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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 66.54%-601.9万 | -139.94%-2,749.75万 | -204.70%-1,422.95万 | -22.76%795.2万 | -123.19%-323.4万 | -157.98%-1,798.6万 | 1,696.97%6,885.33万 | 231.03%1,359.03万 | 2,580.72%1,029.5万 | 192.00%1,394.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 143.66%834.3万 | 164.16%2,397.27万 | 1,693.88%1,716.77万 | 15.99%146.5万 | -45.35%191.6万 | 2.24%342.4万 | -74.37%907.5万 | -86.09%95.7万 | -87.70%126.3万 | -60.17%350.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -478.56%-462.6万 | -241.18%-711.17万 | -27,991.42%-1,380.57万 | 35.59%204.6万 | 86.40%342.6万 | -25.53%122.2万 | -48.94%503.75万 | -98.96%4.95万 | -21.37%150.9万 | 19.74%183.8万 |
| -減価償却 | 5.29%147.2万 | -3.06%539.51万 | -21.74%122.01万 | 1.39%138.6万 | 3.81%139.1万 | 7.62%139.8万 | 0.87%556.52万 | 9.48%155.92万 | 0.29%136.7万 | -1.90%134万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --600万 | 134.65%94.96万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -209.95%-274.09万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---1,275.9万 | -3,671.09%-1,725.57万 | -16,400.29%-1,725.57万 | --0 | --0 | --0 | -43.12%-45.76万 | 67.29%-10.46万 | --0 | ---1,000 |
| -正味為替差損益 | 91.91%-6.4万 | -181.45%-52.42万 | -91.14%7.68万 | 113.28%4.7万 | 1,200.00%14.3万 | -649.31%-79.1万 | 182.79%64.35万 | 46.48%86.65万 | -1,241.94%-35.4万 | 95.52%-1.3万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --115.33万 | ---1.87万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 17.89%72.5万 | 56.37%317.01万 | 160.39%122.21万 | 23.59%61.3万 | 40.63%72万 | 11.82%61.5万 | 4.05%202.73万 | -16.12%46.93万 | -5.52%49.6万 | 11.55%51.2万 |
| 運転資金の増減額 | 56.98%-973.6万 | -182.31%-4,505.85万 | -245.36%-1,829.15万 | -40.97%444.1万 | -199.70%-857.6万 | -186.94%-2,263.2万 | 210.40%5,474.07万 | 267.28%1,258.37万 | 159.71%752.3万 | 133.74%860.2万 |
| -売掛金増減額 | 177.39%910.9万 | -472.88%-3,391.9万 | -1,578.81%-1,692.3万 | 72.61%-365.2万 | -170.41%-157.3万 | -161.79%-1,177.1万 | 151.11%909.64万 | -14.55%114.44万 | -13,705.10%-1,333.3万 | 113.87%223.4万 |
| -在庫増減額 | -74.45%-1,228.8万 | -125.24%-1,232.37万 | -159.33%-1,037.87万 | -53.27%868.4万 | -190.19%-358.5万 | -180.24%-704.4万 | 231.75%4,883.12万 | 231.18%1,749.22万 | 193.98%1,858.5万 | 175.36%397.5万 |
| -未払金の変更 | -71.78%-655.7万 | 137.16%118.42万 | 248.86%901.02万 | -126.02%-59.1万 | -242.83%-341.8万 | -112.29%-381.7万 | -160.40%-318.69万 | -235.32%-605.29万 | -67.91%227.1万 | 158.11%239.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -17.89%-72.5万 | -30.84%-257.89万 | -52.72%-63.09万 | -23.59%-61.3万 | -40.63%-72万 | -11.82%-61.5万 | -1.51%-197.11万 | 25.26%-41.31万 | 5.52%-49.6万 | -11.55%-51.2万 |
| 利息の受取額 | 8.02万 | 0 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -130.49%-89.2万 | 50.50%-262.92万 | -6,987.78%-108.12万 | -101.04%-58.1万 | 56.85%-58万 | 89.43%-38.7万 | 6.75%-531.13万 | 99.59%-1.53万 | -31.96%-28.9万 | -516.51%-134.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.79%-763.6万 | -152.99%-3,262.55万 | -220.51%-1,586.15万 | -28.94%675.8万 | -137.50%-453.4万 | -170.83%-1,898.8万 | 615.60%6,157.09万 | 6,564.59%1,316.19万 | 920.53%951万 | 176.35%1,209万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48,448.24%4,109.6万 | 55.63%-424.09万 | -28.42%-280.79万 | ---92.3万 | 94.03%-42.5万 | 67.05%-8.5万 | -209.45%-955.76万 | 12.03%-218.66万 | --0 | -3,643.68%-711.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,448.24%4,109.6万 | 55.63%-424.09万 | -28.42%-280.79万 | ---92.3万 | 94.03%-42.5万 | 67.05%-8.5万 | -209.45%-955.76万 | 12.03%-218.66万 | --0 | -3,643.68%-711.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 369.77%3,427.9万 | 127.69%714.78万 | 93.76%775.08万 | -146.91%-1,644.7万 | 156.60%854.7万 | 190.65%729.7万 | -211.20%-2,581.27万 | 1,577.19%400.03万 | -193.86%-666.1万 | -184.37%-1,510.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --743.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 31.46%-20.7万 | -9.63%-110.77万 | 20.90%-33.57万 | 7.91%-23.3万 | 3.66%-23.7万 | -247.13%-30.2万 | -239.43%-101.04万 | -201.69%-42.44万 | -360.00%-25.3万 | -355.56%-24.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-201.8万 | 0.00%12 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-201.8万 | 0.00%12 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387.09%3,407.2万 | 139.73%1,145.82万 | 315.31%1,485.12万 | -109.34%-1,869.8万 | 154.14%831万 | 185.97%699.5万 | -241.06%-2,884.11万 | 3,569.41%357.59万 | -226.84%-893.2万 | -196.97%-1,534.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.51%595.9万 | 273.22%3,056.7万 | -41.73%979.6万 | 39.59%2,265.9万 | -27.42%1,930.9万 | 273.27%3,056.7万 | 193.65%819万 | 55.69%1,681万 | 209.06%1,623.2万 | 388.13%2,660.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 659.13%6,753.2万 | -209.65%-2,540.82万 | -126.24%-381.82万 | -2,325.43%-1,286.3万 | 132.31%335.1万 | -165.59%-1,207.8万 | 327.82%2,317.23万 | 661.46%1,455.13万 | -89.58%57.8万 | -5,137.88%-1,037.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 200.60%80万 | 97.61%-1.9万 | --0 | ---1,000 | --82万 | -5,074.31%-79.52万 | -5,074.31%-79.52万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 280.60%7,349.1万 | -80.51%595.87万 | -80.51%595.87万 | -41.73%979.6万 | 39.59%2,265.9万 | -27.42%1,930.9万 | 273.22%3,056.7万 | 273.22%3,056.7万 | 55.69%1,681万 | 209.06%1,623.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.29%-909.9万 | -171.70%-3,686.64万 | -271.76%-1,866.94万 | -38.64%583.5万 | -199.64%-495.9万 | -173.19%-1,907.3万 | 434.95%5,141.46万 | 461.26%1,086.96万 | 735.27%951万 | 131.06%497.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
