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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.18%2,428.6万 | -31.06%2,578.7万 | -31.06%2,578.7万 | -1.11%3,585.4万 | -24.43%3,213万 | -19.96%3,381.4万 | -20.86%3,740.3万 | -20.86%3,740.3万 | -28.01%3,625.5万 | 6.19%4,251.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -28.18%2,428.6万 | -31.06%2,578.7万 | -31.06%2,578.7万 | -1.11%3,585.4万 | -24.43%3,213万 | -19.96%3,381.4万 | -20.86%3,740.3万 | -20.86%3,740.3万 | -28.01%3,625.5万 | 6.19%4,251.5万 |
| -現金 | -28.18%2,428.6万 | -36.40%2,378.7万 | -36.40%2,378.7万 | -1.11%3,585.4万 | -24.43%3,213万 | -19.96%3,381.4万 | -20.86%3,740.3万 | -20.86%3,740.3万 | -28.01%3,625.5万 | 6.19%4,251.5万 |
| -現金同等物 | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -2.89%1.17億 | -8.59%1.01億 | -8.59%1.01億 | -6.15%1.16億 | -25.84%1.17億 | -22.72%1.2億 | -20.16%1.1億 | -20.16%1.1億 | 72.38%1.24億 | 41.66%1.58億 |
| -売掛金 | 1.79%1.08億 | -8.07%9,889.2万 | -8.07%9,889.2万 | 18.72%1.08億 | -14.77%1.01億 | -18.06%1.06億 | -20.37%1.08億 | -20.37%1.08億 | 41.95%9,068.7万 | 13.96%1.18億 |
| -売掛金総額 | ---- | -9.09%1.01億 | -9.09%1.01億 | ---- | ---- | ---- | -19.42%1.12億 | -19.42%1.12億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 36.27%-257.1万 | 36.27%-257.1万 | ---- | ---- | ---- | -18.06%-403.4万 | -18.06%-403.4万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -38.03%878.2万 | -29.59%188.9万 | -29.59%188.9万 | -74.88%824.4万 | -58.79%1,636.4万 | -45.83%1,417.2万 | -10.77%268.3万 | -10.77%268.3万 | 323.00%3,281.6万 | 412.51%3,970.9万 |
| 棚卸資産 | 0.13%1.15億 | -28.78%1.19億 | -28.78%1.19億 | -50.26%1.02億 | -41.85%1.28億 | -50.94%1.15億 | -37.19%1.67億 | -37.19%1.67億 | -25.06%2.05億 | 15.52%2.2億 |
| 前払費用 | ---- | -50.99%904.6万 | -50.99%904.6万 | ---- | ---- | ---- | -46.28%1,845.8万 | -46.28%1,845.8万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 5.91%1,260.8万 | 11.05%1,252.7万 | 11.05%1,252.7万 | 48.84%1,266.3万 | 1,959.93%1,254.5万 | 2,180.65%1,190.5万 | 2,720.25%1,128.1万 | 2,720.25%1,128.1万 | 2,454.95%850.8万 | 104.36%60.9万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | --0 | --0 | 82.35%3.1万 | 82.35%3.1万 | 82.35%3.1万 | 82.35%3.1万 | 82.35%3.1万 | -83.65%1.7万 | -83.65%1.7万 |
| 流動資産合計 | -4.34%2.69億 | -22.46%2.67億 | -22.46%2.67億 | -28.64%2.67億 | -31.18%2.89億 | -35.05%2.81億 | -29.14%3.45億 | -29.14%3.45億 | -5.75%3.74億 | 23.00%4.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.31%1.47億 | 1.19%1.48億 | 1.19%1.48億 | 1.07%1.48億 | 3.51%1.47億 | 3.15%1.47億 | 5.37%1.46億 | 5.37%1.46億 | 9.20%1.47億 | 4.59%1.42億 |
| -有形固定資産総額 | -0.31%1.47億 | 2.86%2.42億 | 2.86%2.42億 | 1.07%1.48億 | 3.51%1.47億 | 3.15%1.47億 | 5.41%2.36億 | 5.41%2.36億 | 9.20%1.47億 | 4.59%1.42億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -5.60%-9,429.4万 | -5.60%-9,429.4万 | ---- | ---- | ---- | -5.47%-8,929.7万 | -5.47%-8,929.7万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 3.88%1.69億 | 4.18%1.67億 | 4.18%1.67億 | 4.14%1.64億 | 1.87%1.64億 | 6.19%1.63億 | 9.79%1.6億 | 9.79%1.6億 | 14.53%1.57億 | 23.73%1.61億 |
| -投資有価証券 | 3.88%1.69億 | 4.18%1.67億 | 4.18%1.67億 | 4.14%1.64億 | 1.87%1.64億 | 6.19%1.63億 | 9.79%1.6億 | 9.79%1.6億 | 14.53%1.57億 | 23.73%1.61億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 |
| -のれん | ---- | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%167.5万 | 0.00%167.5万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 1.88%3.18億 | 2.73%3.16億 | 2.73%3.16億 | 2.64%3.14億 | 2.62%3.13億 | 4.70%3.12億 | 7.59%3.08億 | 7.59%3.08億 | 11.82%3.06億 | 13.87%3.05億 |
| 資産合計 | -1.07%5.86億 | -10.57%5.84億 | -10.57%5.84億 | -14.56%5.8億 | -16.96%6.03億 | -18.84%5.93億 | -15.53%6.53億 | -15.53%6.53億 | 1.43%6.79億 | 18.99%7.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -17.55%1.02億 | -48.08%9,262.6万 | -48.08%9,262.6万 | -55.10%9,457.9万 | -47.09%1.26億 | -48.91%1.24億 | -36.00%1.78億 | -36.00%1.78億 | -4.09%2.11億 | 28.66%2.38億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | -84.20%11.8万 | -74.07%11.8万 | -74.07%11.8万 | 18,575.00%74.7万 | 18,575.00%74.7万 | 18,575.00%74.7万 | 4,955.56%45.5万 | 4,955.56%45.5万 | -98.67%4,000 | -98.67%4,000 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -17.14%1.02億 | -48.01%9,250.8万 | -48.01%9,250.8万 | -55.45%9,383.2万 | -47.40%1.25億 | -49.22%1.23億 | -36.16%1.78億 | -36.16%1.78億 | -3.96%2.11億 | 28.87%2.38億 |
| -短期借入金 | -17.11%1.02億 | -48.02%9,223.3万 | -48.02%9,223.3万 | -55.46%9,351.5万 | -47.33%1.25億 | -49.20%1.23億 | -36.09%1.77億 | -36.09%1.77億 | -3.68%2.1億 | 29.53%2.37億 |
| -資本リース債務 | -28.21%25.7万 | -46.39%27.5万 | -46.39%27.5万 | -53.79%31.7万 | -68.40%26.1万 | -56.23%35.8万 | -54.32%51.3万 | -54.32%51.3万 | -49.30%68.6万 | -47.59%82.6万 |
| 未払金 | -3.74%2,657.1万 | -24.82%2,025.4万 | -24.82%2,025.4万 | 22.03%3,161.7万 | 16.92%2,973.1万 | -24.86%2,760.3万 | -29.22%2,694.1万 | -29.22%2,694.1万 | -37.96%2,590.9万 | -27.94%2,542.9万 |
| -買掛金 | -6.81%932.7万 | -17.26%1,177.6万 | -17.26%1,177.6万 | -1.14%1,182万 | -4.32%947.4万 | -50.98%1,000.9万 | -27.33%1,423.3万 | -27.33%1,423.3万 | -5.07%1,195.6万 | 47.20%990.2万 |
| -未払い法人所得税 | 264.41%80.9万 | 179.22%64.5万 | 179.22%64.5万 | 227.35%114.9万 | -74.25%67.2万 | -93.99%22.2万 | -97.36%23.1万 | -97.36%23.1万 | -97.42%35.1万 | -79.50%261万 |
| -その他の未払金 | -5.39%1,643.5万 | -37.22%783.3万 | -37.22%783.3万 | 37.10%1,864.8万 | 51.62%1,958.5万 | 37.65%1,737.2万 | 28.09%1,247.7万 | 28.09%1,247.7万 | -12.67%1,360.2万 | -18.42%1,291.7万 |
| 年金及びその他の退職後給付制度 | --6.3万 | --6.3万 | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 26.42%1,177.2万 | 26.42%1,177.2万 | ---- | ---- | ---- | -54.41%931.2万 | -54.41%931.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -14.99%1.29億 | -41.90%1.25億 | -41.90%1.25億 | -46.65%1.26億 | -40.92%1.56億 | -45.74%1.51億 | -36.35%2.15億 | -36.35%2.15億 | -9.50%2.37億 | 19.60%2.64億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -24.34%795.8万 | -22.97%873.1万 | -22.97%873.1万 | -18.27%956.1万 | -22.83%985.9万 | -22.92%1,051.8万 | -23.34%1,133.4万 | -23.34%1,133.4万 | -26.66%1,169.8万 | -25.39%1,277.5万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -24.34%795.8万 | -22.97%873.1万 | -22.97%873.1万 | -18.27%956.1万 | -22.83%985.9万 | -22.92%1,051.8万 | -23.34%1,133.4万 | -23.34%1,133.4万 | -26.66%1,169.8万 | -25.39%1,277.5万 |
| -長期借入金 | -29.65%729.8万 | -27.75%805.4万 | -27.75%805.4万 | -23.17%882.8万 | -23.06%960.1万 | -22.96%1,037.4万 | -22.88%1,114.7万 | -22.88%1,114.7万 | -25.58%1,149.1万 | -24.04%1,247.9万 |
| -リース債務 | 358.33%66万 | 262.03%67.7万 | 262.03%67.7万 | 254.11%73.3万 | -12.84%25.8万 | -20.00%14.4万 | -43.16%18.7万 | -43.16%18.7万 | -59.41%20.7万 | -57.29%29.6万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 3.44%631.2万 | 3.99%626万 | 3.99%626万 | 5.22%625万 | 5.39%617.7万 | 5.26%610.2万 | 2.87%602万 | 2.87%602万 | 35.65%594万 | 35.42%586.1万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 42.39%612.7万 | 30.01%538万 | 30.01%538万 | -4.62%439.7万 | -35.69%429.8万 | -34.87%430.3万 | -35.29%413.8万 | -35.29%413.8万 | -21.08%461万 | 13.31%668.3万 |
| 非流動負債合計 | -2.51%2,039.7万 | -5.22%2,037.1万 | -5.22%2,037.1万 | -9.17%2,020.8万 | -19.69%2,033.4万 | -19.68%2,092.3万 | -20.49%2,149.2万 | -20.49%2,149.2万 | -14.99%2,224.8万 | -7.42%2,531.9万 |
| 負債合計 | -13.47%1.49億 | -38.56%1.45億 | -38.56%1.45億 | -43.43%1.46億 | -39.06%1.76億 | -43.52%1.72億 | -35.17%2.36億 | -35.17%2.36億 | -10.00%2.59億 | 16.62%2.89億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.27億 | 0.00%1.27億 | 0.00%1.27億 | 0.00%1.27億 | 0.00%1.27億 | 0.00%1.27億 | 0.01%1.27億 | 0.01%1.27億 | 0.01%1.27億 | 0.19%1.27億 |
| -普通株式 | 0.00%1.27億 | 0.00%1.27億 | 0.00%1.27億 | 0.00%1.27億 | 0.00%1.27億 | 0.00%1.27億 | 0.01%1.27億 | 0.01%1.27億 | 0.01%1.27億 | 0.19%1.27億 |
| 利益剰余金 | 2.92%3.1億 | 4.77%3.11億 | 4.77%3.11億 | 1.92%3.07億 | -3.09%3.07億 | -1.50%3.01億 | 2.89%2.97億 | 2.89%2.97億 | 14.65%3.01億 | 30.78%3.17億 |
| 自己株式 | -91.75%72.5万 | -91.60%72.5万 | -91.60%72.5万 | -91.41%72.5万 | 5.10%887.5万 | 4.36%878.7万 | 2.54%863.4万 | 2.54%863.4万 | 1.03%844.4万 | 1.03%844.4万 |
| その他の引当金 | --0 | --0 | --0 | -50.00%-6,000 | -50.00%-6,000 | -700.00%-6,000 | -700.00%-6,000 | -700.00%-6,000 | 85.19%-4,000 | -112.90%-4,000 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%109.1万 | 0.00%109.1万 | 0.00%109.1万 | 0.00%109.1万 | 0.00%109.1万 | 0.00%109.1万 | -0.27%109.1万 | -0.27%109.1万 | -0.27%109.1万 | -2.59%109.1万 |
| 株主資本 | 4.01%4.37億 | 5.30%4.39億 | 5.30%4.39億 | 3.21%4.34億 | -2.34%4.27億 | -1.17%4.21億 | 1.99%4.16億 | 1.99%4.16億 | 10.05%4.2億 | 20.64%4.37億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資本合計 | 4.01%4.37億 | 5.30%4.39億 | 5.30%4.39億 | 3.21%4.34億 | -2.34%4.27億 | -1.17%4.21億 | 1.99%4.16億 | 1.99%4.16億 | 10.03%4.2億 | 20.61%4.37億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
