(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -102.91%-170.1万 | -33.51%9,555.7万 | -100.87%-33.4万 | -11.68%3,605.1万 | -89.43%136.2万 | 13.06%5,847.8万 | 247.75%1.44億 | 196.83%3,827.8万 | 358.78%4,082万 | 129.58%1,288.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 20.38%605.4万 | 107.21%3,021.9万 | 239.02%987.2万 | 159.79%828.8万 | -52.21%703万 | -75.87%502.9万 | -87.72%1,458.4万 | -116.51%-710.1万 | -151.66%-1,386.2万 | -41.48%1,471万 |
非現金項目調整合計 | 139.32%423.1万 | -232.53%-1,766.7万 | -142.74%-133.3万 | -152.85%-372万 | -152.81%-185.3万 | -3,102.68%-1,076.1万 | 358.40%1,333.1万 | 415.54%311.9万 | 161.62%703.9万 | 172.86%350.9万 |
-減価償却 | ---- | 5.19%776万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.60%737.7万 | ---- | ---- | ---- |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -232.20%-1,968.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.38%1,488.9万 | ---- | ---- | ---- |
-関連会社持分 | ---- | 41.46%-1,127.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.56%-1,926.4万 | ---- | ---- | ---- |
-処分利益 | ---- | -233.33%-52.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 284.51%39.3万 | ---- | ---- | ---- |
-正味為替差損益 | ---- | -245.26%-13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.92%9.5万 | ---- | ---- | ---- |
-年金・福利厚生費 | ---- | -19.20%30.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.02%37.5万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の非現金項目 | 139.32%423.1万 | -37.74%589.4万 | 3,079.62%2,222.8万 | -152.85%-372万 | -152.81%-185.3万 | -3,102.68%-1,076.1万 | 32.08%946.6万 | -105.77%-74.6万 | 161.62%703.9万 | 172.86%350.9万 |
運転資金の増減額 | -118.67%-1,198.6万 | -28.32%8,300.5万 | -121.00%-887.3万 | -33.92%3,148.3万 | 28.42%-381.5万 | 105.66%6,421万 | 154.91%1.16億 | 150.83%4,226万 | 252.79%4,764.3万 | 92.39%-533万 |
-売掛金増減額 | ---- | -58.45%1,792.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.28%4,314.9万 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | -19.94%6,954.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.59%8,686.3万 | ---- | ---- | ---- |
-未払金の変更 | ---- | 68.59%-446.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.86%-1,421.7万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | -108.80%-637.8万 | ---- | ---- | -33.12%3,008.6万 | -212.31%-550.1万 | 51.11%7,247.5万 | ---- | ---- | 222.34%4,498.5万 | 108.10%489.8万 |
-その他流動負債の変動 | 32.15%-560.8万 | ---- | ---- | -47.44%139.7万 | 116.48%168.6万 | 50.62%-826.5万 | ---- | ---- | -52.43%265.8万 | -7.52%-1,022.8万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | -8.03%459.3万 | 49.21%499.4万 | ||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 24.65%-90.8万 | 81.42%-391万 | -17,133.33%-102.2万 | 93.93%-47.9万 | 73.69%-120.4万 | 85.95%-120.5万 | -21.07%-2,103.9万 | 100.04%6,000 | -300.71%-789.4万 | -809.94%-457.7万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.7万 | 0 | 0 | -20.7万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.56%-260.9万 | -24.49%9,624万 | -92.52%323.7万 | 8.04%3,557.2万 | -98.05%15.8万 | 32.73%5,727.3万 | 214.52%1.27億 | 186.56%4,327.8万 | 285.56%3,292.6万 | 118.39%810.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 70.93%-88.6万 | 44.32%-892.2万 | 57.58%-63.2万 | 46.19%-333.2万 | -249.82%-191万 | 60.90%-304.8万 | -37.32%-1,602.4万 | 81.18%-149万 | -2,210.45%-619.2万 | 49.91%-54.6万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | -16.22%12.4万 | -5.82%56.6万 | -8.00%13.8万 | -7.55%14.7万 | -3.62%13.3万 | -3.90%14.8万 | 10.07%60.1万 | -6.25%15万 | -14.05%15.9万 | 27.78%13.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.72%-76.2万 | 45.82%-835.6万 | 19.69%-508.7万 | 235.51%140.8万 | -335.54%-177.7万 | 62.05%-290万 | -37.53%-1,542.3万 | 28.19%-633.4万 | -216.61%-103.9万 | 58.45%-40.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 114.74%813.1万 | 13.75%-8,778.5万 | 93.75%-205.5万 | -13.56%-3,230.8万 | 137.43%172.3万 | -53.91%-5,514.5万 | -176.86%-1.02億 | -157.68%-3,290.2万 | -184.73%-2,845.1万 | -112.35%-460.3万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -19.90%-24.1万 | --0 | --0 | -266.67%-8.8万 | -1,276.92%-15.3万 | -101.00%-20.1万 | -206.45%-19万 | --0 | -100.12%-2.4万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 77.07%-4.7万 | 28.27%-92.1万 | -508.46%-122.3万 | 284.39%49.6万 | 103.22%1.1万 | 56.57%-20.5万 | 26.16%-128.4万 | 53.79%-20.1万 | 38.02%-26.9万 | 21.38%-34.2万 |
配当金支払総額 | ---538.6万 | 47.65%-359.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.91%-686万 | --0 | ---- | ---- |
支払利息CFF | 31.55%-132.1万 | 35.83%-646万 | 45.61%-137.5万 | 43.90%-144.4万 | 24.82%-171.1万 | 28.23%-193万 | -30.52%-1,006.7万 | -3.48%-252.8万 | -31.33%-257.4万 | -29.98%-227.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.40%137.7万 | 17.64%-9,899.8万 | 76.99%-824.4万 | 12.84%-3,325.6万 | 99.10%-6.5万 | -47.35%-5,743.3万 | -186.55%-1.2億 | -166.22%-3,582.1万 | -240.86%-3,815.4万 | -113.15%-724.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -30.12%2,578.7万 | -18.09%3,690.3万 | 0.16%3,585.4万 | -23.55%3,213万 | -18.65%3,381.4万 | -18.09%3,690.3万 | 57.06%4,505.3万 | -28.08%3,579.8万 | 6.30%4,203万 | 40.80%4,156.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 34.84%-199.4万 | -36.17%-1,111.4万 | -998.84%-1,009.4万 | 159.42%372.4万 | -472.57%-168.4万 | 11.82%-306万 | -149.87%-816.2万 | 123.78%112.3万 | -161.24%-626.7万 | -95.49%45.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 203.45%3万 | -116.67%-2,000 | 250.00%2.7万 | --0 | --0 | -81.25%-2.9万 | 500.00%1.2万 | -1,900.00%-1.8万 | 3,400.00%3.5万 | --1.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -29.55%2,382.3万 | -30.12%2,578.7万 | -30.12%2,578.7万 | 0.16%3,585.4万 | -23.55%3,213万 | -18.65%3,381.4万 | -18.09%3,690.3万 | -18.09%3,690.3万 | -28.08%3,579.8万 | 6.30%4,203万 |
フリーキャッシュ・フロー | -106.47%-350.7万 | -21.75%8,694.2万 | -93.80%259万 | 19.82%3,200.4万 | -125.50%-185.2万 | 53.31%5,420万 | 190.35%1.11億 | 172.14%4,178.8万 | 248.29%2,671万 | 116.08%726.2万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし