ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.97%82.6億 | -32.69%89.75億 | 272.70%133.34億 | -848.88%-77.21億 | 121.24%10.31億 | -260.70%-48.53億 | 11.85%30.2億 | 97.22%27億 | -49.69%13.69億 | 25.57%27.21億 |
| その他の非現金項目 | 91.68%-4.06億 | 63.38%-48.78億 | -498.97%-133.21億 | -667.35%-22.24億 | 545.45%3.92億 | -169.84%-8,800万 | 255.56%1.26億 | -636.36%-8,100万 | -108.27%-1,100万 | 266.25%1.33億 |
| 運転資金の増減額 | 365.55%35.69億 | -473.33%-13.44億 | -72.77%3.6億 | -31.47%13.22億 | 205.35%19.29億 | -533.56%-18.31億 | -109.67%-2.89億 | 154.20%29.89億 | -214.54%-55.15億 | 985.11%48.15億 |
| -売掛金増減額 | 341.65%10.85億 | -32.45%-4.49億 | -118.60%-3.39億 | 190.83%18.23億 | -2,130.00%-20.07億 | 95.85%-9,000万 | -586.39%-21.69億 | -147.31%-3.16億 | 213.03%6.68億 | 9.36%-5.91億 |
| -在庫増減額 | 97.02%-4,100万 | -300.88%-13.74億 | 370.36%6.84億 | 60.28%-2.53億 | -1.11%-6.37億 | -2,068.75%-6.3億 | -98.95%3,200万 | 181.92%30.41億 | -616.99%-37.12億 | 165.04%7.18億 |
| -その他流動資産の変動 | 283.61%8.96億 | -213.49%-4.88億 | -70.49%4.3億 | -38.86%14.57億 | 3,320.27%23.83億 | -107.09%-7,400万 | 120.25%10.44億 | -20.74%4.74億 | 62.50%5.98億 | 264.36%3.68億 |
| 利息の支払額 | 12.29%-3.64億 | 10.56%-4.15億 | 11.79%-4.64億 | -0.77%-5.26億 | -188.40%-5.22億 | 0.55%-1.81億 | 28.06%-1.82億 | 15.38%-2.53億 | -3.10%-2.99億 | 16.67%-2.9億 |
| 利息の受取額 | -7.82%1.65億 | 88.42%1.79億 | 1.06%9,500万 | -35.17%9,400万 | -46.10%1.45億 | -23.80%2.69億 | -6.61%3.53億 | 31.25%3.78億 | 98.62%2.88億 | -64.98%1.45億 |
| 支払済みの税金還付金 | 98.59%-7,500万 | -374.98%-53.34億 | -56.19%-11.23億 | -292.90%-7.19億 | 92.65%-1.83億 | -87.99%-24.89億 | 11.73%-13.24億 | 19.87%-15億 | 11.49%-18.72億 | -217.57%-21.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.03%200.71億 | -69.09%72.45億 | 761.20%234.42億 | -80.61%27.22億 | 396.04%140.38億 | -69.81%28.3億 | -7.22%93.74億 | 2,233.49%101.04億 | -96.34%4.33億 | 56.31%118.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -66.29%-93.44億 | -92.50%-56.19億 | 30.85%-29.19億 | 42.84%-42.21億 | -0.94%-73.85億 | 0.84%-73.16億 | -58.63%-73.78億 | 46.13%-46.51億 | -54.99%-86.33億 | -30.08%-55.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -31.20%-3.28億 | 17.76%-2.5億 | 22.25%-3.04億 | 59.31%-3.91億 | -15.78%-9.61億 | -30.30%-8.3億 | -13.75%-6.37億 | -40.70%-5.6億 | -136.90%-3.98億 | -16.67%-1.68億 |
| 事業取引の純額 | 485.86%5.8億 | 104.41%9,900万 | -75.18%-22.44億 | -1,355.68%-12.81億 | 91.21%-8,800万 | -558.55%-10.01億 | 76.40%-1.52億 | ---6.44億 | ---- | -1,536.74%-35.19億 |
| 投資不動産取引の純額 | -34.39%9.35億 | 4,813.79%14.25億 | -80.14%2,900万 | -55.76%1.46億 | --3.3億 | ---- | ---- | ---- | --0 | 10,900.00%1.1億 |
| 投資商品取引の純額 | -174.32%-1.91億 | -14.62%2.57億 | 2,910.00%3.01億 | -94.44%1,000万 | -79.00%1.8億 | 308.10%8.57億 | 253.28%2.1億 | 95.22%-1.37億 | -2,468.60%-28.66億 | 98.36%1.21億 |
| その他の投資活動純額 | -29.00%-2.58億 | -180.65%-2億 | 704.88%2.48億 | 90.91%-4,100万 | 19.03%-4.51億 | -21.88%-5.57億 | -1.11%-4.57億 | 8.87%-4.52億 | -262.04%-4.96億 | -135.86%-1.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.95%-83.07億 | -1,105.41%-40.14億 | 93.56%-3.33億 | 38.86%-51.68億 | 6.43%-84.53億 | -7.82%-90.34億 | -28.39%-83.79億 | 47.22%-65.26億 | -34.39%-123.65億 | -116.09%-92.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 46.33%-59.17億 | 52.84%-110.24億 | -210.64%-233.74億 | 348.37%211.27億 | -7.52%47.12億 | 385.11%50.95億 | -153.09%-17.87億 | -45.07%33.66億 | 178.10%61.28億 | -408.17%-78.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | -100.00%-400万 | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 | 42.86%-400万 | -100.05%-700万 | --153.57億 |
| 配当金支払総額 | -28.92%-8.38億 | -97.57%-6.5億 | 49.77%-3.29億 | 49.46%-6.55億 | -0.47%-12.96億 | 0.08%-12.9億 | 0.31%-12.91億 | -1.89%-12.95億 | -10.62%-12.71億 | -12.43%-11.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.79%-9,500万 | -804.17%-1.69億 | 20.00%2,400万 | 205.26%2,000万 | 55.81%-1,900万 | -154.43%-4,300万 | -26.85%7,900万 | 36.71%1.08億 | 203.85%7,900万 | 2,700.00%2,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.90%-89.57億 | 45.49%-141.96億 | -246.22%-260.42億 | 6,084.03%178.1億 | -88.30%2.88億 | 158.60%24.61億 | -487.10%-42億 | -71.77%10.85億 | -31.31%38.43億 | 1,063.20%55.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.61%233.96億 | -7.03%342.11億 | 71.14%367.96億 | 37.29%215億 | -19.99%156.6億 | -14.68%195.73億 | 24.02%229.41億 | -31.13%184.98億 | 49.51%268.58億 | 28.29%179.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.60%28.07億 | -273.85%-109.65億 | -119.09%-29.33億 | 161.60%153.64億 | 256.91%58.73億 | -16.79%-37.43億 | -168.73%-32.05億 | 157.65%46.63億 | -198.32%-80.89億 | 116.90%82.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.80%4,500万 | -57.18%1.49億 | 619.40%3.48億 | -97.06%-6,700万 | 79.88%-3,400万 | -522.50%-1.69億 | 118.18%4,000万 | 19.12%-2.2億 | -165.07%-2.72億 | 150.30%4.18億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 2,600.00%2,700万 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 99.51%-100万 | ---2.03億 | ---- | -99.60%100万 | 24,800.00%2.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.31%262.75億 | -31.61%233.96億 | -7.03%342.11億 | 71.14%367.96億 | 37.29%215億 | -19.99%156.6億 | -14.68%195.73億 | 24.02%229.41億 | -31.13%184.98億 | 49.51%268.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,023.73%103.72億 | -95.42%9.23億 | 1,115.15%201.71億 | -137.97%-19.87億 | 197.43%52.33億 | -520.92%-53.71億 | -30.84%12.76億 | 121.40%18.45億 | -249.31%-86.21億 | 86.02%57.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
