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| (Q3)2024/06/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --51.42億 | 9.05%188.09億 | 33.75%172.48億 | -5.63%128.96億 | 14.39%136.66億 | 0.60%119.47億 | 9.78%118.76億 | 22.15%108.18億 | -13.74%88.56億 | 6.85%102.67億 |
| その他の非現金項目 | --13.36億 | -778.35%-6.58億 | 118.62%9,700万 | 72.72%-5.21億 | -400.00%-19.1億 | 83.84%-3.82億 | -441.62%-23.64億 | 154.36%6.92億 | -492.90%-12.73億 | 155.96%3.24億 |
| 運転資金の増減額 | --56.19億 | -47.46%-28.68億 | -462.87%-19.45億 | -78.36%5.36億 | -37.80%24.77億 | 22,022.22%39.82億 | 100.70%1,800万 | -478.56%-25.78億 | -43.90%6.81億 | -68.29%12.14億 |
| -売上債権増減額 | ---1.9億 | -244.85%-338.57億 | -115.83%-98.18億 | -263.63%-45.49億 | -107.22%-12.51億 | 361.22%173.32億 | 74.02%-66.35億 | -2,203.07%-255.41億 | 77.38%-11.09億 | 21.53%-49.03億 |
| -棚卸資産増減額 | --1.88億 | -152.35%-35.96億 | 19.67%-14.25億 | -54.13%-17.74億 | -162.19%-11.51億 | -3.54%-4.39億 | 57.39%-4.24億 | -54.26%-9.95億 | -4.88%-6.45億 | -8.08%-6.15億 |
| -その他流動資産の変動 | --3.41億 | 39.15%3.27億 | -4.86%2.35億 | -15.99%2.47億 | 96.00%2.94億 | 153.00%1.5億 | -7.20%-2.83億 | -5.18%-2.64億 | 11.93%-2.51億 | -30.14%-2.85億 |
| 利息の支払額 | ---7,200万 | -56.64%-2.24億 | -31.19%-1.43億 | -7.92%-1.09億 | 17.21%-1.01億 | -67.12%-1.22億 | -46.00%-7,300万 | 13.79%-5,000万 | 14.71%-5,800万 | -580.00%-6,800万 |
| 利息の受取額 | --5.57億 | 6.78%11.82億 | 10.92%11.07億 | -6.47%9.98億 | 4.30%10.67億 | 18.68%10.23億 | 3.36%8.62億 | 7.89%8.34億 | 10.11%7.73億 | 2.63%7.02億 |
| 法人税等の支払額 | ---30.02億 | -45.71%-61.3億 | 9.04%-42.07億 | -21.30%-46.25億 | 17.98%-38.13億 | -18.11%-46.49億 | -27.42%-39.36億 | 25.17%-30.89億 | -47.17%-41.28億 | 25.54%-28.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | --99.12億 | -2.68%146.79億 | 5.79%150.83億 | -6.16%142.57億 | -11.32%151.93億 | 59.26%171.32億 | -4.28%107.57億 | 15.03%112.38億 | -28.00%97.7億 | 1.85%135.69億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --24.58億 | -95.63%-58.67億 | 40.15%-29.99億 | -71.79%-50.11億 | -146.58%-29.17億 | -197.98%-11.83億 | 37.08%-3.97億 | 80.06%-6.31億 | -31.71%-31.65億 | -59.67%-24.03億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -86.72%-24.89億 | 28.75%-13.33億 | 20.15%-18.71億 | -34.97%-23.43億 | -18.34%-17.36億 | -34.59%-14.67億 | 6.12%-10.9億 | 2.03%-11.61億 | 5.50%-11.85億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---6.71億 | --0 | ---16.7億 | ---- | ---- | -1,721.13%-35.33億 | 89.21%-1.94億 | 60.01%-17.98億 | -613.83%-44.96億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---800万 | -97.86%4,300万 | --20.05億 | ---- | -137.50%-3,600万 | -82.32%9,600万 | 9,150.00%5.43億 | -107.59%-600万 | 141.15%7,900万 | 69.48%-1.92億 |
| 投資商品取引の純額 | --26.26億 | 101.42%5,400万 | -349.29%-38.1億 | -128.38%-8.48億 | 193.40%29.88億 | -707.02%-31.99億 | -56.52%5.27億 | 238.36%12.12億 | -597.73%-8.76億 | 111.20%1.76億 |
| その他の投資活動純額 | ---200万 | 147.06%5,600万 | -295.08%-1.19億 | 5.17%6,100万 | 107.42%5,800万 | -1,403.85%-7.82億 | 21.21%-5,200万 | -3,200.00%-6,600万 | 88.89%-200万 | -1,900.00%-1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---18.93億 | -43.67%-90.05億 | 33.03%-62.68億 | -319.50%-93.59億 | 67.14%-22.31億 | -46.78%-67.9億 | -497.67%-46.26億 | 88.89%-7.74億 | 16.56%-69.65億 | -104.23%-83.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---4.17億 | 169.39%1.7億 | -288.89%-2.45億 | 94.91%-6,300万 | -343.50%-12.37億 | 244.32%5.08億 | 60.58%-3.52億 | -86.43%-8.93億 | 75.33%-4.79億 | -1,478.86%-19.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 4.60%-30.25億 | -317,000.00%-31.71億 | 99.96%-100万 | -89.71%-23.41億 | -123,300.00%-12.34億 | 99.95%-100万 | -106,750.00%-21.37億 | ---200万 |
| 配当金支払総額 | ---17.13億 | -20.63%-30.93億 | -4.27%-25.64億 | -9.53%-24.59億 | -7.31%-22.45億 | -0.24%-20.92億 | -23.86%-20.87億 | 3.22%-16.85億 | -5.71%-17.41億 | 0.00%-16.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | 94.11%-5,000万 | -28,200.00%-8.49億 | -50.00%-300万 | -100.26%-200万 | 199.35%7.65億 | -50.68%-7.7億 | -51,000.00%-5.11億 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---25.15億 | 45.73%-44.58億 | -14.98%-82.14億 | -42.65%-71.44億 | -11.81%-50.08億 | 11.73%-44.79億 | -39.01%-50.74億 | 26.68%-36.5億 | -19.41%-49.78億 | -80.63%-41.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --682.97億 | 1.11%822.08億 | -2.57%813.05億 | 10.40%834.47億 | 8.33%755.88億 | 1.52%697.74億 | 11.05%687.32億 | -3.48%618.92億 | 1.67%641.22億 | 12.34%630.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --55.04億 | 102.33%12.16億 | 126.76%6.01億 | -128.24%-22.46億 | 35.66%79.54億 | 454.68%58.63億 | -84.49%10.57億 | 413.58%68.14億 | -306.36%-21.73億 | -84.80%10.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.05億 | -77.81%6,700万 | 193.20%3.02億 | 209.57%1.03億 | -154.05%-9,400万 | -164.29%-3,700万 | -153.85%-1,400万 | 145.61%2,600万 | ---5,700万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 91.67%-100万 | -1,100.00%-1,200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --739.06億 | 1.56%834.91億 | 1.11%822.08億 | -2.57%813.05億 | 10.40%834.47億 | 8.33%755.88億 | 1.52%697.74億 | 11.05%687.32億 | -3.48%618.92億 | 1.67%641.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --52.97億 | -37.53%63.08億 | 39.07%100.98億 | -26.36%72.61億 | -30.45%98.6億 | 75.15%141.77億 | -7.38%80.94億 | 62.34%87.39億 | -44.87%53.83億 | -7.54%97.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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