319.8万 | 0.53%1,375.7万 | 1.92%1,368.5万 | 5.67%1,342.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 29.31%-5.26億 | -6.24%-7.44億 | -7.30%-7.01億 | -15.23%-6.53億 | 12.27%-5.67億 | -100.13%-6.46億 | 35.54%-3.23億 | 4.79%-5.01億 | -94.58%-5.26億 | 4.38%-2.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.03%37.17億 | -12.41%36.43億 | 23.56%41.59億 | 4.55%33.66億 | -2.13%32.19億 | -17.42%32.89億 | 15.15%39.83億 | 14.78%34.59億 | -4.61%30.14億 | 18.70%31.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.78%-9.75億 | 48.70%-8.72億 | -19.22%-17億 | 4.83%-14.26億 | -45.39%-14.98億 | -8.01%-10.3億 | 43.13%-9.54億 | -109.10%-16.77億 | 36.62%-8.02億 | -31.69%-12.66億 |
| 無形資産取引の純額 | -67.86%-7,102.7万 | -72.79%-4,231.4万 | 37.92%-2,448.9万 | 78.64%-3,945万 | -570.99%-1.85億 | 50.21%-2,752.2万 | 20.59%-5,527.2万 | -1.45%-6,960.2万 | -13.45%-6,860.7万 | -140.81%-6,047.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.82億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -113.10%-120万 | -89.14%916.2万 | --8,439.2万 | ---- | ---- | ---- | ---4.7億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -142.58%-8,600.6万 | 6.63%2.02億 | -80.39%1.89億 | 216.40%9.66億 | 1,753.94%3.05億 | 206.16%1,647.1万 | -110.94%-1,551.5万 | 1,323.99%1.42億 | -98.85%995.7万 | -69.05%8.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.01%-11.33億 | 38.55%-8.85億 | -183.05%-14.4億 | 63.05%-5.09億 | -32.26%-13.77億 | 30.35%-10.41億 | 6.85%-14.95億 | -86.47%-16.05億 | -85.92%-8.61億 | -120.14%-4.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7.52%-23.13億 | 22.68%-21.51億 | -24.34%-27.82億 | -55.27%-22.37億 | 36.98%-14.41億 | -21.06%-22.86億 | -45.75%-18.89億 | 44.38%-12.96億 | -14.68%-23.29億 | 52.16%-20.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -855.48%-3,200.2万 | 119.38%423.6万 | -37.24%-2,186万 | ---1,592.8万 | ---- | 101.93%58万 | ---3,009.4万 | ---- | -132.00%-5.8万 | 41.86%-2.5万 |
| 配当金支払総額 | -33.33%-9,239.5万 | -9.09%-6,929.6万 | -10.00%-6,352.1万 | 50.00%-5,774.7万 | -100.00%-1.15億 | 0.00%-5,774.7万 | 0.00%-5,774.7万 | 0.00%-5,774.7万 | 0.00%-5,774.7万 | 0.00%-5,774.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 102.13%127万 | -34.86%-5,972.5万 | -0.06%-4,428.7万 | 10.89%-4,426万 | 35.47%-4,967万 | -109.67%-7,697.4万 | 52.23%-3,671.2万 | 20.86%-7,685万 | -6.56%-9,711万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.35%-26.98億 | 22.34%-24.9億 | -22.16%-32.06億 | -37.82%-26.24億 | 28.20%-19.04億 | -15.99%-26.52億 | -40.25%-22.87億 | 39.77%-16.3億 | -10.22%-27.07億 | 47.56%-24.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.39%8.22億 | -46.80%5.54億 | 28.77%10.41億 | -7.15%8.09億 | -31.69%8.71億 | 18.80%12.75億 | 26.37%10.73億 | -39.48%8.49億 | 20.66%14.03億 | 31.18%11.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.42%-1.14億 | 155.01%2.68億 | -309.45%-4.87億 | 473.87%2.33億 | 84.60%-6,223.1万 | -300.23%-4.04億 | -9.88%2.02億 | 140.41%2.24億 | -330.60%-5.54億 | -13.07%2.4億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.83%7.08億 | 48.39%8.22億 | -46.80%5.54億 | 28.77%10.41億 | -7.15%8.09億 | -31.69%8.71億 | 18.80%12.75億 | 26.37%10.73億 | -39.48%8.49億 | 20.66%14.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.11%26.71億 | 17.82%27.29億 | 21.84%23.16億 | 33.78%19.01億 | -26.33%14.21億 | -33.13%19.29億 | 92.01%28.84億 | -24.85%15.02億 | 55.16%19.99億 | -19.80%12.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
