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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 200.29%6.83億 | -139.32%-6.81億 | 337.26%17.32億 | -570.97%-7.3億 | -58.67%1.55億 | -24.09%3.75億 | -25.83%4.94億 | -51.95%6.66億 | 30.51%13.86億 | 24.21%10.62億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.75%-3,600万 | ---6,400万 |
| その他の非現金項目 | -101.47%-1,300万 | 539.13%8.82億 | 161.61%1.38億 | -128.57%-2.24億 | -194.23%-9,800万 | 213.04%1.04億 | -417.24%-9,200万 | 110.32%2,900万 | -248.68%-2.81億 | 60.17%1.89億 |
| 運転資金の増減額 | 296.93%5.77億 | -151.13%-2.93億 | 261.41%5.73億 | -197.26%-3.55億 | 374.44%3.65億 | 58.82%-1.33億 | -309.74%-3.23億 | 121.66%1.54億 | -37.52%-7.11億 | -152.92%-5.17億 |
| -売上債権増減額 | -117.65%-900万 | 628.57%5,100万 | 240.00%700万 | 44.44%-500万 | -125.00%-900万 | 60.00%-400万 | -42.86%-1,000万 | -121.21%-700万 | -25.00%3,300万 | 291.30%4,400万 |
| -棚卸資産増減額 | 256.82%3.14億 | -8.33%8,800万 | -51.27%9,600万 | -57.73%1.97億 | 15,633.33%4.66億 | 97.52%-300万 | -125.37%-1.21億 | 182.24%4.77億 | -737.36%-5.8億 | -90.26%9,100万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.50%-1.01億 | ---4,000万 |
| -その他流動資産の変動 | -190.00%-8,700万 | 31.82%-3,000万 | -157.14%-4,400万 | 102.63%7,700万 | 850.00%3,800万 | 105.56%400万 | -242.86%-7,200万 | -140.38%-2,100万 | 52.94%5,200万 | 3,300.00%3,400万 |
| 利息の受取額 | --100万 | --0 | -54.55%500万 | 83.33%1,100万 | --600万 | --0 | -33.33%1,000万 | -46.43%1,500万 | -50.00%2,800万 | 33.33%5,600万 |
| 法人税等の支払額 | 133.40%1.75億 | -2,083.33%-5.24億 | 92.03%-2,400万 | -15,150.00%-3.01億 | 101.56%200万 | 67.10%-1.28億 | -277.67%-3.89億 | -178.38%-1.03億 | 86.09%-3,700万 | -618.92%-2.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 305.59%15.07億 | -124.40%-7.33億 | 387.74%30.04億 | -197.57%-10.44億 | 50.92%10.7億 | 305.14%7.09億 | -84.77%1.75億 | 27.95%11.49億 | 1.24%8.98億 | -64.97%8.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 527.16%13.37億 | -198.10%-3.13億 | -5.00%-1.05億 | 43.18%-1億 | -18.12%-1.76億 | 21.99%-1.49億 | 51.15%-1.91億 | -117.22%-3.91億 | -146.58%-1.8億 | -55.32%-7,300万 |
| 無形資産取引の純額 | 59.69%-1.31億 | 26.64%-3.25億 | -41.08%-4.43億 | -66.14%-3.14億 | -13.17%-1.89億 | -23.70%-1.67億 | -1.50%-1.35億 | -37.11%-1.33億 | 67.77%-9,700万 | 15.69%-3.01億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.39億 | ---- | ---- | ---- | --8,200万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,225.53%-9.99億 | --4,700万 | --0 | ---- | 280.95%8,000万 | -95.91%2,100万 | 4,572.73%5.14億 | -97.96%1,100万 | -47.36%5.39億 | 34,033.33%10.24億 |
| その他の投資活動純額 | 81.78%-9,000万 | -442.86%-4.94億 | -102.29%-9,100万 | 9,552.38%39.7億 | 98.95%-4,200万 | -24,850.00%-39.92億 | -100.57%-1,600万 | -51.55%28.16億 | 4,373.53%58.12億 | 89.64%-1.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.78%1.17億 | -69.80%-10.85億 | -119.26%-6.39億 | 1,114.37%33.17億 | 92.37%-3.27億 | -2,592.44%-42.87億 | -92.79%1.72億 | -60.73%23.85億 | 1,081.71%60.74億 | 129.99%5.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | -250.00%-700万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 90.81%-1.31億 | ---14.25億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.26億 | 20.25%-1.26億 | 0.00%-1.58億 | 0.63%-1.58億 | 32.91%-1.59億 | 1.66%-2.37億 | 49.69%-2.41億 | -38.84%-4.79億 | -19.79%-3.45億 | 49.91%-2.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.10%-1.6億 | 14.22%-1.93億 | -2.74%-2.25億 | -1.39%-2.19億 | 21.45%-2.16億 | 29.31%-2.75億 | 80.29%-3.89億 | -367.77%-19.74億 | -17.55%-4.22億 | 44.34%-3.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.20%112.23億 | 19.29%132.35億 | 22.72%110.95億 | 6.18%90.41億 | -31.15%85.15億 | -0.33%123.67億 | 14.37%124.08億 | 152.36%108.49億 | 31.99%42.99億 | 4.49%32.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.80%14.64億 | -193.97%-20.11億 | 4.19%21.4億 | 289.75%20.54億 | 113.68%5.27億 | -9,073.81%-38.53億 | -102.69%-4,200万 | -76.18%15.6億 | 528.60%65.5億 | 502.31%10.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.04%126.87億 | -15.20%112.23億 | 19.29%132.35億 | 22.72%110.95億 | 6.18%90.41億 | -31.15%85.15億 | -0.33%123.67億 | 14.37%124.08億 | 152.36%108.49億 | 28.06%42.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.53%11.04億 | -156.21%-13.71億 | 267.28%24.39億 | -306.81%-14.58億 | 79.39%7.05億 | 360.26%3.93億 | -124.16%-1.51億 | 0.64%6.25億 | 21.05%6.21億 | -75.89%5.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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