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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -527.83%-48.92億 | 91.68%11.44億 | -79.35%5.97億 | 88.54%28.89億 | 34.02%15.33億 | 61.56%11.44億 | 73.75%7.08億 | -38.25%4.07億 | 5.20%6.6億 | 42.27%6.27億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,719.00%1,728万 | -99.68%22.1万 |
| その他の非現金項目 | 228.54%1.48億 | 21.91%-1.15億 | -204.74%-1.47億 | -3.17%1.4億 | -28.73%1.45億 | -9.80%2.03億 | -31.24%2.25億 | 2.44%3.28億 | 17.44%3.2億 | -19.55%2.73億 |
| 運転資金の増減額 | 134.16%7.9億 | -144.48%-23.12億 | -231.15%-9.45億 | 262.89%7.21億 | -305.55%-4.43億 | -1,211.19%-1.09億 | 103.55%982.1万 | 56.35%-2.77億 | -235.38%-6.34億 | 3,525.28%4.68億 |
| -売掛金増減額 | -219.67%-1.12億 | 172.21%9,333.7万 | 114.79%3,428.8万 | -38.84%-2.32億 | -258.89%-1.67億 | -7,015.29%-4,653.4万 | 99.14%-65.4万 | -436.70%-7,643万 | -6.14%2,270万 | 150.81%2,418.6万 |
| -在庫増減額 | 141.55%6.93億 | -258.69%-16.68億 | -311.84%-4.65億 | 128.95%2.19億 | -250.96%-7.58億 | -30.46%-2.16億 | -129.20%-1.66億 | 29.48%-7,224.1万 | -322.84%-1.02億 | 128.55%4,597.1万 |
| -前払費用増減額 | 198.15%3.5億 | ---3.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -96.68%1,198.6万 | --3.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,464.5万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -283.36%-5,953.5万 | -43.69%3,246.9万 | 6,764.40%5,766.1万 | -90.37%84万 | 125.13%872.6万 | -20.39%-3,471.9万 | -131.34%-2,883.9万 | 109.41%9,200.8万 |
| 利息の支払額 | -17.67%-9,968.2万 | -6.46%-8,471.4万 | 37.18%-7,957.1万 | 22.57%-1.27億 | 18.20%-1.64億 | 14.14%-2億 | 12.03%-2.33億 | 12.46%-2.65億 | 1.73%-3.02億 | 11.30%-3.08億 |
| 利息の受取額 | 69.77%6,036万 | 34.72%3,555.5万 | 17.09%2,639.1万 | 22.84%2,253.9万 | 9.59%1,834.8万 | 7.62%1,674.2万 | 6.46%1,555.7万 | 5.17%1,461.3万 | 26.57%1,389.4万 | 16.58%1,097.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 54.92%-3.31億 | 44.78%-7.35億 | -96.39%-13.31億 | -22.97%-6.78億 | -80.18%-5.51億 | -77.21%-3.06億 | 48.50%-1.73億 | -15.47%-3.35億 | -82.58%-2.9億 | 32.63%-1.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.03%-3.16億 | -338.12%-13.76億 | -83.92%5.78億 | 197.96%35.92億 | -1.75%12.05億 | 5.69%12.27億 | 143.10%11.61億 | 82.94%4.78億 | -81.34%2.61億 | 91.80%13.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.85%-5.84億 | -27.29%-5.17億 | 2.26%-4.06億 | -690.93%-4.16億 | -84.29%7,034.8万 | 220.34%4.48億 | 35.36%-3.72億 | 15.97%-5.76億 | -463.02%-6.85億 | 53.42%-1.22億 |
| 無形資産取引の純額 | -639.52%-1.28億 | 68.51%-1,733.7万 | -287.46%-5,505.4万 | 77.49%-1,420.9万 | -789.18%-6,312.3万 | -153.08%-709.9万 | 94.81%-280.5万 | 27.14%-5,409.3万 | -59.09%-7,424万 | 10.74%-4,666.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 99.75%-205.4万 | -3,225.54%-8.13億 | 1,499.14%2,602.4万 | -103.21%-186万 | 4,789.48%5,796.2万 | -113.50%-123.6万 | 178.82%915.7万 | -157.16%-1,161.8万 | 261.87%2,032.6万 | -24.00%-1,255.7万 |
| その他の投資活動純額 | 109.05%1,298.6万 | -242.98%-1.43億 | 51.60%-4,183.7万 | 11.14%-8,643.8万 | -4,827.81%-9,727.5万 | -101.23%-197.4万 | 907.18%1.61億 | -73.17%1,597.2万 | -70.76%5,952万 | 39.87%2.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.00%-7.01億 | -212.63%-14.91億 | 7.92%-4.77億 | -1,524.89%-5.18億 | -107.28%-3,188.5万 | 313.22%4.38億 | 67.12%-2.05億 | 7.95%-6.25億 | -3,097.94%-6.79億 | 112.81%2,264.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -15.35%9.38億 | 525.85%11.09億 | 82.86%-2.6億 | -245.87%-15.19億 | 63.29%-4.39億 | -172.14%-11.96億 | -173.90%-4.4億 | 205.61%5.95億 | 122.69%1.95億 | -160.78%-8.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 597,637.25%9.14億 | 99.76%-15.3万 | 28.11%-6,412万 | 5.59%-8,919.5万 | 40.81%-9,447.4万 | -77.19%-1.6億 | -48,852.17%-9,007.2万 | ---18.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 47.94%-8,979.2万 | -3.67%-1.72億 | -36.96%-1.66億 | -73.36%-1.21億 | -9.63%-7,007.3万 | -10.66%-6,391.6万 | 2.60%-5,775.9万 | 19.69%-5,930.3万 | -43.22%-7,384.2万 | 29.72%-5,156万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.33%6.49億 | 359.08%16.36億 | 67.14%-6.31億 | -148.90%-19.22億 | 48.15%-7.72億 | -86.84%-14.89億 | -341.44%-7.97億 | 784.47%3.3億 | 103.76%3,732.2万 | -97.54%-9.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.75%11.14億 | -21.51%21.74億 | 71.15%27.7億 | 32.97%16.19億 | 16.93%12.17億 | 17.92%10.41億 | 26.04%8.83億 | -35.21%7億 | 66.16%10.81億 | 8.45%6.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.11%-3.68億 | -131.86%-12.31億 | -146.10%-5.31億 | 186.92%11.52億 | 128.29%4.01億 | 11.03%1.76億 | -13.29%1.58億 | 147.97%1.83億 | -188.50%-3.81億 | 748.54%4.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.37%9.8万 | 293.77%372.9万 | 1,197.26%94.7万 | 1,725.00%7.3万 | -99.05%4,000 | 460.68%42.2万 | 38.10%-11.7万 | -530.00%-18.9万 | -108.43%-3万 | --35.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 16,708,000.00%1.67億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.01%7.46億 | -50.26%11.14億 | -19.13%22.4億 | 71.15%27.7億 | 32.97%16.19億 | 16.93%12.17億 | 17.92%10.41億 | 26.04%8.83億 | -35.21%7億 | 66.16%10.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.19%-10.28億 | -1,742.09%-19.1億 | -96.30%1.16億 | 391.11%31.46億 | -29.23%6.41億 | 15.20%9.05億 | 616.14%7.86億 | 69.57%-1.52億 | -140.69%-5億 | 250.39%12.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
