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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.51%12.61億 | -28.12%11.11億 | 163.93%15.46億 | -118.53%-24.18億 | -487.92%-11.06億 | -66.39%2.85億 | 25.33%8.49億 | -7.32%6.77億 | 37.20%7.31億 | 0.01%5.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 493.18%1.33億 | -535.88%-3,377.6万 |
| その他の非現金項目 | 128.83%1.76億 | 76.37%-6.1億 | -8,305.49%-25.81億 | 196.75%3,145.1万 | 41.10%-3,250.8万 | -8.82%-5,519.2万 | -337.34%-5,071.8万 | 95.65%-1,159.7万 | -238.45%-2.67億 | 20.77%1.93億 |
| 運転資金の増減額 | -43.91%1.67億 | 203.20%2.98億 | 190.17%9,844.8万 | 76.39%-1.09億 | -13,938.96%-4.62億 | 104.45%334.2万 | -150.69%-7,507.4万 | 210.69%1.48億 | -151.73%-1.34億 | 148.69%2.59億 |
| -売掛金増減額 | -205.74%-3.44億 | -17.39%-1.13億 | 33.16%-9,588.8万 | 29.87%-1.43億 | -223.55%-2.05億 | -26.63%-6,322.3万 | -40.14%-4,992.7万 | -63.19%-3,562.7万 | -17.24%-2,183.1万 | -61.12%-1,862.1万 |
| -在庫増減額 | -1,766.75%-1.26億 | 106.48%756.1万 | -175.67%-1.17億 | --1.54億 | ---- | 43.74%-1,594万 | -144.69%-2,833.2万 | 178.33%6,339.6万 | -1,486.82%-8,093.5万 | 432.92%583.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 30.54%-442.9万 | 18.18%-637.6万 | 45.43%-779.3万 | -289.45%-1,428.1万 | -38.53%-366.7万 | 17.74%-264.7万 | 50.61%-321.8万 | 39.73%-651.5万 | 44.81%-1,081万 | 29.81%-1,958.6万 |
| 利息の受取額 | -3.53%2,694.7万 | 69.12%2,793.4万 | -6.79%1,651.7万 | -4.74%1,772.1万 | 14.56%1,860.2万 | -27.53%1,623.8万 | -17.60%2,240.6万 | 0.79%2,719.3万 | -14.75%2,698.1万 | 8.83%3,165万 |
| 支払済みの税金還付金 | 69.54%-1.52億 | -826.97%-5億 | -4.32%-5,395.7万 | 45.46%-5,172.4万 | 68.13%-9,483.6万 | -106.03%-2.98億 | 44.37%-1.44億 | -88.08%-2.6億 | 40.70%-1.38億 | -1,263.31%-2.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.43%24.58億 | -42.75%17.26億 | 360.11%30.15億 | -620.39%-11.59億 | -79.97%2.23億 | -16.29%11.12億 | -5.16%13.28億 | 15.12%14億 | 5.25%12.17億 | -2.72%11.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.43%-18.74億 | -109.44%-13.54億 | 1.75%-6.46億 | 52.83%-6.58億 | -30.69%-13.95億 | -6.59%-10.67億 | -44.86%-10.01億 | -9.69%-6.91億 | -12.15%-6.3億 | -56.21%-5.62億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --2,164.5万 | --0 | --167.5万 | ---- | ---- | ---- | ---2.31億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---20億 | --0 | -99.88%13.2万 | 110.90%1.11億 | 2,632,300.00%5,264.4万 | -100.00%-2,000 | 6.73%2.97億 | 507.95%2.78億 | -139.64%-6,817.2万 | 126.29%1.72億 |
| その他の投資活動純額 | 158.98%3,213.6万 | 35.24%-5,449万 | -203.54%-8,413.7万 | -74.28%8,125.8万 | 6,585.14%3.16億 | -106.19%-487.2万 | 146.18%7,867.8万 | -55.27%3,195.9万 | -36.88%7,144.5万 | -33.11%1.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.83%-38.28億 | -98.70%-14.08億 | -52.22%-7.09億 | 56.53%-4.66億 | 7.50%-10.71億 | -69.84%-11.58億 | -75.80%-6.82億 | 54.81%-3.88億 | -210.09%-8.58億 | 66.41%-2.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -11.05%-11.24億 | 4.41%-10.12億 | -129.01%-10.59億 | 473.51%36.5億 | -49.19%6.36億 | 322.84%12.53億 | 13.76%-5.62億 | 47.72%-6.52億 | -39.66%-12.47億 | -12,685.00%-8.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -165.65%-34.8万 | -27.18%-13.1万 | 99.61%-10.3万 | -16,214.81%-2,643万 | 75.86%-16.2万 | 8.96%-67.1万 | 99.57%-73.7万 | -109.86%-1.72億 | 32,551.99%17.4億 | -15.16%-536.3万 |
| 配当金支払総額 | -40.11%-2.11億 | -367,417.07%-1.51億 | 96.27%-4.1万 | 99.17%-110万 | -0.61%-1.32億 | 17.39%-1.31億 | -19.90%-1.59億 | -6.56%-1.32億 | 0.43%-1.24億 | 0.02%-1.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-2,000 | 73.10%24.22億 | 6,879.82%13.99億 | 2,004,700.00%2,004.6万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.87%-13.47億 | -186.60%-11.73億 | -73.04%13.54億 | 923.56%50.22億 | -54.55%4.91億 | 235.69%10.8億 | 23.19%-7.96億 | -421.94%-10.36億 | 129.90%3.22億 | -555.03%-10.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.33%107.25億 | 46.83%115.74億 | 75.74%78.83億 | -7.20%44.85億 | 27.31%48.33億 | -3.73%37.97億 | -0.64%39.44億 | 20.33%39.69億 | -3.38%32.98億 | 9.46%34.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -217.75%-27.17億 | -123.36%-8.55億 | 7.73%36.6億 | 1,049.26%33.97億 | -134.64%-3.58億 | 791.48%10.33億 | -537.20%-1.49億 | -103.45%-2,345.1万 | 444.69%6.8億 | -198.78%-1.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.49%318.6万 | -79.63%643.5万 | 27,812.28%3,159.2万 | -101.18%-11.4万 | 170.40%968.3万 | 43.47%358.1万 | 231.92%249.6万 | 79.86%-189.2万 | -111.45%-939.3万 | -14.04%8,200.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.30%80.12億 | -7.33%107.25億 | 46.83%115.74億 | 75.74%78.83億 | -7.20%44.85億 | 27.31%48.33億 | -3.73%37.97億 | -0.64%39.44億 | 20.33%39.69億 | -3.38%32.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.44%5.82億 | -84.29%3.72億 | 230.34%23.68億 | -54.92%-18.17億 | -2,791.37%-11.73億 | -86.67%4,357.7万 | -53.83%3.27億 | 24.94%7.08億 | 4.86%5.67億 | -33.67%5.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
