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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.25%86.82億 | -14.52%111.67億 | 154.51%130.64億 | 9.87%51.33億 | 9.65%46.72億 | -13.22%42.61億 | 7.16%49.1億 | 16.32%45.82億 | -13.86%39.39億 | -17.69%45.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.52%-2,800万 | 60.59%-8.04億 |
| その他の非現金項目 | -494.12%-2.01億 | -43.96%5,100万 | 216.67%9,100万 | 96.24%-7,800万 | -930.80%-20.77億 | 113.68%2.5億 | -28.22%1.17億 | -58.31%1.63億 | 720.63%3.91億 | -102.44%-6,300万 |
| 運転資金の増減額 | 1,218.93%157.48億 | 123.67%11.94億 | -290.09%-50.45億 | 540.13%26.54億 | -149.06%-6.03億 | -83.44%12.29億 | 38.04%74.21億 | 288.10%53.76億 | -4,496.92%-28.58億 | 101.11%6,500万 |
| -売掛金増減額 | 34.48%21.18億 | 113.22%15.75億 | -412.40%-119.12億 | -47.61%38.13億 | 670.16%72.78億 | 139.16%9.45億 | -508.29%-24.13億 | 201.37%5.91億 | -104.67%-5.83億 | 259.21%124.92億 |
| -在庫増減額 | 653.66%53.51億 | 127.94%7.1億 | -169.92%-25.41億 | 1,881.37%36.34億 | 93.81%-2.04億 | -154.52%-32.96億 | -173.12%-12.95億 | 603.13%17.71億 | 79.52%-3.52億 | 50.66%-17.19億 |
| -前払費用増減額 | -107.14%-100万 | 600.00%1,400万 | --200万 | --0 | 3,033.33%9,400万 | 50.00%300万 | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -125.65%-2.56億 | 233.07%9.98億 | -158.55%-7.5億 | 79.41%12.81億 | 249.37%7.14億 | -179.40%-4.78億 | 190.94%6.02億 | -1,597.44%-6.62億 | -109.63%-3,900万 | 78.41%4.05億 |
| -その他流動負債の変動 | 236.90%4.6億 | 86.81%-3.36億 | -359.93%-25.48億 | -118.34%-5.54億 | 85.34%30.21億 | 73.40%16.3億 | -22.38%9.4億 | --12.11億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.18%-3.44億 | -4.97%-3.59億 | 12.53%-3.42億 | 4.17%-3.91億 | -1.75%-4.08億 | 2.67%-4.01億 | 6.15%-4.12億 | 16.06%-4.39億 | 8.73%-5.23億 | 8.17%-5.73億 |
| 利息の受取額 | 3.13%1.65億 | 12.68%1.6億 | -2.74%1.42億 | 22.69%1.46億 | -3.25%1.19億 | -38.50%1.23億 | 90.48%2億 | 12.90%1.05億 | -13.89%9,300万 | 5.88%1.08億 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.33%-47.4億 | -134.20%-52.86億 | -25.04%-22.57億 | 19.17%-18.05億 | -7.25%-22.33億 | -17.89%-20.82億 | 9.58%-17.66億 | -654.05%-19.53億 | 89.69%-2.59億 | -25.17%-25.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152.83%220.59億 | 6.64%87.25億 | -7.51%81.82億 | 28.99%88.46億 | 29.23%68.58億 | -55.65%53.07億 | 30.25%119.67億 | 395.31%91.88億 | -14.00%18.55億 | 282.64%21.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -50.24%-24.97億 | -13.45%-16.62億 | 43.37%-14.65億 | 56.46%-25.87億 | 17.20%-59.41億 | -228.07%-71.75億 | 6.42%-21.87億 | -57.59%-23.37億 | 35.69%-14.83億 | -28.68%-23.06億 |
| 無形資産取引の純額 | -6,025.00%-2.45億 | 89.74%-400万 | -5.41%-3,900万 | -94.74%-3,700万 | 5.00%-1,900万 | 42.86%-2,000万 | -34.62%-3,500万 | -85.71%-2,600万 | 56.25%-1,400万 | 37.25%-3,200万 |
| 事業取引の純額 | -155.17%-12.54億 | 768.53%22.73億 | -361.54%-3.4億 | 306.25%1.3億 | 106.41%3,200万 | -58.92%-4.99億 | -434.04%-3.14億 | --9,400万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 8,300.00%1.64億 | 50.00%-200万 | 87.88%-400万 | -206.45%-3,300万 | 287.50%3,100万 | -96.26%800万 | 791.67%2.14億 | -89.92%2,400万 | 477.78%2.38億 | -139.13%-6,300万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 188.37%3,800万 | -139.09%-4,300万 | -81.51%1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631.48%-38.32億 | 138.87%7.21億 | 26.48%-18.55億 | 57.14%-25.23億 | 24.33%-58.86億 | -210.66%-77.79億 | -12.84%-25.04億 | -80.70%-22.19億 | 41.16%-12.28億 | -90.25%-20.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -10.39%-28.47億 | -4.16%-25.79億 | -63.11%-24.76億 | -95.62%-15.18億 | -118.39%-7.76億 | 409.08%42.19億 | -497.96%-13.65億 | 129.09%3.43億 | -60.19%-11.79億 | 81.77%-7.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.30%-1,300万 | ---18.53億 | --0 | 4.78%-3.39億 | -350.63%-3.56億 | ---7,900万 | --0 | ---3.24億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -10.83%-11.56億 | -40.00%-10.43億 | -30.47%-7.45億 | -3.07%-5.71億 | -12.60%-5.54億 | 5.93%-4.92億 | -11.99%-5.23億 | -6.14%-4.67億 | -7.58%-4.4億 | -57.92%-4.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 84.21%-300万 | 75.64%-1,900万 | -225.00%-7,800万 | -300.00%-2,400万 | --1,200万 | ---- | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.31%-44.37億 | -63.24%-58.62億 | -29.22%-35.91億 | -38.26%-27.79億 | -160.71%-20.1億 | 254.36%33.11億 | -227.98%-21.45億 | 63.85%-6.54億 | -40.78%-18.09億 | 57.73%-12.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.24%423.78億 | 7.59%387.94億 | 10.90%360.58億 | -2.57%325.15億 | 3.33%333.71億 | 33.36%322.94億 | 35.27%242.15億 | -6.19%179.01億 | -5.60%190.83億 | -19.89%202.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 284.77%137.9億 | 30.99%35.84億 | -22.80%27.36億 | 441.43%35.44億 | -223.72%-10.38億 | -88.54%8.39億 | 15.88%73.18億 | 634.26%63.15億 | 2.72%-11.82億 | 77.15%-12.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -100.55%-100万 | -23.53%1.82億 | -68.73%2.38億 | 76,200.00%7.61億 | ---100万 | ---- | -72.58%8,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.54%561.68億 | 9.24%423.78億 | 7.59%387.94億 | 10.90%360.58億 | -2.57%325.15億 | 3.33%333.71億 | 33.36%322.94億 | 35.27%242.15億 | -6.19%179.01億 | -5.60%190.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 207.20%192.06億 | -1.53%62.52億 | 5.96%63.49億 | 607.44%59.92億 | 139.92%8.47億 | -123.26%-21.22億 | 38.07%91.21億 | 3,403.00%66.06億 | 13.42%-2億 | 92.75%-2.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
