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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.57%46.78億 | 21.21%38.8億 | 12.16%32.01億 | -10.28%28.54億 | 14.96%31.81億 | 25.60%27.67億 | 13.67%22.03億 | 21.58%19.38億 | -4.95%15.94億 | 67.87%16.77億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -623.53%-1.23億 | -194.44%-1,700万 |
| その他の非現金項目 | 3.12%-4.97億 | 12.16%-5.13億 | -305.63%-5.84億 | 9.65%2.84億 | 68.18%2.59億 | 55.56%1.54億 | -62.78%9,900万 | 120.24%2.66億 | -388.79%-13.14億 | 207.31%4.55億 |
| 運転資金の増減額 | -9.24%-25.29億 | -686.08%-23.15億 | 423.77%3.95億 | -150.41%-1.22億 | 136.45%2.42億 | 70.48%-6.64億 | -485.10%-22.49億 | 27.51%5.84億 | -50.33%4.58億 | 132.09%9.22億 |
| -売掛金増減額 | 86.20%-3.54億 | -248.09%-25.65億 | -10.40%17.32億 | 215.13%19.33億 | -104.51%-16.79億 | -306.44%-8.21億 | -129.62%-2.02億 | -79.31%6.82億 | 207.18%32.96億 | 131.74%10.73億 |
| -在庫増減額 | -523.90%-16.97億 | -2,372.73%-2.72億 | -101.76%-1,100万 | 251.21%6.26億 | 42.18%-4.14億 | -318.29%-7.16億 | -41.11%3.28億 | 1,696.77%5.57億 | 105.71%3,100万 | -112.11%-5.43億 |
| -その他流動資産の変動 | -53.14%2.09億 | 123.00%4.46億 | 344.44%2億 | --4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---10.92億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -20.00%-600万 | 61.54%-500万 | 23.53%-1,300万 | 0.00%-1,700万 | -183.33%-1,700万 | 25.00%-600万 | 33.33%-800万 | 57.14%-1,200万 | 15.15%-2,800万 | 5.71%-3,300万 |
| 利息の受取額 | -10.61%5,900万 | -8.33%6,600万 | 5.88%7,200万 | -26.88%6,800万 | 34.78%9,300万 | 115.63%6,900万 | 3.23%3,200万 | -24.39%3,100万 | 17.14%4,100万 | 9.38%3,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.63%-7.71億 | -181.69%-8億 | 75.07%-2.84億 | 9.03%-11.39億 | -29.07%-12.52億 | 17.87%-9.7億 | -73.93%-11.81億 | 20.12%-6.79億 | -43.34%-8.5億 | 1.82%-5.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.71%12.35億 | -74.45%9.1億 | 39.52%35.62億 | -20.62%25.53億 | 75.07%32.16億 | 383.93%18.37億 | -124.95%-6.47億 | 112.37%25.93億 | -64.99%12.21億 | 285.24%34.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 97.33%-1,800万 | -332.76%-6.75億 | 437.21%2.9億 | -143.22%-8,600万 | 280.91%1.99億 | -8.91%-1.1億 | 55.31%-1.01億 | -32.94%-2.26億 | 67.98%-1.7億 | 4.84%-5.31億 |
| 無形資産取引の純額 | 18.87%-8,600万 | 33.33%-1.06億 | -0.63%-1.59億 | -83.72%-1.58億 | -43.33%-8,600万 | 16.67%-6,000万 | 68.14%-7,200万 | -242.42%-2.26億 | 68.27%-6,600万 | -2.46%-2.08億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3,900万 | --0 | ---5.17億 | ---- | ---- | --8.86億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 186.14%2.89億 | --1.01億 | --0 | 7,614.29%5.4億 | 106.80%700万 | 84.81%-1.03億 | -16,850.00%-6.78億 | -100.62%-400万 | 412.02%6.49億 | -285.19%-2.08億 |
| その他の投資活動純額 | 184.90%2.08億 | -23.74%-2.45億 | -925.00%-1.98億 | 209.09%2,400万 | -123.16%-2,200万 | 55.74%9,500万 | 0.00%6,100万 | 535.71%6,100万 | -151.85%-1,400万 | -54.24%2,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.77%3.93億 | -1,338.81%-9.64億 | 65.99%-6,700万 | -301.02%-1.97億 | 155.06%9,800万 | -285.42%-1.78億 | 124.30%9,600万 | -199.00%-3.95億 | 143.37%3.99億 | -21.69%-9.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -162.50%-2.1億 | -100.00%-8,000万 | -48.15%-4,000万 | -107.69%-2,700万 | -101.01%-1,300万 | 616.00%12.9億 | 86.47%-2.5億 | -238.46%-18.48億 | -129.50%-5.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---10億 | --0 | ---10億 | --0 | -71.91%-8.75億 | -317.21%-5.09億 | -3.39%-1.22億 | ---1.18億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -28.82%-12.74億 | -22.40%-9.89億 | 1.34%-8.08億 | 6.40%-8.19億 | -45.11%-8.75億 | -26.15%-6.03億 | -13.00%-4.78億 | 0.47%-4.23億 | 0.00%-4.25億 | 0.00%-4.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 95.83%-100万 | -2,300.00%-2,400万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 98.96%-100万 | 62.79%-9,600万 | -25,700.00%-2.58億 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.96%-24.18億 | 34.96%-13.9億 | -104.69%-21.37億 | 23.68%-10.44億 | -14.57%-13.68億 | -346.69%-11.94億 | 140.67%4.84億 | 51.80%-11.9億 | -116.39%-24.69億 | -196.78%-11.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.03%106.54億 | 12.63%121.11億 | 13.86%107.53億 | 25.99%94.44億 | 6.45%74.96億 | -1.03%70.42億 | 16.41%71.15億 | -12.35%61.12億 | 25.82%69.73億 | -20.61%55.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.29%-7.9億 | -206.33%-14.44億 | 3.51%13.58億 | -32.58%13.12億 | 318.49%19.46億 | 794.03%4.65億 | -106.65%-6,700万 | 218.73%10.08億 | -159.50%-8.49億 | 197.74%14.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-1,200万 | -1,300.00%-1,200万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 111.11%100万 | -28.57%-900万 | -75.00%-700万 | 66.67%-400万 | -400.00%-1,200万 | -80.95%400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 5,100.00%5,000万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.06%99.02億 | -12.03%106.54億 | 12.63%121.11億 | 13.86%107.53億 | 25.99%94.44億 | 6.45%74.96億 | -1.03%70.42億 | 16.41%71.15億 | -12.35%61.12億 | 25.82%69.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 776.74%11.31億 | -96.14%1.29億 | 45.26%33.44億 | -24.20%23.02億 | 82.73%30.37億 | 302.68%16.62億 | -138.30%-8.2億 | 117.36%21.41億 | -64.17%9.85億 | 201.85%27.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
