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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.17%91.39億 | 14.09%95.37億 | 38.65%83.59億 | 7.51%60.29億 | -3.86%56.08億 | -2.59%58.33億 | 19.50%59.88億 | 12.86%50.11億 | 11.39%44.4億 | -4.39%39.86億 |
| その他の非現金項目 | 135.75%3.6億 | -5,400.00%-10.07億 | -99.34%1,900万 | 3,120.00%28.69億 | -313.04%-9,500万 | -102.65%-2,300万 | 136.14%8.69億 | -13.62%3.68億 | 202.13%4.26億 | -76.06%1.41億 |
| 運転資金の増減額 | 74.52%-23.12億 | -88.14%-90.74億 | -707.43%-48.23億 | 126.55%7.94億 | -76.46%-29.91億 | 47.89%-16.95億 | 25.44%-32.53億 | -1,254.97%-43.63億 | 84.47%-3.22億 | -161.87%-20.74億 |
| -売掛金増減額 | 100.46%400万 | -44.24%-8.64億 | -248.26%-5.99億 | -145.62%-1.72億 | 249.01%3.77億 | 49.70%-2.53億 | 16.03%-5.03億 | -994.03%-5.99億 | -54.42%6,700万 | 128.21%1.47億 |
| -在庫増減額 | 73.59%-20.02億 | -81.95%-75.8億 | -295.22%-41.66億 | 154.45%21.34億 | -146.94%-39.19億 | 55.53%-15.87億 | 6.37%-35.69億 | -358.17%-38.12億 | 55.36%-8.32億 | -215.93%-18.64億 |
| 利息の支払額 | -12.50%-2,700万 | 4.00%-2,400万 | 21.88%-2,500万 | -39.13%-3,200万 | 0.00%-2,300万 | 0.00%-2,300万 | 0.00%-2,300万 | 14.81%-2,300万 | -125.00%-2,700万 | -140.00%-1,200万 |
| 利息の受取額 | 17.39%5,400万 | 35.29%4,600万 | 30.77%3,400万 | 0.00%2,600万 | 13.04%2,600万 | 9.52%2,300万 | 0.00%2,100万 | 10.53%2,100万 | -17.39%1,900万 | 4.55%2,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 20.94%-26.95億 | -33.01%-34.09億 | -74.95%-25.63億 | 26.82%-14.65億 | 7.53%-20.02億 | -32.01%-21.65億 | 1.62%-16.4億 | -53.92%-16.67億 | 45.77%-10.83億 | -39.07%-19.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736.52%77.21億 | -133.55%-12.13億 | -67.23%36.16億 | 341.67%110.33億 | -33.44%24.98億 | 12.26%37.53億 | 470.48%33.43億 | -86.94%5.86億 | 363.91%44.86億 | -70.98%9.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.81%-30.2億 | -1.99%-22.57億 | 25.46%-22.13億 | 5.81%-29.69億 | 21.92%-31.52億 | -166.82%-40.37億 | 48.59%-15.13億 | -79.67%-29.43億 | -30.73%-16.38億 | 39.79%-12.53億 |
| 無形資産取引の純額 | 38.64%-2,700万 | -633.33%-4,400万 | 66.67%-600万 | 50.00%-1,800万 | -125.00%-3,600万 | 0.00%-1,600万 | -166.67%-1,600万 | 33.33%-600万 | 35.71%-900万 | -133.33%-1,400万 |
| 事業取引の純額 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -103.80%-4,400万 | 216.05%11.57億 | -917.35%-9.97億 | -292.16%-9,800万 | 151.52%5,100万 | -267.80%-9,900万 | -60.67%5,900万 | 7,400.00%1.5億 | -94.12%200万 | 111.53%3,400万 |
| その他の投資活動純額 | 128.90%1.37億 | -1,629.03%-4.74億 | -61.73%3,100万 | 102.41%8,100万 | -7,557.78%-33.56億 | 164.71%4,500万 | -29.17%1,700万 | -14.29%2,400万 | -96.57%2,800万 | 390.75%8.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.24%-28.84億 | 49.20%-16.18億 | -6.03%-31.85億 | 53.73%-30.04億 | -58.10%-64.93億 | -182.66%-41.07億 | 47.64%-14.53億 | -71.61%-27.75億 | -288.70%-16.17億 | 84.38%-4.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 142.90%2.57億 | 61.73%-5.99億 | -22.17%-15.65億 | -140.46%-12.81億 | 94.83%31.66億 | 187.10%16.25億 | -85.31%5.66億 | 236.21%38.53億 | 2.32%11.46億 | -32.29%11.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.04%-21.9億 | -62.55%-21.05億 | -11.25%-12.95億 | 7.10%-11.64億 | -0.40%-12.53億 | -21.88%-12.48億 | -10.34%-10.24億 | -20.21%-9.28億 | -0.26%-7.72億 | -43.12%-7.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.57%-20.04億 | 5.53%-27.67億 | -16.51%-29.29億 | -234.65%-25.14億 | 460.66%18.67億 | 167.68%3.33億 | -117.09%-4.92億 | 720.23%28.79億 | 2.93%3.51億 | -69.42%3.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.19%73.67億 | -16.15%129.67億 | 55.41%154.65億 | -17.62%99.51億 | -0.17%120.79億 | 13.06%120.99億 | 6.90%107.01億 | 47.44%100.1億 | 15.13%67.89億 | 43.37%58.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.61%28.33億 | -124.10%-55.98億 | -145.29%-24.98億 | 359.16%55.15億 | -10,033.33%-21.28億 | -101.50%-2,100万 | 102.61%13.98億 | -78.57%6.9億 | 260.99%32.2億 | -50.00%8.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.44%101.99億 | -43.19%73.67億 | -16.15%129.67億 | 55.41%154.65億 | -17.62%99.51億 | -0.17%120.79億 | 13.06%120.99億 | 6.90%107.01億 | 47.44%100.1億 | 15.13%67.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 233.01%46.74億 | -351.54%-35.14億 | -82.64%13.97億 | 1,266.09%80.46億 | -124.76%-6.9億 | -116.92%-3.07億 | 176.77%18.14億 | -183.23%-23.63億 | 1,046.33%28.39億 | -124.25%-3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
