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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.09%1.15億 | -7.72%1.77億 | 93.26%1.91億 | -45.74%9,907.8万 | 34.68%1.83億 | 20.74%1.36億 | 2.11%1.12億 | 67.42%1.1億 | -0.56%6,568.4万 | -29.41%6,605.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -33.23%1.05億 | --1.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.47%265.5万 | -110.35%-966.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 98.70%659.3万 | -66.67%331.8万 | 0.00%995.4万 | 50.00%995.4万 | --663.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -3.08%-2,137.5万 | 94.11%-2,073.6万 | -112.31%-3.52億 | -20.16%-1.66億 | -632.96%-1.38億 | 4.14%-1,881.5万 | ---1,962.7万 | ---- | 83.70%-1,924.5万 | -551.99%-1.18億 |
| 運転資金の増減額 | 233.90%1.65億 | 72.82%-1.23億 | -784.79%-4.53億 | 165.95%6,620.7万 | -31.22%-1億 | -178.36%-7,651万 | 295.48%9,763.9万 | 70.36%-4,994.8万 | -564.58%-1.68億 | 111.84%3,626.9万 |
| -売上債権増減額 | 316.31%3.56億 | -240.60%-1.64億 | -125.24%-4,827.2万 | -78.14%1.91億 | 398.89%8.75億 | -342.62%-2.93億 | 180.37%1.21億 | -170.56%-1.5億 | -36.67%2.13億 | 291.51%3.36億 |
| -棚卸資産増減額 | 150.15%1.74億 | -58.21%-3.46億 | -204.77%-2.19億 | 170.59%2.09億 | -911.47%-2.96億 | 169.69%3,646.4万 | -181.16%-5,232万 | 224.26%6,446.8万 | 80.46%-5,188.2万 | -512.48%-2.66億 |
| -その他流動資産の変動 | -53.04%135.1万 | 112.91%287.7万 | -225.22%-2,228.6万 | 206.93%1,779.8万 | -905.07%-1,664.4万 | -4.28%-165.6万 | 78.28%-158.8万 | 46.36%-731.2万 | -319.55%-1,363.2万 | 42.38%620.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 89.74%2,380.7万 | 132.53%1,254.7万 | 14.81%-3,856.6万 | 13.45%-4,527.2万 | -814.06%-5,230.5万 | -66.68%732.5万 | 423.88%2,198.2万 | -3,213.30%-678.7万 | 100.88%21.8万 | 64.94%-2,464.6万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.65%-37.3万 | 75.05%-136.4万 |
| 利息の受取額 | 3.08%2,137.5万 | 13.36%2,073.6万 | -10.78%1,829.2万 | 3.35%2,050.1万 | 5.43%1,983.7万 | -4.14%1,881.5万 | 3.06%1,962.7万 | -3.40%1,904.5万 | -7.48%1,971.6万 | -10.24%2,131万 |
| 法人税等の支払額 | -347.97%-7,629万 | 15.02%-1,703万 | 73.64%-2,004万 | -13.95%-7,603.6万 | -94.01%-6,672.6万 | -77.05%-3,439.3万 | 23.56%-1,942.6万 | -246.68%-2,541.2万 | -323.27%-733万 | 108.57%328.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 103.82%3.33億 | 150.28%1.64億 | -430.89%-3.25億 | -25.93%9,829.2万 | -4.30%1.33億 | -55.06%1.39億 | 125.07%3.09億 | 334.72%1.37億 | -160.86%-5,839.9万 | 300.99%9,596.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -676.08%-3,053.1万 | 87.67%-393.4万 | -104.65%-3,191.1万 | 2,757.93%6.87億 | -153.95%-2,583.9万 | 83.92%-1,017.5万 | -204.07%-6,328.3万 | -40.06%6,080.7万 | 548.47%1.01億 | -117.61%-2,262.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 35.49%-498万 | 89.30%-772万 | -815.46%-7,213.8万 | 9.53%-788万 | -1,973.81%-871万 | 85.72%-42万 | 43.11%-294.1万 | ---517万 | ---- | 98.47%-91万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -176.71%-6,517.1万 | -71.80%-2,355.2万 | -123.24%-1,370.9万 | 410.57%5,897.7万 | 5.99%-1,899万 | -849.57%-2,020.1万 | 114.06%269.5万 | -123.78%-1,917万 | 30.02%8,061.8万 | -58.71%6,200.5万 |
| その他の投資活動純額 | -153.22%-9.1万 | --17.1万 | ---- | -189,500.00%-189.6万 | -100.02%-1,000 | --408.1万 | ---- | ---2,000 | ---- | -13,200.00%-13.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.40%-1億 | 85.87%-3,628.5万 | -134.88%-2.57億 | 1,483.41%7.36億 | -110.75%-5,319.6万 | 60.55%-2,524.1万 | -270.27%-6,398.5万 | -79.17%3,757.9万 | 377.83%1.8億 | -82.74%3,775万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.44%-1.3億 | 74.29%-9,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.55%-17.8万 | ---19.9万 | --0 | 93.46%-5.3万 | -188.61%-81.1万 | 50.70%-28.1万 | -45.78%-57万 | 47.02%-39.1万 | 19.34%-73.8万 | -122.09%-91.5万 |
| 配当金支払総額 | -0.09%-2,909.6万 | -0.78%-2,907万 | 0.22%-2,884.6万 | -0.84%-2,890.9万 | -0.09%-2,866.9万 | -0.01%-2,864.3万 | -0.81%-2,864万 | -0.16%-2,841万 | -0.75%-2,836.5万 | 8.19%-2,815.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.98%-3,890.2万 | 77.01%-3,968.6万 | -413.25%-1.73億 | -4.08%-3,363.4万 | -4.71%-3,231.6万 | 1.10%-3,086.2万 | -1.33%-3,120.5万 | 80.82%-3,079.6万 | -33.81%-1.61億 | 68.58%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.20%8.69億 | -49.11%7.82億 | 108.80%15.36億 | 6.85%7.36億 | 13.62%6.89億 | 54.31%6.06億 | 57.79%3.93億 | -13.42%2.49億 | 5.01%2.88億 | -43.52%2.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.68%1.94億 | 111.60%8,756.5万 | -194.26%-7.55億 | 1,596.79%8.01億 | -42.84%4,718.2万 | -61.30%8,254.8万 | 48.29%2.13億 | 472.84%1.44億 | -381.33%-3,858.4万 | 106.50%1,371.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.33%10.63億 | 11.20%8.69億 | -49.11%7.82億 | 108.80%15.36億 | 6.85%7.36億 | 13.62%6.89億 | 54.31%6.06億 | 57.79%3.93億 | -13.42%2.49億 | 5.01%2.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.64%2.98億 | 135.10%1.51億 | -1,612.92%-4.29億 | -71.09%2,837.5万 | -22.97%9,814.5万 | -47.42%1.27億 | 99.52%2.42億 | 291.13%1.21億 | -187.94%-6,353.5万 | 147.50%7,224.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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