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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 227.66%13.91億 | 134.93%4.25億 | -265.69%-12.16億 | 194.99%7.34億 | 49.26%-7.72億 | -162.89%-15.22億 | -368.57%-5.79億 | 135.49%2.16億 | -447.97%-6.07億 | 108.02%1.75億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.34%-1,073.8万 | -122.61%-1,457.7万 |
| その他の非現金項目 | 119.55%1,127.5万 | 92.57%-5,766.4万 | -5,256.02%-7.76億 | 111.24%1,506万 | -226.68%-1.34億 | 5,917.11%1.06億 | -102.10%-181.8万 | 126.81%8,640.5万 | -5,998.05%-3.22億 | 90.21%-528.5万 |
| 運転資金の増減額 | -84.66%1.02億 | 286.11%6.67億 | -133.54%-3.59億 | 209.14%10.69億 | -179.93%-9.79億 | -1,310.83%-3.5億 | 241.45%2,889.6万 | 89.03%-2,042.8万 | 33.77%-1.86億 | -152.87%-2.81億 |
| -売掛金増減額 | 50.87%-3,993.6万 | -163.43%-8,127.9万 | -11.61%1.28億 | 203.22%1.45億 | -356.19%-1.4億 | -19.31%5,482.6万 | 13.30%6,795万 | -73.46%5,997.5万 | 184.34%2.26億 | -343.20%-2.68億 |
| -在庫増減額 | -149.73%-2.26億 | 53.56%4.54億 | 396.06%2.96億 | 66.17%-9,989.6万 | -155.68%-2.95億 | 228.15%5.3億 | -168.39%-4.14億 | 534.51%6.05億 | 131.53%9,536.2万 | -177.46%-3.02億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 406.21%1.77億 | --3,494.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -95.18%42.6万 | --883.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---61.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.48%-1,066.6万 | ---830.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 99.55%-7.4万 | 24.69%-1,640.1万 | -65.95%-2,177.7万 | ---1,312.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 11.92%8,408.7万 | 13.74%7,512.9万 | -37.80%6,605.2万 | -25.76%1.06億 | -22.90%1.43億 | 21.05%1.86億 | -9.71%1.53億 | 2.84%1.7億 | -1.11%1.65億 | 2.35%1.67億 |
| 支払済みの税金還付金 | -286.61%-3.6億 | 74.08%-9,304.4万 | -28,970.36%-3.59億 | 98.98%-123.5万 | 4.52%-1.21億 | -11.61%-1.27億 | -7.28%-1.14億 | 26.71%-1.06億 | -1.09%-1.44億 | 0.23%-1.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.11%12.21億 | 147.74%12.08億 | -453.41%-25.3億 | 149.21%7.16億 | -9.15%-14.55億 | -873.76%-13.33億 | -160.29%-1.37億 | 150.82%2.27億 | -213.09%-4.47億 | 298.38%3.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 72.81%-4,082.7万 | -518.24%-1.5億 | 56.11%-2,428.9万 | 20.52%-5,534.6万 | 49.73%-6,963.3万 | 29.28%-1.39億 | 29.70%-1.96億 | 26.61%-2.79億 | -6.15%-3.8億 | 66.06%-3.58億 |
| 無形資産取引の純額 | 87.20%-91.5万 | 94.83%-715万 | -270.74%-1.38億 | -96.46%-3,733.3万 | -149.81%-1,900.3万 | 66.42%-760.7万 | 80.76%-2,265.5万 | -219.07%-1.18億 | 9.12%-3,690万 | -36.66%-4,060.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --19.18億 | ---- | ---- | ---- | --6.14億 | ---- | --6.46億 |
| その他の投資活動純額 | -78.55%2,402.2万 | -13.54%1.12億 | 35.48%1.3億 | -59.01%9,559.5万 | 685.13%2.33億 | 183.54%2,970.2万 | -277.35%-3,555.5万 | -30.63%2,004.8万 | -78.80%2,890.2万 | 236.69%1.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.91%-1,772万 | -36.60%-4,533.7万 | -101.73%-3,319万 | 1,228.68%19.21億 | 224.18%1.45億 | 54.18%-1.16億 | -206.90%-2.54億 | 161.32%2.38億 | -200.87%-3.88億 | 132.48%3.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -250.00%-7,000 | 91.67%-2,000 | -700.00%-2.4万 | -50.00%4,000 | 114.81%8,000 | -63.64%-5.4万 | 19.51%-3.3万 | 25.45%-4.1万 | 25.68%-5.5万 | -27.59%-7.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250.00%-7,000 | 91.67%-2,000 | -700.00%-2.4万 | -42.86%4,000 | 112.96%7,000 | -63.64%-5.4万 | 19.51%-3.3万 | 25.45%-4.1万 | 25.68%-5.5万 | -27.59%-7.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.50%32.32億 | -55.11%20.78億 | 132.59%46.3億 | -39.73%19.9億 | -30.58%33.02億 | -7.55%47.57億 | 9.61%51.46億 | -15.20%46.95億 | 16.44%55.36億 | -22.09%47.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.53%12.03億 | 145.35%11.62億 | -197.22%-25.63億 | 301.24%26.37億 | 9.60%-13.1億 | -270.69%-14.49億 | -184.14%-3.91億 | 155.69%4.65億 | -207.08%-8.34億 | 156.37%7.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 108.78%79万 | -175.79%-900.1万 | 364.13%1,187.7万 | 257.19%255.9万 | 71.17%-162.8万 | -341.12%-564.7万 | 117.23%234.2万 | -93.37%-1,359万 | -374.75%-702.8万 | -92.59%255.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%1,000 | 0.00%-2,000 | -166.67%-2,000 | --3,000 | ---- | ---3,000 | ---- | 133.33%1,000 | -400.00%-3,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.26%44.36億 | 55.50%32.32億 | -55.11%20.78億 | 132.59%46.3億 | -39.73%19.9億 | -30.58%33.02億 | -7.55%47.57億 | 9.61%51.46億 | -15.20%46.95億 | 16.44%55.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.28%11.79億 | 139.01%10.5億 | -532.07%-26.93億 | 140.38%6.23億 | -4.36%-15.43億 | -316.15%-14.79億 | -109.93%-3.55億 | 80.39%-1.69億 | -27,420.88%-8.63億 | 99.76%-313.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
