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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.35%23.5億 | -16.60%24.82億 | 21.09%29.76億 | 29.67%24.58億 | -16.01%18.96億 | 86.61%22.57億 | -1.48%12.09億 | 1.67%12.28億 | 40.59%12.07億 | -15.44%8.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 451.56%1,817.4万 | 101.27%329.5万 |
| その他の非現金項目 | -117.19%-2,208万 | 333.03%1.28億 | 31.14%-5,512.8万 | -158.79%-8,006.1万 | -63.17%1.36億 | 199.73%3.7億 | -5,370.12%-3.71億 | -129.35%-677.8万 | -92.65%2,309.3万 | 2.28%3.14億 |
| 運転資金の増減額 | 66.64%-4.77億 | -217.24%-14.31億 | 80.00%-4.51億 | -445.95%-22.54億 | 136.94%6.52億 | -447.21%-17.64億 | -50.56%5.08億 | 436.71%10.28億 | 6.02%-3.05億 | 60.57%-3.25億 |
| -売上債権増減額 | 67.83%-2.35億 | -1,375.70%-7.31億 | 95.33%-4,950.3万 | -1,339.94%-10.61億 | 124.36%8,555.9万 | 22.88%-3.51億 | -149.48%-4.56億 | 494.03%9.21億 | 126.81%1.55億 | -696.49%-5.78億 |
| -棚卸資産増減額 | 48.64%-10億 | -104.94%-19.46億 | -10.88%-9.5億 | -456.31%-8.56億 | 139.73%2.4億 | 8.96%-6.05億 | -348.29%-6.65億 | 49.36%2.68億 | 127.44%1.79億 | 22.09%-6.53億 |
| -その他流動資産の変動 | 82.24%9.83億 | 330.91%5.39億 | -63.41%1.25億 | 170.84%3.42億 | 8.80%-4.83億 | -146.27%-5.29億 | 359.70%11.44億 | -555.22%-4.41億 | -85.66%9,678.3万 | 298.91%6.75億 |
| 利息の支払額 | -73.62%-8,855.1万 | -56.50%-5,100.2万 | -14.95%-3,259万 | -117.32%-2,835.1万 | -81.85%-1,304.6万 | -168.79%-717.4万 | -392.44%-266.9万 | 91.33%-54.2万 | 11.70%-624.8万 | -112.43%-707.6万 |
| 利息の受取額 | 114.18%3,894万 | -7.82%1,818.1万 | 41.66%1,972.4万 | 24.20%1,392.3万 | -1.83%1,121万 | 20.33%1,141.9万 | -0.92%949万 | -16.84%957.8万 | 14.54%1,151.7万 | -10.84%1,005.5万 |
| 法人税等の支払額 | 11.55%-8.64億 | -1.54%-9.77億 | -105.11%-9.62億 | 35.74%-4.69億 | -17.18%-7.3億 | -115.23%-6.23億 | 48.59%-2.89億 | -317.00%-5.63億 | 65.93%-1.35億 | -2,931.08%-3.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.03%26.21億 | -38.72%16.8億 | 227.63%27.42億 | -73.15%8.37億 | 180.85%31.17億 | -44.78%11.1億 | -19.22%20.1億 | 65.08%24.88億 | 35.26%15.07億 | 23.45%11.14億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.51%-7.05億 | -68.39%-10.76億 | 3.47%-6.39億 | 2.46%-6.62億 | -10.99%-6.79億 | 9.76%-6.12億 | -185.12%-6.78億 | -12.54%-2.38億 | -33.56%-2.11億 | -62.51%-1.58億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.10%-4.99億 | 22.80%-4.94億 | -69.67%-6.4億 | 20.33%-3.77億 | -8.45%-4.73億 | -43.13%-4.36億 | -76.79%-3.05億 | 4.54%-1.72億 | -21.32%-1.81億 | -90.38%-1.49億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 99.53%-393万 | ---8.44億 | ---- | ---- | 910.28%6.36億 | ---7,844.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 66.34%-6,186.2万 | -154.21%-1.84億 | 62.01%-7,228.7万 | 59.76%-1.9億 | -60.58%-4.73億 | 24.94%-2.94億 | -33.63%-3.92億 | 14.99%-2.94億 | 63.24%-3.45億 | -56.03%-9.4億 |
| 受領配当金 | -96.60%614万 | -54.56%1.81億 | 893.51%3.97億 | -10.10%4,000.5万 | 90.17%4,450万 | -40.17%2,340万 | 547.48%3,911.4万 | --604.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -54.85%-1.85億 | 38.17%-1.19億 | -11.12%-1.93億 | -30.71%-1.74億 | 48.14%-1.33億 | -36.50%-2.56億 | -222.54%-1.88億 | -63.16%-5,820.1万 | -140.71%-3,567.1万 | 45.48%8,761.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.65%-14.45億 | -47.09%-16.93億 | 47.88%-11.51億 | -28.85%-22.08億 | -8.76%-17.13億 | -77.42%-15.75億 | -6.41%-8.88億 | -7.95%-8.34億 | 33.32%-7.73億 | -61.54%-11.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 338.71%20.92億 | 805.36%4.77億 | -105.23%-6,761.5万 | -57.52%12.92億 | -21.71%30.43億 | 5,380.40%38.86億 | -717.70%-7,359.3万 | ---900万 | ---- | -278.74%-8.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.10%-22.03億 | -856.52%-38.71億 | -4,497,088.89%-4.05億 | ---9,000 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.38%-9.31億 | -19.08%-9.18億 | -24.75%-7.71億 | -16.82%-6.18億 | 14.07%-5.29億 | -95.32%-6.16億 | -28.69%-3.15億 | 0.24%-2.45億 | -0.08%-2.46億 | -0.15%-2.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12,465.01%-3.24億 | -118.13%-258.1万 | -56.65%1,424万 | --3,284.8万 | ---- | -106.92%-1,798.2万 | 823.09%2.6億 | -328.38%-3,591.1万 | 31.51%-838.3万 | 7.16%-1,224万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256.31%8.09億 | 42.53%-5.17億 | -231.26%-9億 | 137.90%6.86億 | 144.40%2.88億 | -21.59%-6.49億 | -84.19%-5.34億 | -14.16%-2.9億 | 77.40%-2.54億 | -130.78%-11.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.34%61.35億 | 19.29%64.81億 | -12.01%54.33億 | 43.98%61.75億 | -21.36%42.88億 | 12.56%54.53億 | 37.94%48.45億 | 15.25%35.12億 | -26.74%30.47億 | -5.51%41.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 474.90%19.85億 | -176.62%-5.3億 | 200.91%6.91億 | -140.49%-6.85億 | 251.75%16.92億 | -289.61%-11.15億 | -56.88%5.88億 | 183.98%13.64億 | 141.10%4.8億 | -287.18%-11.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.99%1.23億 | -48.54%1.84億 | 727.92%3.57億 | -390.95%-5,680.3万 | 76.87%-1,157万 | -340.82%-5,001.3万 | 166.94%2,076.8万 | -99.33%-3,102.5万 | -127.97%-1,556.5万 | -5.80%5,565.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 20,604,900.00%2.06億 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.37%82.43億 | -5.34%61.35億 | 19.29%64.81億 | -12.01%54.33億 | 43.98%61.75億 | -21.36%42.88億 | 12.56%54.53億 | 37.94%48.45億 | 15.25%35.12億 | -26.74%30.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,186.61%14.17億 | -92.47%1.1億 | 823.43%14.63億 | -110.29%-2.02億 | 3,080.09%19.65億 | -93.99%6,177.8万 | -50.56%10.27億 | 86.32%20.78億 | 38.16%11.15億 | 11.02%8.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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