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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.02%150.18億 | 9.48%154.85億 | 11.30%141.44億 | 21.57%127.08億 | -0.66%104.53億 | 3.74%105.22億 | 28.93%101.43億 | -4.99%78.67億 | -3.37%82.8億 | -14.79%85.69億 |
| その他の非現金項目 | -259.48%-11.61億 | 265.45%7.28億 | -161.54%-4.4億 | 53.10%7.15億 | -61.47%4.67億 | 17.10%12.12億 | 237.13%10.35億 | 183.65%3.07億 | -257.51%-3.67億 | 162.63%2.33億 |
| 運転資金の増減額 | -72.43%-18.64億 | 47.68%-10.81億 | -133.12%-20.66億 | 409.58%62.38億 | -2,389.77%-20.15億 | 107.36%8,800万 | 1.16%-11.95億 | 28.92%-12.09億 | 24.16%-17.01億 | -349.78%-22.43億 |
| -売掛金増減額 | 235.64%10.2億 | 52.47%-7.52億 | -596.92%-15.82億 | -125.77%-2.27億 | 409.25%8.81億 | 126.78%1.73億 | -869.05%-6.46億 | 108.20%8,400万 | -140.96%-10.24億 | 6,844.44%25億 |
| -在庫増減額 | 80.65%-4.54億 | -222.25%-23.46億 | -115.36%-7.28億 | 296.93%47.4億 | -701.75%-24.07億 | 133.96%4億 | 36.36%-11.78億 | 8.05%-18.51億 | 37.33%-20.13億 | -2,279.26%-32.12億 |
| -その他流動資産の変動 | -138.14%-2.31億 | -180.83%-9,700万 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -50.00%-600万 | 42.86%-400万 | 22.22%-700万 | -12.50%-900万 | 42.86%-800万 | 0.00%-1,400万 | 39.13%-1,400万 | 39.47%-2,300万 | 26.92%-3,800万 | 43.48%-5,200万 |
| 利息の受取額 | 24.19%2.67億 | 6.97%2.15億 | 46.72%2.01億 | 80.26%1.37億 | 4.11%7,600万 | -12.05%7,300万 | -17.00%8,300万 | -13.79%1億 | -0.85%1.16億 | -7.87%1.17億 |
| 支払済みの税金還付金 | 4.56%-47.12億 | -1.38%-49.37億 | -32.88%-48.7億 | 1.56%-36.65億 | 4.61%-37.23億 | -21.29%-39.03億 | -123.01%-32.18億 | 48.74%-14.43億 | 21.30%-28.15億 | -1.59%-35.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.38%114.83億 | 39.44%135.7億 | -49.71%97.32億 | 150.48%193.52億 | -26.94%77.26億 | 9.07%105.75億 | 28.14%96.96億 | 37.21%75.67億 | 21.16%55.15億 | -44.98%45.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.65%-110.78億 | -51.54%-131.34億 | 8.30%-86.67億 | -2.76%-94.51億 | -120.55%-91.97億 | 11.76%-41.7億 | -16.12%-47.26億 | -5.22%-40.7億 | -16.75%-38.68億 | -188.34%-33.13億 |
| 無形資産取引の純額 | -18.75%-6.08億 | -31.96%-5.12億 | -105.29%-3.88億 | 69.02%-1.89億 | -1,594.44%-6.1億 | 7.69%-3,600万 | 48.68%-3,900万 | 48.99%-7,600万 | 53.44%-1.49億 | -540.00%-3.2億 |
| 事業取引の純額 | 4,700.00%2.88億 | -97.53%600万 | 244.64%2.43億 | ---1.68億 | ---- | --3,400万 | ---- | -369.66%-2.4億 | --8,900万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -90.91%200万 | 102.68%2,200万 | 38.33%-8.22億 | -99.85%-13.33億 | -189.05%-6.67億 | 54.43%7.49億 | 50.15%4.85億 | 4.53%3.23億 | -7.21%3.09億 | 208.33%3.33億 |
| その他の投資活動純額 | -56.41%8,500万 | 641.67%1.95億 | 50.00%-3,600万 | 77.78%-7,200万 | -363.41%-3.24億 | 163.73%1.23億 | 20.90%-1.93億 | -2,133.33%-2.44億 | 101.65%1,200万 | -197.55%-7.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.74%-113.08億 | -38.81%-134.2億 | 12.91%-96.68億 | -3.01%-111.01億 | -229.98%-107.77億 | 26.95%-32.66億 | -3.95%-44.71億 | -18.06%-43.01億 | 8.10%-36.43億 | -280.06%-39.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,803.03%-6.28億 | 93.88%-3,300万 | ---5.39億 | --0 | ---- | ---1.25億 | ---- | 74.76%-6.23億 | 25.30%-24.68億 | 48.16%-33.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -6.79%-29.57億 | -5.33%-27.69億 | -9.77%-26.29億 | -36.70%-23.95億 | -10.12%-17.52億 | -9.50%-15.91億 | -8.76%-14.53億 | -15.57%-13.36億 | -14.91%-11.56億 | -23.13%-10.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---300万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.05%-35.88億 | 11.58%-28.02億 | -32.26%-31.69億 | -36.68%-23.96億 | -1.98%-17.53億 | -18.23%-17.19億 | 25.93%-14.54億 | 46.04%-19.63億 | 16.52%-36.38億 | 40.30%-43.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.32%82.51億 | -22.29%109.02億 | 71.63%140.29億 | -37.02%81.74億 | 75.65%129.79億 | 104.17%73.89億 | 56.26%36.19億 | -43.28%23.16億 | -43.95%40.83億 | -0.95%72.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.70%-34.13億 | 14.59%-26.52億 | -153.03%-31.05億 | 221.88%58.55億 | -185.94%-48.04億 | 48.24%55.9億 | 189.41%37.71億 | 173.78%13.03億 | 53.16%-17.66億 | -5,285.71%-37.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%100万 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | 95.45%-100万 | ---2,200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -100.18%-100万 | --5.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.36%48.38億 | -24.32%82.51億 | -22.29%109.02億 | 71.63%140.29億 | -37.02%81.74億 | 75.65%129.79億 | 104.17%73.89億 | 56.26%36.19億 | -43.28%23.16億 | -43.95%40.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.17%-2.18億 | -118.50%-1.21億 | -93.25%6.54億 | 558.08%96.93億 | -133.40%-21.16億 | 28.83%63.36億 | 49.94%49.18億 | 205.68%32.8億 | 72.51%10.73億 | -90.60%6.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
