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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.75%24.21億 | 23.60%19.89億 | -10.19%16.09億 | 2.57%17.91億 | 17.61%17.46億 | 27.17%14.85億 | 11.06%11.68億 | 14.59%10.51億 | -10.97%9.18億 | 45.16%10.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.26%982.3万 | 368.30%1,201.7万 |
| その他の非現金項目 | -166.49%-8,282.7万 | -17.90%-3,108.1万 | -38.46%-2,636.3万 | 56.31%-1,904万 | -179.57%-4,358万 | -1,619.30%-1,558.8万 | 101.78%102.6万 | -1,578.25%-5,762.2万 | 139.27%389.8万 | -119.55%-992.7万 |
| 運転資金の増減額 | 8.08%-9.74億 | -153.48%-10.59億 | -133.46%-4.18億 | 1,346.04%12.49億 | 82.43%-1億 | 12.92%-5.7億 | -89.67%-6.55億 | -293.59%-3.45億 | 924.40%1.78億 | -94.40%1,741.8万 |
| -売掛金増減額 | 98.07%-4,462.9万 | -631.83%-23.1億 | 204.69%4.34億 | -1,060.69%-4.15億 | 96.03%-3,574.4万 | 34.34%-8.99億 | -33.08%-13.7億 | -198.54%-10.29億 | 271.79%10.45億 | 43.05%-6.08億 |
| -在庫増減額 | 106.49%4,632.5万 | -62.10%-7.14億 | -279.79%-4.41億 | 205.83%2.45億 | -171.21%-2.32億 | -58.11%-8,538.4万 | -166.22%-5,400.3万 | 61.18%8,155.4万 | 124.27%5,059.9万 | -1,194.62%-2.08億 |
| -その他流動資産の変動 | 4,918.14%1.14億 | 98.86%-236.5万 | -451.27%-2.07億 | 832.62%5,906.4万 | 88.29%-806.2万 | -172.22%-6,883.1万 | 190.97%9,530.6万 | -474.45%-1.05億 | 142.20%2,797.8万 | -700.14%-6,630万 |
| -その他流動負債の変動 | -147.85%-2.24億 | 39.87%4.68億 | 141.17%3.35億 | 321.64%1.39億 | -139.90%-6,259.5万 | 95.54%1.57億 | -24.29%8,022.3万 | 210.95%1.06億 | -173.70%-9,549.8万 | 16.84%1.3億 |
| 利息の支払額 | 12.78%-217.1万 | -31.35%-248.9万 | 28.38%-189.5万 | 27.53%-264.6万 | -9.74%-365.1万 | 54.44%-332.7万 | 17.99%-730.3万 | 27.96%-890.5万 | 6.28%-1,236.1万 | -9.73%-1,318.9万 |
| 利息の受取額 | 15.84%2,438.8万 | 38.06%2,105.4万 | 17.27%1,525万 | -4.79%1,300.4万 | -6.09%1,365.8万 | 15.57%1,454.4万 | 14.78%1,258.5万 | 1.95%1,096.4万 | 0.61%1,075.4万 | 19.82%1,068.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -69.81%-7.9億 | 31.55%-4.65億 | 0.48%-6.79億 | -23.71%-6.83億 | -10.63%-5.52億 | -23.73%-4.99億 | -14.14%-4.03億 | 27.40%-3.53億 | -4.15%-4.86億 | -190.26%-4.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.43%6.84億 | -8.82%5.24億 | -76.10%5.75億 | 110.73%24.07億 | 104.88%11.42億 | 181.37%5.57億 | -48.76%1.98億 | -50.29%3.87億 | 3.06%7.78億 | -24.90%7.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.77%-1,332.1万 | 61.35%-9,363.8万 | -771.65%-2.42億 | 8.10%-2,779.5万 | 8.86%-3,024.5万 | -65.90%-3,318.4万 | 36.37%-2,000.3万 | 17.51%-3,143.6万 | -35.51%-3,810.7万 | -36.12%-2,812.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 80.76%-583.9万 | -19.37%-3,034.4万 | 80.28%-2,542万 | -1,551.93%-1.29億 | -13.25%-780.4万 | -32.32%-689.1万 | 33.12%-520.8万 | 15.26%-778.7万 | 24.11%-918.9万 | -25.94%-1,210.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 97.88%-487.2万 | -162.21%-2.3億 | -291.03%-8,766.7万 | -39.15%4,589.2万 | 2,080.15%7,542.4万 | 96.35%-380.9万 | -0.94%-1.04億 | 22.95%-1.03億 | -152.33%-1.34億 | 70.19%-5,314.8万 |
| その他の投資活動純額 | -29.07%-107.9万 | 25.82%-83.6万 | 25.76%-112.7万 | -1,332.08%-151.8万 | 48.29%-10.6万 | 26.52%-20.5万 | -103.45%-27.9万 | 141.85%809.5万 | -119.38%-1,934.2万 | 255.62%9,978.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.92%-2,511.1万 | 0.51%-3.55億 | -217.34%-3.56億 | -401.42%-1.12億 | 184.53%3,726.9万 | 66.03%-4,408.9万 | 3.47%-1.3億 | 33.02%-1.34億 | -3,232.25%-2.01億 | 103.55%640.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -277.79%-2.27億 | -127.48%-5,999.8万 | 272.37%2.18億 | 10.59%-1.27億 | -615.69%-1.42億 | 87.63%-1,979.4万 | 38.46%-1.6億 | -262.50%-2.6億 | 277.78%1.6億 | -121.68%-9,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2.5万 | --0 | 65.33%-5.2万 | -48.51%-15万 | ---10.1万 | ---- | -154.17%-6.1万 | 98.86%-2.4万 | -8,691.67%-211万 |
| 配当金支払総額 | -48.68%-3.67億 | 11.09%-2.47億 | -37.31%-2.78億 | 13.52%-2.02億 | -43.14%-2.34億 | 8.37%-1.63億 | -28.36%-1.78億 | -0.02%-1.39億 | -46.32%-1.39億 | -14.80%-9,488.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.78%-5.96億 | -376.95%-3.09億 | 80.62%-6,480.7万 | 12.04%-3.34億 | -103.85%-3.8億 | 45.39%-1.86億 | 15.09%-3.42億 | -2,002.99%-4.02億 | 111.30%2,113.5万 | -156.26%-1.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.04%64.77億 | 2.60%66.12億 | 43.75%64.44億 | 21.37%44.83億 | 9.50%36.93億 | -7.45%33.73億 | -4.13%36.44億 | 18.57%38.01億 | 22.54%32.06億 | 80.92%26.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.13%6,292.8万 | -190.66%-1.39億 | -92.15%1.54億 | 145.25%19.6億 | 144.50%7.99億 | 219.64%3.27億 | -82.08%-2.73億 | -125.09%-1.5億 | 4.19%5.98億 | -50.37%5.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -24.88%342.4万 | -67.45%455.8万 | 812.78%1,400.2万 | 115.73%153.4万 | -49.01%-975.3万 | -469.15%-654.5万 | 125.56%177.3万 | -167.63%-693.7万 | -116.39%-259.2万 | 17.04%1,581.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.02%65.43億 | -2.04%64.77億 | 2.60%66.12億 | 43.75%64.44億 | 21.37%44.83億 | 9.50%36.93億 | -7.45%33.73億 | -4.13%36.44億 | 18.57%38.01億 | 22.54%32.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.03%6.65億 | 30.25%4億 | -86.34%3.07億 | 103.80%22.5億 | 113.39%11.04億 | 199.22%5.17億 | -50.23%1.73億 | -52.44%3.47億 | 2.24%7.3億 | -26.54%7.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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