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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 194.06%9.92億 | -223.67%-10.54億 | 117.34%8.53億 | -552.77%-49.16億 | -244.78%-7.53億 | -49.01%5.2億 | 51.81%10.2億 | 26.47%6.72億 | -35.16%5.31億 | 718.26%8.19億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.94%430.1万 | 110.18%3,058.2万 |
| その他の非現金項目 | 257.68%2.44億 | 95.68%-1.55億 | -90.47%-35.83億 | -17,816.04%-18.81億 | -102.82%-1,050.1万 | 4,220.55%3.72億 | -93.09%861.8万 | -63.44%1.25億 | 446.13%3.41億 | -129.57%-9,857.8万 |
| 運転資金の増減額 | -32.95%-4.55億 | -185.93%-3.42億 | 170.69%3.98億 | -344.01%-5.63億 | 150.33%2.31億 | -253.11%-4.59億 | 154.47%3億 | -74.04%-5.5億 | -174.10%-3.16億 | 1,731.66%4.27億 |
| -売掛金増減額 | -43.10%-7.92億 | -435.19%-5.54億 | -149.84%-1.03億 | -76.20%2.08億 | 1,556.47%8.72億 | 48.54%-5,989万 | -17.91%-1.16億 | -1,367.48%-9,870.3万 | 86.01%-672.6万 | -141.04%-4,808.4万 |
| -在庫増減額 | 283.14%1.12億 | 57.23%-6,099.8万 | -196.49%-1.43億 | 108.42%1.48億 | 154.16%7,091.9万 | -163.76%-1.31億 | 72.10%-4,964.3万 | -291.11%-1.78億 | -226.80%-4,549.3万 | 229.75%3,587.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -53.84%4,551.3万 | --9,860.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---825.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.99%-1.68億 | -9.29%-1.7億 | -22.70%-1.56億 | -62.26%-1.27億 | -10.86%-7,816.3万 | 0.49%-7,050.7万 | 31.55%-7,085.5万 | 16.99%-1.04億 | 9.54%-1.25億 | 4.24%-1.38億 |
| 利息の受取額 | 65.44%4,435.4万 | -26.17%2,681万 | -10.79%3,631.1万 | -25.37%4,070.5万 | 138.75%5,453.9万 | -3.36%2,284.4万 | 6.74%2,363.9万 | 11.08%2,214.7万 | 41.71%1,993.8万 | 3.38%1,407万 |
| 支払済みの税金還付金 | 115.59%6,059万 | -99.77%-3.89億 | -9.74%-1.95億 | 3.09%-1.77億 | 21.64%-1.83億 | 24.23%-2.33億 | -253.84%-3.08億 | 65.85%-8,709.1万 | -118.24%-2.55億 | 14.48%-1.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203.82%14.68億 | -81.13%4.83億 | 152.88%25.61億 | -552.40%-48.43億 | -20.84%10.7億 | -5.24%13.52億 | 106.58%14.27億 | -36.66%6.91億 | -11.31%10.91億 | 107.59%12.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 136.80%3.5億 | -433.16%-9.51億 | 69.16%-1.78億 | 67.81%-5.78億 | 54.44%-17.97億 | -4,905.25%-39.44億 | 122.22%8,207.2万 | 70.74%-3.69億 | -11.09%-12.62億 | -65.06%-11.36億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,396.11%-1.09億 | 95.54%-726.8万 | -1,940.57%-1.63億 | 90.27%-798.6万 | -178.04%-8,206.8万 | -380.81%-2,951.7万 | 59.76%-613.9万 | -34.34%-1,525.7万 | 49.10%-1,135.7万 | -54.33%-2,231.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---11.5億 | ---- | -91.29%-3.64億 | ---1.9億 | ---- | ---- | ---1.26億 |
| 投資商品取引の純額 | -40.12%3.52億 | 82.58%5.88億 | 442.29%3.22億 | 179.54%5,940.4万 | 108.12%2,125.1万 | -391.69%-2.62億 | 660.81%8,973万 | -106.70%-1,600万 | -69.08%2.39億 | 3,166.21%7.73億 |
| その他の投資活動純額 | -96.15%706.7万 | -41.98%1.84億 | -13.45%3.17億 | 965.42%3.66億 | -83.61%3,433.3万 | 554.06%2.1億 | -124.11%-4,614.1万 | -1.37%1.91億 | 35.84%1.94億 | 36.99%1.43億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 341.69%5.64億 | -181.20%-2.33億 | 122.22%2.88億 | 28.75%-12.94億 | 58.52%-18.16億 | -7,442.87%-43.78億 | 70.20%-5,803.7万 | 76.99%-1.95億 | -140.31%-8.46億 | 42.58%-3.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,984.79%-28.39億 | -102.97%-9,204.7万 | -32.99%31億 | 29.83%46.26億 | 56.54%35.63億 | 434.45%22.76億 | 32.71%-6.81億 | -501.88%-10.11億 | 109.13%2.52億 | -91.42%1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---11.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 72.36%-239.2万 | -55.44%-865.5万 | 19.22%-556.8万 | -104.33%-689.3万 | 6,314.60%1.59億 |
| 配当金支払総額 | -40.63%-31.5万 | 87.13%-22.4万 | 41.20%-174万 | 98.92%-295.9万 | 19.12%-2.73億 | -7.07%-3.38億 | -16.53%-3.16億 | -0.18%-2.71億 | -0.91%-2.7億 | 0.06%-2.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -170.05%-2.81億 | 27.92%-1.04億 | -156.28%-1.44億 | 27.18%2.56億 | 535.70%2.01億 | -2,334.44%-4,623万 | 0.00%-189.9万 | 0.05%-189.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,977.73%-28.4億 | -103.29%-9,227.2万 | -37.65%28.03億 | 44.40%44.95億 | 44.13%31.13億 | 376.26%21.6億 | 42.65%-7.82億 | -2,094.71%-13.63億 | -261.56%-6,211.9万 | -101.73%-1,718.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.27%125.83億 | 83.44%124.26億 | -19.50%67.74億 | 39.15%84.15億 | -12.93%60.47億 | 9.23%69.45億 | -12.00%63.58億 | 2.59%72.25億 | 13.92%70.43億 | 18.66%61.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -612.81%-8.08億 | -97.21%1.57億 | 444.37%56.52億 | -169.31%-16.41億 | 373.69%23.68億 | -247.38%-8.65億 | 167.69%5.87億 | -575.60%-8.67億 | -78.81%1.82億 | -11.49%8.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.57%25.6万 | -69.60%12.1万 | 18.45%39.8万 | 156.47%33.6万 | 98.19%-59.5万 | ---3,283.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --3,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.42%117.76億 | 1.27%125.83億 | 83.44%124.26億 | -19.50%67.74億 | 39.15%84.15億 | -12.93%60.47億 | 9.23%69.45億 | -12.00%63.58億 | 2.59%72.25億 | 13.92%70.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.56%1.4億 | -129.05%-4.75億 | 130.07%16.35億 | -567.79%-54.37億 | 69.03%-8.14億 | -588.95%-26.29億 | 287.26%5.38億 | 34.45%-2.87億 | -33.45%-4.38億 | -109.94%-3.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
