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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.20%46.67億 | -14.70%26.49億 | 205.92%31.05億 | -162.00%-29.32億 | 29.38%47.28億 | -10.72%36.54億 | -15.09%40.93億 | 47.68%48.21億 | 99.70%32.64億 | -9.71%16.35億 |
| その他の非現金項目 | 5,309.43%36.68億 | 100.81%6,781.2万 | -1,114.85%-84.12億 | -166.61%-6.92億 | -1.01%10.4億 | -4.84%10.5億 | -0.90%11.04億 | -5.90%11.14億 | 32.28%11.84億 | 62.80%8.95億 |
| 運転資金の増減額 | -83.34%2.93億 | 144.33%17.59億 | -149.39%-39.67億 | -501.58%-15.91億 | 117.99%3.96億 | -1,183.90%-22.02億 | 25.20%-1.72億 | 57.57%-2.29億 | -201.52%-5.4億 | -54.29%5.32億 |
| -売上債権増減額 | -136.92%-13.78億 | -352.80%-5.82億 | -61.68%2.3億 | 179.47%6億 | 59.98%-7.55億 | -922.00%-18.88億 | -257.77%-1.85億 | 50.14%-5,162.3万 | -162.28%-1.04億 | -202.30%-3,947.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 173.89%13.89億 | 113.78%5.07億 | -1,113.44%-36.79億 | -876.84%-3.03億 | 98.03%-3,104.1万 | -1,171.05%-15.72億 | 64.57%-1.24億 | -200.34%-3.49億 | 223.46%3.48億 | -126.55%-2.82億 |
| 法人税等の支払額 | 61.11%-11.07億 | -389.25%-28.48億 | 69.08%-5.82億 | -6.70%-18.83億 | -10.86%-17.65億 | 13.17%-15.92億 | 8.99%-18.33億 | -97.25%-20.14億 | 12.04%-10.21億 | 7.58%-11.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 53.06%132.36億 | -2.18%86.48億 | 1,558.52%88.4億 | -94.17%5.33億 | 79.79%91.43億 | -24.37%50.85億 | -5.15%67.24億 | 7.85%70.89億 | 13.31%65.73億 | -11.14%58.01億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -53.22%-88.88億 | -9.70%-58.01億 | 9.53%-52.88億 | 30.10%-58.45億 | -38.06%-83.62億 | -72.76%-60.57億 | -21.30%-35.06億 | -40.01%-28.9億 | -12.03%-20.64億 | -59.00%-18.43億 |
| 事業取引の純額 | ---3.23億 | --0 | ---- | ---- | ---2.43億 | ---- | ---1.58億 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 158.59%717.6万 | 16.01%277.5万 | -53.31%239.2万 | 62.84%512.3万 | 22.08%314.6万 | -76.76%257.7万 | 272.31%1,109.1万 | -17.66%297.9万 | -5.44%361.8万 | -24.24%382.6万 |
| その他の投資活動純額 | -247.76%-26.85億 | -86.51%-7.72億 | -8.77%-4.14億 | 47.30%-3.81億 | -15.89%-7.22億 | -6.30%-6.23億 | -92.54%-5.86億 | -42.04%-3.04億 | -56.79%-2.14億 | -292.34%-1.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.95%-118.89億 | -15.28%-65.7億 | 8.37%-56.99億 | 33.29%-62.2億 | -39.64%-93.24億 | -57.53%-66.77億 | -32.80%-42.39億 | -40.29%-31.92億 | -15.16%-22.75億 | -82.45%-19.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,287.15%39.71億 | 110.96%2.86億 | -129.95%-26.12億 | 142.43%87.23億 | 4.49%35.98億 | 352.98%34.43億 | 52.88%-13.61億 | 3.59%-28.88億 | -33.37%-29.96億 | 49.24%-22.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.11%-64.1万 | 3,194.20%3,038.5万 | -109.38%-98.2万 | -235.00%-46.9万 | 87.20%-14万 | -49.05%-109.4万 | -16.14%-73.4万 | -95.06%-63.2万 | 37.93%-32.4万 | -129.96%-52.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.04%-4.58億 | 0.00%-4.57億 | 0.00%-4.57億 | 0.00%-4.57億 | 0.00%-4.57億 | 4.00%-4.57億 | 0.00%-4.76億 | -4.17%-4.76億 | 0.00%-4.57億 | 4.00%-4.57億 |
| 支払利息CFF | -27.86%-1.1億 | -8.74%-8,584万 | 13.39%-7,893.9万 | -72.31%-9,114.6万 | -20.98%-5,289.8万 | 21.14%-4,372.5万 | 32.52%-5,544.7万 | 28.82%-8,216.5万 | 23.62%-1.15億 | 20.71%-1.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560.23%27.41億 | 82.79%-5.96億 | -144.80%-34.61億 | 216.82%77.24億 | 6.52%24.38億 | 191.29%22.89億 | 37.51%-25.07億 | -1.27%-40.12億 | -29.53%-39.62億 | 41.84%-30.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.46%117.79億 | -2.84%102.91億 | 23.68%105.91億 | 35.68%85.64億 | 12.24%63.12億 | -0.56%56.24億 | -2.29%56.55億 | 6.06%57.88億 | 17.39%54.57億 | 4.22%46.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.93%40.89億 | 563.28%14.82億 | -115.70%-3.2億 | -9.74%20.37億 | 223.80%22.57億 | 3,238.30%6.97億 | 80.75%-2,220.8万 | -134.35%-1.15億 | -56.17%3.36億 | 312.75%7.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.47%599.9万 | -67.09%641.4万 | 307.54%1,949万 | -99.55%-939.1万 | 46.03%-470.6万 | 5.65%-872万 | 45.90%-924.2万 | -243.88%-1,708.4万 | -208.40%-496.8万 | 65.09%458.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 14,624,400.00%1.46億 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.01%-2,000 | --3,760万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.00%160.2億 | 14.46%117.79億 | -2.84%102.91億 | 23.68%105.91億 | 35.68%85.64億 | 12.24%63.12億 | -0.56%56.24億 | -2.29%56.55億 | 6.06%57.88億 | 17.39%54.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.12%40.78億 | -22.45%27.53億 | 165.93%35.5億 | -936.69%-53.85億 | 149.43%6.44億 | -140.79%-13.02億 | -0.54%31.92億 | -28.52%32.1億 | 13.44%44.9億 | -26.28%39.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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