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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.34%69.78億 | -34.77%42.46億 | 27.10%65.09億 | 51.15%51.21億 | 7.62%33.88億 | 114.59%31.48億 | -37.04%14.67億 | 57.97%23.3億 | 851.61%14.75億 | -87.78%1.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,356.52%5.19億 | 99.25%-2,300万 |
| その他の非現金項目 | 4.50%-5.31億 | 67.64%-5.56億 | -215.81%-17.18億 | -104.51%-5.44億 | 22.22%-2.66億 | -165.12%-3.42億 | -124.62%-1.29億 | 132.67%5.24億 | -702.00%-16.04億 | -266.67%-2億 |
| 運転資金の増減額 | 2,900.00%34.72億 | -107.54%-1.24億 | 19.13%16.44億 | 345.55%13.8億 | -158.00%-5.62億 | 5,956.25%9.69億 | 104.41%1,600万 | 65.75%-3.63億 | -146.68%-10.6億 | 285.69%22.71億 |
| -売掛金増減額 | 14.53%-9.06億 | -3,128.57%-10.6億 | 102.63%3,500万 | -6,145.45%-13.3億 | 102.63%2,200万 | -136.16%-8.36億 | -763.41%-3.54億 | 88.52%-4,100万 | -351.41%-3.57億 | 167.92%1.42億 |
| -在庫増減額 | -129.03%-1.42億 | 41.51%-6,200万 | -430.00%-1.06億 | -120.20%-2,000万 | 239.44%9,900万 | -108.82%-7,100万 | -111.41%-3,400万 | 199.33%2.98億 | -347.93%-3億 | -42.65%1.21億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.52%5,800万 | 850.00%2.47億 | 100.00%2,600万 |
| 利息の支払額 | -400.00%-5,500万 | -120.00%-1,100万 | 0.00%-500万 | 50.00%-500万 | 47.37%-1,000万 | 34.48%-1,900万 | 21.62%-2,900万 | 13.95%-3,700万 | -377.78%-4,300万 | 10.00%-900万 |
| 利息の受取額 | 10,018.18%11.13億 | 10.00%1,100万 | 11.11%1,000万 | 0.00%900万 | 12.50%900万 | 60.00%800万 | 0.00%500万 | -16.67%500万 | -14.29%600万 | -22.22%700万 |
| 支払済みの税金還付金 | 98.63%-4,400万 | -28.59%-32.02億 | -34.38%-24.9億 | 15.12%-18.53億 | -996.98%-21.83億 | 70.52%-1.99億 | 30.98%-6.75億 | -40.72%-9.78億 | -3.58%-6.95億 | 45.36%-6.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530.92%128.96億 | -73.82%20.44億 | 10.88%78.08億 | 79.00%70.42億 | -27.63%39.34億 | 181.95%54.36億 | -56.42%19.28億 | 191.24%44.24億 | -66.79%15.19億 | 166.39%45.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -500.00%-12.84億 | 85.08%-2.14億 | -29.31%-14.34億 | -68.80%-11.09億 | -35.19%-6.57億 | 73.76%-4.86億 | 11.94%-18.52億 | -177.08%-21.03億 | 38.49%-7.59億 | -9.69%-12.34億 |
| 無形資産取引の純額 | 34.71%-3.8億 | 42.20%-5.82億 | 16.91%-10.07億 | -497.04%-12.12億 | 22.52%-2.03億 | 34.83%-2.62億 | 23.86%-4.02億 | 40.94%-5.28億 | 47.47%-8.94億 | -110.90%-17.02億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.32億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --15.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 94.36%-2.27億 | -384.36%-40.25億 | ---8.31億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 744.44%3.8億 | -46.43%4,500万 | 13.51%8,400万 | -68.38%7,400万 | -66.90%2.34億 | 751.81%7.07億 | 137.39%8,300万 | -116.41%-2.22億 | -1.53%13.53億 | 12.53%13.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.56%2.22億 | 68.15%-7.51億 | -4.99%-23.58億 | -258.79%-22.46億 | -136.23%-6.26億 | 94.55%-2.65億 | -32.18%-48.63億 | -1,134.56%-36.79億 | 80.85%-2.98億 | -168.04%-15.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-8,000万 | --8,000万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -104.55%-100万 | 129.33%2,200万 | -725.00%-7,500万 | --1,200万 | --0 | --0 | ---1.47億 | --0 | 40.00%-600万 | 16.67%-1,000万 |
| 配当金支払総額 | 16.41%-11.21億 | 0.22%-13.41億 | -19.47%-13.44億 | -0.36%-11.25億 | 0.09%-11.21億 | -0.27%-11.22億 | -0.27%-11.19億 | 0.62%-11.16億 | 0.09%-11.23億 | 0.18%-11.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -101.56%-100万 | 6,500.00%6,400万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.38%-17.02億 | 4.29%-14.5億 | -22.47%-15.15億 | 25.35%-12.37億 | 0.18%-16.57億 | 11.61%-16.6億 | -24.21%-18.78億 | 10.32%-15.12億 | -23.97%-16.86億 | 0.00%-13.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.71%222.53億 | 21.30%224.11億 | 23.86%184.76億 | 12.44%149.17億 | 35.97%132.67億 | -33.04%97.57億 | -5.01%145.71億 | -2.94%153.39億 | 11.72%158.04億 | 22.99%141.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7,371.34%114.16億 | -103.99%-1.57億 | 10.56%39.35億 | 115.57%35.59億 | -52.98%16.51億 | 172.95%35.11億 | -527.51%-48.13億 | -64.95%-7.67億 | -128.05%-4.65億 | -37.29%16.58億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.31%336.71億 | -0.71%222.53億 | 21.30%224.11億 | 23.86%184.76億 | 12.44%149.17億 | 35.97%132.67億 | -33.04%97.57億 | -5.01%145.71億 | -2.94%153.39億 | 11.72%158.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,554.37%112.28億 | -92.12%4.23億 | 15.67%53.67億 | 61.28%46.4億 | -30.59%28.77億 | 1,359.88%41.45億 | -118.45%-3.29億 | 431.41%17.83億 | -132.89%-5.38億 | 860.93%16.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
