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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.44%22.43億 | 94.84%43.5億 | 355.58%22.33億 | -56.93%4.9億 | -31.32%11.38億 | 6.50%16.57億 | 143.60%15.56億 | 17.67%6.39億 | -18.17%5.43億 | 75.79%6.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.23%-3,811万 | -51.61%5,276.4万 |
| その他の非現金項目 | 4.50%5,829.2万 | -10.33%5,578.3万 | -24.82%6,220.6万 | -31.22%8,274.6万 | 39.84%1.2億 | -10.77%8,603.5万 | -1.88%9,641.5万 | 14.93%9,826.1万 | 293.39%8,549.6万 | -77.20%2,173.3万 |
| 運転資金の増減額 | 100.12%269.8万 | -230.50%-23.41億 | -284.74%-7.08億 | 145.71%3.84億 | -233.82%-8.39億 | -180.46%-2.51億 | 13.71%3.12億 | 253.80%2.75億 | -89.72%-1.79億 | 83.94%-9,413.9万 |
| -売掛金増減額 | 731.51%12.48億 | 96.19%-1.98億 | -407.62%-51.83億 | -60.35%16.85億 | 134.86%42.49億 | 154.10%18.09億 | -219.72%-33.44億 | -198.36%-10.46億 | -167.45%-3.51億 | 25.23%-1.31億 |
| -在庫増減額 | 84.98%-6.85億 | -1,090.43%-45.61億 | -127.14%-3.83億 | 226.98%14.12億 | -21.47%-11.12億 | -43.76%-9.15億 | -726.19%-6.37億 | -83.84%1.02億 | 152.75%6.29億 | -5,265.60%-11.93億 |
| -その他流動資産の変動 | -274.80%-1,644.5万 | 155.93%940.8万 | 184.02%367.6万 | -100.93%-437.5万 | 337.46%4.7億 | -466.56%-1.98億 | -82.47%5,395.2万 | 346.81%3.08億 | 219.14%6,887.6万 | 113.66%2,158.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 30.24%1.18億 | 62.39%9,045.9万 | 279.00%5,570.4万 | 59.96%-3,111.9万 | -294.43%-7,772.6万 | 622.10%3,997.7万 | -151.32%-765.7万 | --1,492万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.67%-1.19億 | -22.40%-1.29億 | 7.46%-1.05億 | -15.42%-1.14億 | -41.89%-9,849.9万 | 17.94%-6,941.7万 | -2.59%-8,459.3万 | 16.05%-8,245.5万 | 4.28%-9,822.4万 | 1.48%-1.03億 |
| 利息の受取額 | 9.71%1.04億 | 49.93%9,474.8万 | 21.83%6,319.5万 | -16.73%5,187.2万 | -16.31%6,229.7万 | 26.07%7,444.2万 | -12.96%5,904.9万 | 66.43%6,784.4万 | 10.27%4,076.4万 | 17.02%3,696.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -33.98%-17.03億 | -1,117.65%-12.71億 | 53.00%-1.04億 | 68.27%-2.22億 | -76.54%-7億 | -106.69%-3.97億 | -29.15%-1.92億 | -5.60%-1.49億 | -9.28%-1.41億 | -80.17%-1.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.86%10.19億 | -33.35%12.88億 | 58.55%19.32億 | 52,563.70%12.19億 | -99.80%231.4万 | -41.59%11.55億 | 79.54%19.77億 | 89.33%11.01億 | -35.58%5.82億 | 300.24%9.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -95.29%-5.17億 | -19.49%-2.65億 | 40.10%-2.21億 | -54.49%-3.7億 | -31.02%-2.39億 | 15.90%-1.83億 | -189.00%-2.17億 | 80.04%-7,512.5万 | -173.53%-3.76億 | 48.70%-1.38億 |
| 無形資産取引の純額 | 62.18%-3,297.8万 | -15.70%-8,719.1万 | -33.11%-7,535.7万 | 84.63%-5,661.4万 | -325.31%-3.68億 | -62.19%-8,658.3万 | -264.22%-5,338.4万 | -9.16%-1,465.7万 | -6.13%-1,342.7万 | 94.19%-1,265.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---713.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 83.66%-1,737.3万 | 18.86%-1.06億 | -758.62%-1.31億 | -167.49%-1,526.4万 | -82.31%2,261.6万 | 949.62%1.28億 | -442.38%-1,505.1万 | 79.59%-277.5万 | -4.75%-1,359.8万 | 56.30%-1,298.2万 |
| その他の投資活動純額 | 49.58%-2,165.7万 | -92.49%-4,295.7万 | -1,363.70%-2,231.7万 | -89.47%176.6万 | 168.19%1,676.7万 | -297.41%-2,458.9万 | 3,118.60%1,245.6万 | -96.01%38.7万 | 1,621.82%969.4万 | -111.43%-63.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.63%-5.89億 | -11.74%-5.01億 | -1.95%-4.48億 | 84.22%-4.4億 | -1,581.26%-27.86億 | 39.27%-1.66億 | -197.31%-2.73億 | 76.74%-9,178万 | -131.38%-3.95億 | 66.54%-1.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 4,096.74%11.39億 | 102.64%2,713.6万 | -391.83%-10.27億 | -104.65%-2.09億 | 7,700.49%44.85億 | 103.45%5,749.7万 | -2,575.92%-16.66億 | -497.78%-6,224.4万 | 102.66%1,564.8万 | -167.14%-5.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 92.59%-2,000 | ---2.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -147.40%-11.44億 | -421.83%-4.63億 | 66.54%-8,864.1万 | 27.15%-2.65億 | -3.25%-3.64億 | -128.72%-3.52億 | -40.15%-1.54億 | 47.43%-1.1億 | -123.16%-2.09億 | -22,634.47%-9,366.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---479.9万 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.16%-4,580.1万 | 59.06%-4.66億 | -128.33%-11.37億 | -112.20%-4.98億 | 1,431.67%40.81億 | 83.20%-3.06億 | -929.68%-18.24億 | 10.68%-1.77億 | 71.16%-1.98億 | -1,177.46%-6.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.24%58.11億 | 9.42%54.19億 | 6.35%49.52億 | 37.91%46.57億 | 25.23%33.77億 | -4.81%26.96億 | 40.50%28.32億 | -1.81%20.16億 | 4.37%20.53億 | -9.56%19.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.54%3.84億 | -7.31%3.21億 | 23.45%3.47億 | -78.34%2.81億 | 90.04%12.97億 | 666.85%6.82億 | -114.47%-1.2億 | 7,461.77%8.32億 | -125.38%-1,130.3万 | 120.23%4,454.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 153.93%1.8億 | -40.68%7,099.1万 | 713.05%1.2億 | 187.45%1,472万 | -693.26%-1,683.3万 | 86.56%-212.2万 | -1.21%-1,578.7万 | 39.59%-1,559.9万 | -162.24%-2,582.4万 | 239.62%4,149.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.71%63.76億 | 7.24%58.11億 | 9.42%54.19億 | 6.35%49.52億 | 37.91%46.57億 | 25.23%33.77億 | -4.81%26.96億 | 40.50%28.32億 | -1.81%20.16億 | 4.37%20.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.29%4.65億 | -42.64%9.36億 | 106.75%16.31億 | 205.54%7.89億 | -184.52%-7.48億 | -48.01%8.84億 | 68.40%17.01億 | 432.61%10.1億 | -74.50%1.9億 | 364.96%7.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
