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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.12%16.56億 | 50.46%11.18億 | -42.70%7.43億 | 20.09%12.96億 | 41.89%10.8億 | 22.28%7.61億 | 137.46%6.22億 | 270.81%2.62億 | -135.94%-1.53億 | -26.52%4.27億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -299.98%-1.09億 | -266.82%-2,715.8万 |
| その他の非現金項目 | 184.03%5,776万 | -283.26%-6,873.7万 | 131.38%3,750.7万 | -321.83%-1.2億 | -57.23%5,387.7万 | 31.15%1.26億 | -39.36%9,605万 | 223.23%1.58億 | -9.04%-1.29億 | 58.26%-1.18億 |
| 運転資金の増減額 | 208.81%11.86億 | -357.51%-10.9億 | 72.90%-2.38億 | -201.64%-8.79億 | -208.87%-2.91億 | 372.88%2.68億 | 66.31%-9,808.5万 | -207.26%-2.91億 | 22.52%2.71億 | 130.99%2.22億 |
| -売上債権増減額 | 244.41%19.5億 | -887.61%-13.51億 | 126.70%1.71億 | -76.04%-6.42億 | -533.22%-3.65億 | 84.54%-5,760.6万 | -88.64%-3.73億 | -154.47%-1.98億 | -75.91%3.63億 | 161.06%15.05億 |
| -棚卸資産増減額 | -430.06%-8.6億 | 178.38%2.61億 | -256.87%-3.33億 | 150.91%2.12億 | -311.02%-4.16億 | -127.56%-1.01億 | 251.32%3.67億 | -203.31%-2.43億 | 238.66%2.35億 | -1,322.73%-1.7億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.28億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.69%-2,214.4万 | -50.24%-2,398.8万 | -63.32%-1,596.6万 | -21.59%-977.6万 | 1.58%-804万 | -6.83%-816.9万 | -10.20%-764.7万 | 2.69%-693.9万 | 11.91%-713.1万 | 3.92%-809.5万 |
| 利息の受取額 | -17.20%923.6万 | 11.36%1,115.4万 | 23.11%1,001.6万 | -6.54%813.6万 | 1.55%870.5万 | 3.64%857.2万 | -27.47%827.1万 | -0.96%1,140.4万 | 25.16%1,151.5万 | 24.01%920万 |
| 法人税等の支払額 | -120.43%-5.33億 | 37.45%-2.42億 | -5.81%-3.86億 | 0.21%-3.65億 | -124.82%-3.66億 | 13.54%-1.63億 | -225.24%-1.88億 | 33.35%-5,788.7万 | 62.12%-8,685.8万 | -59.52%-2.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 841.17%23.9億 | -235.74%-3.23億 | 1,456.88%2.38億 | -97.21%1,526.1万 | -48.45%5.48億 | 191.11%10.63億 | 39.12%3.65億 | 41.93%2.62億 | -21.99%1.85億 | 158.89%2.37億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.80%-4,263.5万 | -54.73%-4,229.5万 | 67.04%-2,733.5万 | -8.56%-8,294.3万 | -234.59%-7,640万 | 55.86%-2,283.4万 | -64.81%-5,173.3万 | 7.50%-3,138.9万 | 86.18%-3,393.4万 | 28.28%-2.46億 |
| 無形資産取引の純額 | -538.74%-141.8万 | 97.11%-22.2万 | 0.93%-766.9万 | -7.78%-774.1万 | -62.71%-718.2万 | 61.66%-441.4万 | -448.02%-1,151.4万 | 69.54%-210.1万 | -18.34%-689.8万 | 4.79%-582.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -101.98%-216万 | 5,158.98%1.09億 | 0.00%-216万 | 0.00%-216万 | -109.89%-216万 | -88.29%2,184.3万 | 667.38%1.87億 | -5.98%2,430.9万 | -31.27%2,585.6万 | -34.48%3,762.1万 |
| その他の投資活動純額 | 88.29%-176万 | -122.75%-1,503.1万 | -4,754.68%-674.8万 | 97.21%-13.9万 | -28.10%-497.8万 | -1,759.33%-388.6万 | 98.03%-20.9万 | -1,266.96%-1,059.6万 | 141.39%90.8万 | -74.27%-219.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.74%-4,797.3万 | 217.79%5,172.6万 | 52.77%-4,391.2万 | -2.49%-9,298.3万 | -876.43%-9,072万 | -107.55%-929.1万 | 722.37%1.23億 | -40.58%-1,977.7万 | 93.49%-1,406.8万 | 26.13%-2.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -361.24%-4億 | -83.69%1.53億 | -32.96%9.39億 | --14億 | ---- | ---5,000万 | ---- | --7,558.7万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.03%-58.1万 | 17.86%-65.3万 | -178.95%-79.5万 | 62.60%-28.5万 | 12.91%-76.2万 | 93.18%-87.5万 | -387.34%-1,282.2万 | -73.43%-263.1万 | -75.38%-151.7万 | 99.21%-86.5万 |
| 配当金支払総額 | -19.99%-5,185.2万 | 0.02%-4,321.4万 | 0.00%-4,322.1万 | 0.01%-4,322.3万 | 28.59%-4,322.9万 | -39.60%-6,053.7万 | 0.10%-4,336.4万 | 16.73%-4,340.9万 | 14.33%-5,213.1万 | -7.38%-6,085万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514.13%-4.52億 | -87.79%1.09億 | -34.05%8.95億 | 3,183.56%13.56億 | 60.52%-4,399.1万 | -98.29%-1.11億 | -290.16%-5,618.6万 | 155.07%2,954.6万 | 13.07%-5,364.8万 | 62.94%-6,171.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.91%75.11億 | 16.73%76.58億 | 24.18%65.61億 | 8.46%52.83億 | 23.94%48.71億 | 12.25%39.3億 | 8.37%35.01億 | 3.67%32.31億 | -0.89%31.16億 | -21.15%31.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,270.01%18.9億 | -114.84%-1.62億 | -14.90%10.88億 | 209.54%12.79億 | -56.15%4.13億 | 118.08%9.42億 | 58.71%4.32億 | 132.30%2.72億 | 387.40%1.17億 | 95.27%-4,076.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -61.42%578.5万 | 63.73%1,499.3万 | 791.09%915.7万 | -51.95%-132.5万 | 26.72%-87.2万 | 60.11%-119万 | -61.24%-298.3万 | 29.98%-185万 | -120.44%-264.2万 | 84.98%1,292.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.24%94.07億 | -1.91%75.11億 | 16.73%76.58億 | 24.18%65.61億 | 8.46%52.83億 | 23.94%48.71億 | 12.25%39.3億 | 8.37%35.01億 | 3.67%32.31億 | -0.89%31.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 742.77%23.46億 | -280.17%-3.65億 | 368.61%2.03億 | -116.25%-7,542.3万 | -55.17%4.64億 | 243.09%10.35億 | 31.85%3.02億 | 58.91%2.29億 | 1,094.98%1.44億 | 98.07%-1,447.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
