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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.98%68.47億 | 18.48%72.06億 | 46.34%60.82億 | -20.34%41.56億 | -20.94%52.17億 | 5.52%65.99億 | 19.28%62.54億 | -3.02%52.43億 | 1.62%54.06億 | 19.02%53.2億 |
| その他の非現金項目 | -1,566.67%-2.5億 | 85.00%-1,500万 | 38.27%-1億 | -10.96%-1.62億 | -64.04%-1.46億 | -12.66%-8,900万 | -46.30%-7,900万 | -12.50%-5,400万 | 4.00%-4,800万 | -163.16%-5,000万 |
| 運転資金の増減額 | 101.70%7,000万 | -19.96%-41.17億 | -900.58%-34.32億 | -131.47%-3.43億 | 378.77%10.9億 | 65.00%-3.91億 | -34.09%-11.17億 | 56.79%-8.33億 | -51.69%-19.28億 | 49.88%-12.71億 |
| -売掛金増減額 | -324.51%-19.57億 | 90.82%-4.61億 | -724.30%-50.2億 | -119.33%-6.09億 | 364.75%31.51億 | 110.75%6.78億 | -27.39%-63.07億 | -953.40%-49.51億 | 81.92%-4.7億 | 28.14%-26億 |
| -在庫増減額 | 104.52%1.58億 | 15.76%-34.96億 | -643.91%-41.5億 | 221.94%7.63億 | 112.24%2.37億 | -17.68%-19.37億 | -120.64%-16.46億 | -42.10%-7.46億 | -135.43%-5.25億 | 74.80%-2.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -327.96%-6.36億 | -66.14%2.79億 | 292.07%8.24億 | -627.12%-4.29億 | -140.97%-5,900万 | 1,540.00%1.44億 | -176.92%-1,000万 | 117.81%1,300万 | -630.00%-7,300万 | 28.57%-1,000万 |
| -その他流動負債の変動 | 149.23%3.53億 | -205.13%-7.17億 | -5.15%6.82億 | 1,663.04%7.19億 | 81.22%-4,600万 | -146.49%-2.45億 | 180.32%5.27億 | 45.74%1.88億 | 377.78%1.29億 | -79.23%2,700万 |
| 利息の支払額 | 6.55%-1.57億 | 5.62%-1.68億 | -249.02%-1.78億 | 3.77%-5,100万 | 11.67%-5,300万 | 11.76%-6,000万 | -9.68%-6,800万 | 7.46%-6,200万 | 4.29%-6,700万 | 4.11%-7,000万 |
| 利息の受取額 | 7.36%3.5億 | 27.84%3.26億 | 14.86%2.55億 | 15.03%2.22億 | 11.56%1.93億 | 13.82%1.73億 | 27.73%1.52億 | 0.85%1.19億 | 0.85%1.18億 | 23.16%1.17億 |
| 支払済みの税金還付金 | -11.62%-25.35億 | -104.23%-22.71億 | 19.60%-11.12億 | 32.44%-13.83億 | 7.33%-20.47億 | -18.19%-22.09億 | -16.67%-18.69億 | 17.17%-16.02億 | 5.10%-19.34億 | -47.36%-20.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.38%50.23億 | -31.03%21.16億 | -14.94%30.68億 | -35.31%36.07億 | 6.43%55.76億 | 30.03%52.39億 | 16.75%40.29億 | 52.50%34.51億 | -3.25%22.63億 | 148.57%23.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.62%-16.1億 | 51.40%-14.96億 | -252.17%-30.78億 | -28.34%-8.74億 | -191.03%-6.81億 | 16.43%-2.34億 | -305.80%-2.8億 | 94.84%-6,900万 | 2.41%-13.37億 | -188.42%-13.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -406.25%-3.24億 | 75.19%-6,400万 | -50.00%-2.58億 | -391.43%-1.72億 | 82.93%-3,500万 | 89.42%-2.05億 | -308.86%-19.38億 | ---4.74億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---18.99億 | --0 | ---- | --500万 | ---- | -361.73%-3.74億 | ---8,100万 | ---- | ---- | ---9,400万 |
| 投資商品取引の純額 | -18.07%13.83億 | 475.95%16.88億 | 91.87%-4.49億 | 2.51%-55.22億 | -147.01%-56.64億 | -138.70%-22.93億 | 161.30%59.25億 | -4,781.31%-96.65億 | -141.42%-1.98億 | -43.96%4.78億 |
| その他の投資活動純額 | 116.46%1,300万 | -977.78%-7,900万 | 106.87%900万 | -404.65%-1.31億 | 138.89%4,300万 | 80.00%1,800万 | 233.33%1,000万 | 101.03%300万 | -249.40%-2.9億 | -62.75%-8,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,386.96%-24.32億 | 101.22%4,600万 | 42.67%-37.7億 | -2.30%-65.76億 | -111.59%-64.28億 | -185.00%-30.38億 | 135.09%35.74億 | -464.95%-101.86億 | -77.46%-18.03億 | -457.75%-10.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.86%-400万 | 58.82%-700万 | ---1,700万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---25.02億 | --0 | --0 | ---2.19億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.1億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.10%-20.41億 | -62.47%-20.39億 | 11.12%-12.55億 | 0.07%-14.12億 | -12.50%-14.13億 | -14.39%-12.56億 | -7.44%-10.98億 | -18.01%-10.22億 | -23.01%-8.66億 | -11.92%-7.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.10%-100万 | ---1.11億 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.31%-48.9億 | -45.25%-24.91億 | 9.83%-17.15億 | -7.88%-19.02億 | -16.45%-17.63億 | -10.75%-15.14億 | -17.04%-13.67億 | -3.18%-11.68億 | -36.06%-11.32億 | -11.23%-8.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.81%153.68億 | -12.88%156.52億 | -21.25%179.67億 | -10.29%228.14億 | 2.74%254.3億 | 33.71%247.52億 | -30.01%185.12億 | -2.56%264.5億 | 4.57%271.44億 | 1.88%259.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -598.78%-22.99億 | 86.39%-3.29億 | 50.38%-24.17億 | -86.27%-48.71億 | -480.64%-26.15億 | -88.98%6.87億 | 178.91%62.36億 | -1,076.04%-79.03億 | -236.86%-6.72億 | 2.94%4.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 202.22%1.36億 | -55.88%4,500万 | 325.00%1.02億 | --2,400万 | --0 | -500.00%-800万 | 105.88%200万 | -78.95%-3,400万 | ---1,900万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --3.52億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.78%135.57億 | -1.81%153.68億 | -12.88%156.52億 | -21.25%179.67億 | -10.29%228.14億 | 2.74%254.3億 | 33.71%247.52億 | -30.01%185.12億 | 0.01%264.5億 | 1.89%264.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 446.40%30.38億 | 307.46%5.56億 | -110.46%-2.68億 | -47.29%25.61億 | 1.23%48.59億 | 165.05%48億 | -37.72%18.11億 | 411.97%29.08億 | 27.35%5.68億 | -4.29%4.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
