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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 218.76%3.02億 | -57.42%9,458.7万 | 30.61%2.22億 | -32.60%1.7億 | 105.16%2.52億 | -7.57%1.23億 | -47.07%1.33億 | 34.59%2.51億 | -37.54%1.87億 | -4.80%2.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.18%687.8万 | 102.98%931.7万 |
| その他の非現金項目 | -350.97%-1.09億 | -3.79%-2,426.5万 | -2.67%-2,337.8万 | -630.03%-2,277万 | -21.35%429.6万 | -9.06%546.2万 | -1.01%600.6万 | 145.11%606.7万 | -19.25%-1,344.9万 | -103.52%-1,127.8万 |
| 運転資金の増減額 | 2,254.73%3.95億 | 92.29%-1,831.3万 | -202.82%-2.37億 | 162.15%2.31億 | -747.54%-3.72億 | -51.82%5,737.2万 | 199.07%1.19億 | -64.75%3,981.4万 | -6.34%1.13億 | 145.56%1.21億 |
| -売上債権増減額 | -81.55%4,291.2万 | 233.40%2.33億 | -225.96%-1.74億 | 58.82%1.38億 | 254.77%8,716.9万 | 45.25%-5,632.3万 | -26.15%-1.03億 | -129.24%-8,154.2万 | 255.89%2.79億 | 130.22%7,834.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 84.29%-3,715.4万 | -2,444.00%-2.36億 | -86.06%1,008.8万 | 169.36%7,237.3万 | -18.93%-1.04億 | -3,151.69%-8,773.6万 | 244.25%287.5万 | 97.61%-199.3万 | -5.65%-8,322.4万 | -194.05%-7,877.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 144.82%6,333.4万 | -681.40%-1.41億 | -153.11%-1,808.4万 | -75.92%3,405万 | 231.23%1.41億 | -1,431.59%-1.08億 | -83.49%809.2万 | 33.79%4,900.5万 | 597.26%3,662.7万 | 128.41%525.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -191.18%-6,374.8万 | 464.39%6,991.1万 | -249.49%-1,918.6万 | 108.27%1,283.4万 | -193.73%-1.55億 | 427.75%1.66億 | -220.55%-5,050.2万 | --4,189.3万 | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --119.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -13.07%-360.8万 | 7.29%-319.1万 | 13.50%-344.2万 | 7.16%-397.9万 | 18.16%-428.6万 | 14.32%-523.7万 | -3.21%-611.2万 | 28.15%-592.2万 | 26.66%-824.2万 | 19.76%-1,123.8万 |
| 利息の受取額 | 44.76%3,977.4万 | 1.15%2,747.5万 | 1.95%2,716.2万 | -19.82%2,664.2万 | 0.16%3,322.9万 | 26.13%3,317.6万 | 24.72%2,630.4万 | 2.81%2,109.1万 | -9.58%2,051.4万 | 30.33%2,268.8万 |
| 法人税等の支払額 | 69.25%-5,267.3万 | -135.83%-1.71億 | 45.34%-7,264.4万 | -31.90%-1.33億 | -7.28%-1.01億 | 48.21%-9,392.4万 | -83.58%-1.81億 | -12.44%-9,879.5万 | -19.70%-8,786.7万 | -9.17%-7,340.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,205.07%6.6億 | -74.89%5,056.5万 | -51.16%2.01億 | 824.02%4.12億 | -121.60%-5,695.3万 | 30.71%2.64億 | -15.35%2.02億 | -25.29%2.38億 | -29.29%3.19億 | 261.17%4.51億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.98%-3,256.6万 | -32.24%-6,028.7万 | 47.92%-4,559万 | 45.36%-8,753.4万 | -99.76%-1.6億 | -30.32%-8,019.8万 | -515.52%-6,153.8万 | 110.88%1,481万 | -94.91%-1.36億 | -306.70%-6,980.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -244.63%-2,566.8万 | ---744.8万 | --0 | 29.17%-170万 | -287.10%-240万 | -71.75%-62万 | 94.55%-36.1万 | -50.03%-662.4万 | 45.57%-441.5万 | -117.19%-811.2万 |
| 事業取引の純額 | ---1,447.8万 | --0 | ---- | ---- | ---1,396.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 174.69%3,540.6万 | -299.94%-4,740.6万 | 131.85%2,371万 | -173.98%-7,444.2万 | 151.47%1.01億 | -203.28%-1.96億 | 409.94%1.89億 | 77.10%3,712.2万 | 119.23%2,096.1万 | -289.65%-1.09億 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-1,000 | -99.92%1,000 | 125,300.00%125.4万 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 155.48%1,827.8万 | -700.64%-3,294.5万 | 242.73%548.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.02%1,269.3万 | -458.23%-1.15億 | 87.40%-2,062.6万 | -115.54%-1.64億 | 72.52%-7,593.7万 | -316.89%-2.76億 | 100.36%1.27億 | 141.71%6,358.6万 | 15.96%-1.52億 | -594.54%-1.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 84.99%-1,540.6万 | 35.07%-1.03億 | -188.44%-1.58億 | 2,796.59%1.79億 | -119.82%-662.7万 | -54.14%3,343.1万 | 136.10%7,289.1万 | -642.23%-2.02億 | 93.63%-2,720.6万 | -2,704.78%-4.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.86%-18.3万 | 45.31%-21万 | -1,500.00%-38.4万 | 87.63%-2.4万 | 72.33%-19.4万 | -83.51%-70.1万 | 99.13%-38.2万 | -4,197.27%-4,409万 | -102.08%-102.6万 | 7,016.27%4,931.3万 |
| 配当金支払総額 | 16.67%-4,483万 | -19.98%-5,380.1万 | 0.00%-4,484.2万 | 16.67%-4,484.2万 | 25.02%-5,381.5万 | -33.32%-7,177.2万 | 1.61%-5,383.5万 | 0.02%-5,471.8万 | -49.97%-5,472.7万 | ---3,649.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | 999,800.00%999.9万 | --1,000 | ---- | ---- | ---523万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.22%-6,117.1万 | 23.74%-1.58億 | -251.72%-2.07億 | 277.84%1.36億 | -62.40%-7,665.1万 | -548.86%-4,719.8万 | 103.35%1,051.5万 | -272.07%-3.14億 | 79.75%-8,438.5万 | -2,099.58%-4.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.60%12.54億 | -1.04%14.69億 | 34.84%14.84億 | -16.23%11.01億 | -5.17%13.14億 | 33.23%13.86億 | -1.97%10.4億 | 7.84%10.61億 | -11.95%9.84億 | 16.77%11.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 375.05%6.11億 | -753.58%-2.22億 | -106.76%-2,604.3万 | 283.73%3.85億 | -250.04%-2.1億 | -117.63%-5,986.2万 | 2,910.78%3.4億 | -114.71%-1,208.3万 | 155.86%8,211.8万 | -203.06%-1.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.79%398万 | -24.97%792.6万 | 781.99%1,056.4万 | 57.83%-154.9万 | 68.97%-367.3万 | -297.78%-1,183.7万 | 167.50%598.5万 | -77.16%-886.7万 | -137.04%-500.5万 | -24.12%1,351.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.07%18.7億 | -14.60%12.54億 | -1.04%14.69億 | 34.84%14.84億 | -16.23%11.01億 | -5.17%13.14億 | 33.23%13.86億 | -1.97%10.4億 | 7.84%10.61億 | -11.95%9.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,181.15%5.44億 | -111.34%-1,766.9万 | -51.79%1.56億 | 247.12%3.23億 | -231.87%-2.2億 | 19.69%1.67億 | 199.43%1.39億 | -73.97%4,646.7万 | -52.11%1.78億 | 816.98%3.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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