CIMB
1023
SUNWAY
5211
UTDPLT
2089
4
AIRPORT
5014
5
KPJ
5878
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -35.70%2,318.2万 | 959.03%1,442.4万 | -102.91%-170.1万 | -33.51%9,555.7万 | -100.87%-33.4万 | -11.68%3,605.1万 | -89.43%136.2万 | 13.06%5,847.8万 | 247.75%1.44億 | 196.83%3,827.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.63%77.7万 | -41.61%410.5万 | 20.38%605.4万 | 107.21%3,021.9万 | 239.02%987.2万 | 159.79%828.8万 | -52.21%703万 | -75.87%502.9万 | -87.72%1,458.4万 | -116.51%-710.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 154.60%203.1万 | 151.86%96.1万 | 139.32%423.1万 | -232.53%-1,766.7万 | -142.74%-133.3万 | -152.85%-372万 | -152.81%-185.3万 | -3,102.68%-1,076.1万 | 358.40%1,333.1万 | 415.54%311.9万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 5.19%776万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.60%737.7万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -232.20%-1,968.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.38%1,488.9万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 41.46%-1,127.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.56%-1,926.4万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -233.33%-52.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 284.51%39.3万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -245.26%-13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.92%9.5万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -19.20%30.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.02%37.5万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 154.60%203.1万 | 151.86%96.1万 | 139.32%423.1万 | -37.74%589.4万 | 3,079.62%2,222.8万 | -152.85%-372万 | -152.81%-185.3万 | -3,102.68%-1,076.1万 | 32.08%946.6万 | -105.77%-74.6万 |
| 運転資金の増減額 | -35.29%2,037.4万 | 345.29%935.8万 | -118.67%-1,198.6万 | -28.32%8,300.5万 | -121.00%-887.3万 | -33.92%3,148.3万 | 28.42%-381.5万 | 105.66%6,421万 | 154.91%1.16億 | 150.83%4,226万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -58.45%1,792.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.28%4,314.9万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -19.94%6,954.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.59%8,686.3万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 68.59%-446.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.86%-1,421.7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -45.62%1,636.1万 | 224.67%685.8万 | -108.80%-637.8万 | ---- | ---- | -33.12%3,008.6万 | -212.31%-550.1万 | 51.11%7,247.5万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 187.26%401.3万 | 48.28%250万 | 32.15%-560.8万 | ---- | ---- | -47.44%139.7万 | 116.48%168.6万 | 50.62%-826.5万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -61.25%178万 | -8.03%459.3万 | 0 | 459.3万 | 49.21%499.4万 | |||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -61.80%-77.5万 | 29.32%-85.1万 | 24.65%-90.8万 | 81.42%-391万 | -17,133.33%-102.2万 | 93.93%-47.9万 | 73.69%-120.4万 | 85.95%-120.5万 | -21.07%-2,103.9万 | 100.04%6,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -3.1万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.7万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.86%2,415.6万 | 9,362.03%1,495万 | -104.56%-260.9万 | -24.49%9,624万 | -103.13%-135.6万 | 21.99%4,016.5万 | -98.05%15.8万 | 32.73%5,727.3万 | 214.52%1.27億 | 186.56%4,327.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.78%-355.8万 | -27.85%-244.2万 | 70.93%-88.6万 | 44.32%-892.2万 | 57.58%-63.2万 | 46.19%-333.2万 | -249.82%-191万 | 60.90%-304.8万 | -37.32%-1,602.4万 | 81.18%-149万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -18.37%12万 | -16.54%11.1万 | -16.22%12.4万 | -5.82%56.6万 | -8.00%13.8万 | -7.55%14.7万 | -3.62%13.3万 | -3.90%14.8万 | 10.07%60.1万 | -6.25%15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.94%-343.8万 | -31.18%-233.1万 | 73.72%-76.2万 | 45.82%-835.6万 | 92.20%-49.4万 | -206.54%-318.5万 | -335.54%-177.7万 | 62.05%-290万 | -37.53%-1,542.3万 | 28.19%-633.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 41.56%-1,888.1万 | -498.84%-687.2万 | 114.74%813.1万 | 13.75%-8,778.5万 | 93.75%-205.5万 | -13.56%-3,230.8万 | 137.43%172.3万 | -53.91%-5,514.5万 | -176.86%-1.02億 | -157.68%-3,290.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -19.90%-24.1万 | --0 | --0 | -266.67%-8.8万 | -1,276.92%-15.3万 | -101.00%-20.1万 | -206.45%-19万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -147.18%-23.4万 | -1,263.64%-12.8万 | 77.07%-4.7万 | 28.27%-92.1万 | -508.46%-122.3万 | 284.39%49.6万 | 103.22%1.1万 | 56.57%-20.5万 | 26.16%-128.4万 | 53.79%-20.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---538.6万 | 47.65%-359.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.91%-686万 | --0 |
| 支払利息CFF | 15.24%-122.4万 | 15.14%-145.2万 | 31.55%-132.1万 | 35.83%-646万 | 45.61%-137.5万 | 43.90%-144.4万 | 24.82%-171.1万 | 28.23%-193万 | -30.52%-1,006.7万 | -3.48%-252.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.79%-2,035.7万 | -12,875.38%-843.4万 | 102.40%137.7万 | 17.64%-9,899.8万 | 76.99%-824.4万 | 12.84%-3,325.6万 | 99.10%-6.5万 | -47.35%-5,743.3万 | -186.55%-1.2億 | -166.22%-3,582.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.98%2,796万 | -29.55%2,382.3万 | -30.12%2,578.7万 | -18.09%3,690.3万 | 0.16%3,585.4万 | -23.55%3,213万 | -18.65%3,381.4万 | -18.09%3,690.3万 | 57.06%4,505.3万 | -28.08%3,579.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.31%36.1万 | 348.52%418.5万 | 34.84%-199.4万 | -36.17%-1,111.4万 | -998.84%-1,009.4万 | 159.42%372.4万 | -472.57%-168.4万 | 11.82%-306万 | -149.87%-816.2万 | 123.78%112.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---7.6万 | ---3万 | 203.45%3万 | -116.67%-2,000 | 250.00%2.7万 | --0 | --0 | -81.25%-2.9万 | 500.00%1.2万 | -1,900.00%-1.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.17%2,826.3万 | -12.98%2,796万 | -29.55%2,382.3万 | -30.12%2,578.7万 | -30.12%2,578.7万 | 0.16%3,585.4万 | -23.55%3,213万 | -18.65%3,381.4万 | -18.09%3,690.3万 | -18.09%3,690.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.73%2,059.4万 | 768.03%1,237.2万 | -106.47%-350.7万 | -21.75%8,694.2万 | -104.79%-200.3万 | 37.02%3,659.7万 | -125.50%-185.2万 | 53.31%5,420万 | 190.35%1.11億 | 172.14%4,178.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
