(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 25.32%29.35億 | 2.81%10.23億 | 118.36%10.11億 | 17.39%2.43億 | -2.81%6.58億 | 16.23%23.42億 | -38.12%9.95億 | 143.68%4.63億 | 179.62%2.07億 | 41.93%6.77億 |
その他の非現金項目 | 130.25%3.89億 | 550.67%6.76億 | -163.15%-17.21億 | 338.85%12.42億 | 405.26%1.92億 | -171.48%-12.86億 | -107.32%-1.5億 | 20.15%-6.54億 | -365.31%-5.2億 | -89.81%3,800万 |
運転資金の増減額 | -259.66%-20.66億 | 37.88%27.01億 | -201.79%-40.41億 | 15.87%7.52億 | -6,012.00%-14.78億 | 325.44%12.94億 | 23.91%19.59億 | 44.37%-13.39億 | -29.99%6.49億 | 103.70%2,500万 |
-売掛金増減額 | -780.91%-46.37億 | -28.58%32.41億 | 7.95%-44.7億 | -293.94%-19.84億 | -5,833.33%-14.24億 | 139.82%6.81億 | 81.96%45.38億 | 0.57%-48.56億 | 150.12%10.23億 | -108.86%-2,400万 |
-在庫増減額 | -281.64%-5.54億 | -14.84%12.28億 | 24.74%-3.59億 | -69.82%-16.88億 | -20.66%2.65億 | -60.65%3.05億 | -39.28%14.42億 | -854.00%-4.77億 | 34.22%-9.94億 | 956.41%3.34億 |
-その他流動資産の変動 | 52.08%-4,600万 | 65.85%-1,400万 | 47.37%-1,000万 | 38.89%-1,100万 | 38.89%-1,100万 | -43.28%-9,600万 | -105.00%-4,100万 | -11.76%-1,900万 | -5.88%-1,800万 | -38.46%-1,800万 |
利息の支払額 | 11.43%-3,100万 | 0.00%-800万 | 12.50%-700万 | 12.50%-700万 | 18.18%-900万 | 37.50%-3,500万 | 33.33%-800万 | 42.86%-800万 | 42.86%-800万 | 31.25%-1,100万 |
利息の受取額 | 12.50%8,100万 | -14.29%600万 | 17.24%3,400万 | 22.22%1,100万 | 11.11%3,000万 | -2.70%7,200万 | 0.00%700万 | 7.41%2,900万 | -25.00%900万 | -3.57%2,700万 |
支払済みの税金還付金 | -7.92%-8.18億 | 51.43%5,300万 | -98.15%-4.28億 | 66.67%-1,700万 | 19.01%-4.26億 | 9.22%-7.58億 | 128.93%3,500万 | -8.00%-2.16億 | -200.00%-5,100万 | 6.90%-5.26億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.59%9.65億 | 53.16%45.84億 | -218.42%-50.66億 | 464.03%23.52億 | -355.65%-9.05億 | 0.60%21.73億 | -32.71%29.93億 | 48.74%-15.91億 | -60.51%4.17億 | 247.50%3.54億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -11.03%-1.51億 | -371.43%-3,300万 | -85.00%-3,700万 | 68.42%-3,000万 | -264.29%-5,100万 | -691.30%-1.36億 | -101.23%-700万 | 66.67%-2,000万 | -400.00%-9,500万 | 96.99%-1,400万 |
無形資産取引の純額 | 65.65%-4,500万 | 94.74%-200万 | -320.00%-2,100万 | 63.46%-1,900万 | 91.67%-300万 | 20.61%-1.31億 | -52.00%-3,800万 | 80.00%-500万 | -550.00%-5,200万 | 66.36%-3,600万 |
投資商品取引の純額 | 363.41%1.08億 | 42.86%-400万 | 1,130.77%1.34億 | -9.09%-1,200万 | 0.00%-1,000万 | -1,466.67%-4,100万 | 0.00%-700万 | -140.63%-1,300万 | 8.33%-1,100万 | 0.00%-1,000万 |
その他の投資活動純額 | --2.07億 | --2.06億 | --200万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.64%1.19億 | 415.09%1.67億 | 310.81%7,800万 | 61.39%-6,100万 | -8.33%-6,500万 | -91.30%-3.08億 | -113.42%-5,300万 | 30.19%-3,700万 | -354.84%-1.58億 | 89.38%-6,000万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 56.35%-7.9億 | -50.32%-47.5億 | 175.14%50.9億 | -582.86%-23.9億 | 940.00%12.6億 | 0.00%-18.1億 | 38.64%-31.6億 | -48.32%18.5億 | 71.07%-3.5億 | -115.46%-1.5億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -5.83%-2.18億 | --0 | --0 | 0.00%-800万 | -6.06%-2.1億 | 0.00%-2.06億 | --0 | --0 | 0.00%-800万 | 0.00%-1.98億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | --100万 | ---100万 | --100万 | -100.00%-200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%-100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.48%-10.24億 | -50.32%-47.53億 | 175.31%50.85億 | -564.82%-24億 | 397.44%10.44億 | 0.10%-20.27億 | 38.63%-31.62億 | -48.35%18.47億 | 70.41%-3.61億 | -145.76%-3.51億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -64.03%9,100万 | -51.28%1.52億 | -40.43%5,600万 | -16.33%1.64億 | -64.03%9,100万 | -11.23%2.53億 | -44.58%3.12億 | -35.17%9,400万 | -20.33%1.96億 | -11.23%2.53億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 137.04%6,000万 | 99.10%-200万 | -55.71%9,700万 | -6.86%-1.09億 | 229.82%7,400万 | -440.00%-1.62億 | 28.16%-2.22億 | -47.73%2.19億 | 0.00%-1.02億 | -50.00%-5,700万 |
その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | --200万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67.03%1.52億 | 67.03%1.52億 | -51.28%1.52億 | -40.43%5,600万 | -16.33%1.64億 | -64.03%9,100万 | -64.03%9,100万 | -44.58%3.12億 | -35.17%9,400万 | -20.33%1.96億 |
フリーキャッシュ・フロー | -59.65%7.69億 | 54.31%45.49億 | -217.08%-51.24億 | 752.96%23.03億 | -415.46%-9.59億 | 33.57%19.06億 | -33.05%29.48億 | 49.33%-16.16億 | -73.74%2.7億 | 137.30%3.04億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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